工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金A类(011727)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0014

累计净值:1.0014 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:庄园 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-05-28

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 50,000 1,083,000.00 1.97
2 600023 浙能电力 200,000 850,000.00 1.55
3 601006 大秦铁路 100,000 729,000.00 1.33
4 600612 老凤祥 10,000 644,000.00 1.17
5 000983 山西焦煤 60,000 603,600.00 1.10
6 002867 周大生 25,000 442,500.00 0.81
7 601601 中国太保 15,000 428,850.00 0.78
8 603885 吉祥航空 30,000 429,000.00 0.78
9 601928 凤凰传媒 40,000 419,200.00 0.76
10 300896 爱美客 1,000 390,270.00 0.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 40,000 1,039,200.00 1.74
2 601088 中国神华 30,000 922,500.00 1.55
3 300751 迈为股份 5,000 846,900.00 1.42
4 601006 大秦铁路 100,000 743,000.00 1.25
5 600941 中国移动 8,000 746,400.00 1.25
6 600570 恒生电子 12,000 531,480.00 0.89
7 600233 圆通速递 35,300 513,968.00 0.86
8 000069 华侨城A 100,000 440,000.00 0.74
9 000963 华东医药 10,000 433,700.00 0.73
10 600795 国电电力 100,000 383,000.00 0.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 70,000 1,971,900.00 2.99
2 601939 建设银行 300,000 1,782,000.00 2.70
3 603288 海天味业 20,000 1,530,800.00 2.32
4 600132 重庆啤酒 11,005 1,375,625.00 2.08
5 002867 周大生 80,000 1,267,200.00 1.92
6 600028 中国石化 220,000 1,236,400.00 1.87
7 603605 珀莱雅 6,000 1,091,100.00 1.65
8 601021 春秋航空 15,000 938,400.00 1.42
9 000002 万科A 60,000 914,400.00 1.38
10 601928 凤凰传媒 80,000 829,600.00 1.26
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 8,400 3,304,728.00 4.00
2 002430 杭氧股份 62,200 2,448,192.00 2.96
3 603338 浙江鼎力 50,100 2,397,285.00 2.90
4 300751 迈为股份 5,800 2,388,672.00 2.89
5 002475 立讯精密 71,800 2,279,650.00 2.76
6 601966 玲珑轮胎 106,300 2,177,024.00 2.63
7 002129 TCL中环 39,400 1,483,804.00 1.79
8 002003 伟星股份 136,900 1,385,428.00 1.68
9 002352 顺丰控股 22,600 1,305,376.00 1.58
10 601021 春秋航空 19,700 1,265,725.00 1.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 10,000 4,008,900.00 3.25
2 300751 迈为股份 7,700 3,726,492.00 3.02
3 002430 杭氧股份 86,100 2,952,369.00 2.39
4 002475 立讯精密 96,100 2,825,340.00 2.29
5 603338 浙江鼎力 74,500 2,703,605.00 2.19
6 601966 玲珑轮胎 125,200 2,278,640.00 1.85
7 002003 伟星股份 174,000 2,028,840.00 1.64
8 300450 先导智能 39,030 1,846,509.30 1.50
9 600803 新奥股份 98,400 1,826,304.00 1.48
10 300850 新强联 20,200 1,779,620.00 1.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603338 浙江鼎力 108,149 5,420,976.90 2.87
2 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 2.78
3 300750 宁德时代 9,500 5,073,000.00 2.68
4 300751 迈为股份 9,000 4,418,100.00 2.34
5 002430 杭氧股份 138,000 4,313,880.00 2.28
6 300450 先导智能 66,000 4,169,880.00 2.21
7 002475 立讯精密 115,500 3,902,745.00 2.06
8 300012 华测检测 155,500 3,609,155.00 1.91
9 600660 福耀玻璃 80,000 3,344,800.00 1.77
10 601966 玲珑轮胎 119,200 3,024,104.00 1.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 17,100 8,760,330.00 2.53
2 300450 先导智能 133,500 7,801,740.00 2.26
3 603338 浙江鼎力 164,049 7,112,341.14 2.06
4 603583 捷昌驱动 225,000 6,619,500.00 1.91
5 300751 迈为股份 12,500 6,577,250.00 1.90
6 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 1.63
7 002475 立讯精密 160,000 5,072,000.00 1.47
8 601100 恒立液压 85,000 4,424,250.00 1.28
9 300850 新强联 37,500 4,248,375.00 1.23
10 600660 福耀玻璃 116,400 4,141,512.00 1.20
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603583 捷昌驱动 313,800 15,573,894.00 2.44
2 603338 浙江鼎力 192,220 15,427,577.20 2.42
3 002475 立讯精密 210,200 10,341,840.00 1.62
4 300751 迈为股份 14,700 9,441,810.00 1.48
5 300450 先导智能 120,500 8,961,585.00 1.41
6 601966 玲珑轮胎 236,800 8,655,040.00 1.36
7 601799 星宇股份 40,500 8,272,125.00 1.30
8 000333 美的集团 108,200 7,986,242.00 1.25
9 300750 宁德时代 12,500 7,350,000.00 1.15
10 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 1.13
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603583 捷昌驱动 252,800 10,733,888.00 1.81
2 603338 浙江鼎力 126,720 8,933,760.00 1.51
3 300450 先导智能 120,500 8,413,310.00 1.42
4 688200 华峰测控 14,525 8,086,793.75 1.37
5 300751 迈为股份 13,200 8,045,796.00 1.36
6 601966 玲珑轮胎 212,200 7,482,172.00 1.26
7 601799 星宇股份 36,600 6,624,600.00 1.12
8 600031 三一重工 256,400 6,522,816.00 1.10
9 601100 恒立液压 74,600 6,309,668.00 1.07
10 002352 顺丰控股 92,800 6,064,480.00 1.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034