易方达悦信一年持有混合A (011720) 重仓股

单位净值： 1.0064	累计净值：1.0064	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：王成	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：14.005亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-05-10
业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率85%+沪深300指数收益率12%+中证港股通综合指数收益率*3%

单位净值：

1.0064

累计净值：1.0064

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：王成

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：14.005亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-05-10

业绩比较基准：中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601799	星宇股份	453,471	68,927,592.00	3.70
2	600519	贵州茅台	22,400	40,287,520.00	2.16
3	000333	美的集团	655,600	36,372,688.00	1.95
4	600036	招商银行	812,700	26,794,719.00	1.44
5	300750	宁德时代	100,040	20,311,121.20	1.09
6	601100	恒立液压	272,800	17,431,920.00	0.94
7	600309	万华化学	191,246	16,890,846.72	0.91
8	002271	东方雨虹	492,400	13,137,232.00	0.70
9	605020	永和股份	376,040	10,183,163.20	0.55
10	600585	海螺水泥	379,300	9,873,179.00	0.53

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601799	星宇股份	483,571	59,769,375.60	2.55
2	000333	美的集团	770,200	45,380,184.00	1.94
3	600519	贵州茅台	24,800	41,936,800.00	1.79
4	600036	招商银行	812,700	26,624,052.00	1.14
5	000858	五粮液	155,400	25,418,778.00	1.09
6	601100	恒立液压	272,800	17,549,224.00	0.75
7	600309	万华化学	191,246	16,799,048.64	0.72
8	601117	中国化学	2,012,100	16,660,188.00	0.71
9	300750	宁德时代	63,540	14,537,316.60	0.62
10	002271	东方雨虹	492,400	13,422,824.00	0.57

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	24,800	45,136,000.00	1.61
2	000858	五粮液	162,500	32,012,500.00	1.14
3	000333	美的集团	589,500	31,720,995.00	1.13
4	601799	星宇股份	256,000	30,694,400.00	1.09
5	601012	隆基绿能	737,548	29,804,314.68	1.06
6	600036	招商银行	812,700	27,851,229.00	0.99
7	601816	京沪高铁	3,233,300	16,877,826.00	0.60
8	600009	上海机场	278,315	15,510,494.95	0.55
9	688200	华峰测控	46,595	14,578,643.60	0.52
10	002756	永兴材料	150,600	12,635,340.00	0.45

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	27,600	47,665,200.00	1.49
2	600036	招商银行	993,200	37,006,632.00	1.16
3	601012	隆基绿能	794,048	33,556,468.48	1.05
4	000333	美的集团	589,500	30,536,100.00	0.96
5	002415	海康威视	881,000	30,553,080.00	0.96
6	601799	星宇股份	171,800	21,882,166.00	0.69
7	603259	药明康德	191,257	15,491,817.00	0.49
8	000858	五粮液	81,700	14,762,373.00	0.46
9	300059	东方财富	715,440	13,879,536.00	0.44
10	600900	长江电力	599,200	12,583,200.00	0.39

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	27,600	51,681,000.00	1.43
2	601012	隆基绿能	794,048	38,042,839.68	1.05
3	600036	招商银行	993,200	33,421,180.00	0.92
4	000333	美的集团	589,500	29,068,245.00	0.80
5	002415	海康威视	881,000	26,800,020.00	0.74
6	601799	星宇股份	171,800	26,180,602.00	0.72
7	600900	长江电力	599,200	13,625,808.00	0.38
8	000858	五粮液	81,700	13,826,091.00	0.38
9	603259	药明康德	191,257	13,711,214.33	0.38
10	300059	东方财富	715,440	12,606,052.80	0.35

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基绿能	647,248	43,126,134.24	0.83
2	600519	贵州茅台	19,200	39,264,000.00	0.76
3	002415	海康威视	881,000	31,892,200.00	0.62
4	600036	招商银行	543,400	22,931,480.00	0.44
5	600486	扬农化工	167,700	22,351,056.00	0.43
6	000661	长春高新	87,600	20,447,592.00	0.39
7	603259	药明康德	191,257	19,888,815.43	0.38
8	000333	美的集团	308,700	18,642,393.00	0.36
9	300059	东方财富	715,440	18,172,176.00	0.35
10	000858	五粮液	81,700	16,497,681.00	0.32

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基股份	763,220	55,096,851.80	0.72
2	600519	贵州茅台	31,100	53,460,900.00	0.70
3	002415	海康威视	1,240,900	50,876,900.00	0.66
4	600036	招商银行	601,800	28,164,240.00	0.37
5	000333	美的集团	444,900	25,359,300.00	0.33
6	600309	万华化学	293,946	23,777,291.94	0.31
7	000661	长春高新	140,600	23,599,710.00	0.31
8	603259	药明康德	166,557	18,717,675.66	0.24
9	603806	福斯特	162,080	18,394,459.20	0.24
10	300059	东方财富	657,200	16,653,448.00	0.22

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000596	古井贡酒	385,000	91,680,050.00	1.18
2	601012	隆基股份	763,220	65,789,564.00	0.84
3	002415	海康威视	1,240,900	64,923,888.00	0.83
4	600519	贵州茅台	31,100	63,755,000.00	0.82
5	600486	扬农化工	343,208	45,028,889.60	0.58
6	300750	宁德时代	74,000	43,512,000.00	0.56
7	000661	长春高新	140,600	38,158,840.00	0.49
8	000333	美的集团	444,900	32,838,069.00	0.42
9	600309	万华化学	293,946	29,688,546.00	0.38
10	600036	招商银行	601,800	29,313,678.00	0.38

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000596	古井贡酒	385,000	85,350,650.00	1.11
2	601012	隆基股份	649,920	53,605,401.60	0.70
3	300750	宁德时代	74,000	38,904,020.00	0.51
4	600486	扬农化工	343,208	35,985,358.80	0.47
5	600309	万华化学	293,946	31,378,735.50	0.41
6	000333	美的集团	392,300	27,304,080.00	0.35
7	002415	海康威视	491,800	27,049,000.00	0.35
8	00175	吉利汽车	1,345,000	25,042,408.40	0.33
9	603259	药明康德	166,557	25,449,909.60	0.33
10	603882	金域医学	247,413	25,340,039.46	0.33