工银瑞信聚享混合型证券投资基金A类(011729)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9033

累计净值:0.9033 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:焦文龙,何顺 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.560亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300823 建科机械 2,400 63,672.00 0.12
2 300826 测绘股份 3,100 57,319.00 0.11
3 002207 准油股份 6,400 53,824.00 0.10
4 603286 日盈电子 2,600 53,248.00 0.10
5 603269 海鸥股份 3,500 53,060.00 0.10
6 600476 湘邮科技 3,400 53,346.00 0.10
7 600243 青海华鼎 10,300 52,633.00 0.10
8 002898 赛隆药业 4,000 52,960.00 0.10
9 002888 惠威科技 3,400 53,006.00 0.10
10 688229 博睿数据 1,200 53,112.00 0.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600452 涪陵电力 100,300 2,134,384.00 3.83
2 002850 科达利 14,800 1,957,300.00 3.51
3 300750 宁德时代 8,360 1,912,684.40 3.43
4 300274 阳光电源 13,300 1,551,179.00 2.78
5 300693 盛弘股份 33,228 1,226,777.76 2.20
6 002594 比亚迪 4,000 1,033,080.00 1.85
7 301162 国能日新 10,780 850,326.40 1.53
8 603666 亿嘉和 17,700 799,155.00 1.43
9 688248 南网科技 19,406 744,996.34 1.34
10 003035 南网能源 103,500 736,920.00 1.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600452 涪陵电力 130,700 2,513,361.00 2.98
2 300274 阳光电源 20,100 2,107,686.00 2.50
3 002850 科达利 14,800 1,913,492.00 2.27
4 688663 新风光 46,542 1,707,625.98 2.02
5 002782 可立克 83,200 1,518,400.00 1.80
6 688700 东威科技 14,041 1,398,202.78 1.66
7 688052 纳芯微 4,414 1,283,458.78 1.52
8 002518 科士达 27,400 1,279,580.00 1.52
9 300443 金雷股份 28,500 1,256,280.00 1.49
10 300693 盛弘股份 20,100 1,187,910.00 1.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002192 融捷股份 24,160 2,365,264.00 2.05
2 605117 德业股份 6,500 2,152,800.00 1.87
3 688663 新风光 46,542 2,047,848.00 1.78
4 688063 派能科技 6,391 2,017,319.15 1.75
5 688248 南网科技 31,491 1,798,136.10 1.56
6 002850 科达利 14,800 1,758,388.00 1.52
7 300274 阳光电源 15,400 1,721,720.00 1.49
8 300014 亿纬锂能 19,400 1,705,260.00 1.48
9 603596 伯特利 21,300 1,699,740.00 1.47
10 300566 激智科技 59,400 1,585,980.00 1.37
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002738 中矿资源 55,440 5,100,480.00 3.76
2 002487 大金重工 94,200 3,776,478.00 2.78
3 002466 天齐锂业 29,300 2,941,720.00 2.17
4 002192 融捷股份 24,160 2,719,449.60 2.00
5 002056 横店东磁 130,600 2,584,574.00 1.90
6 605333 沪光股份 77,700 1,796,424.00 1.32
7 688052 纳芯微 4,913 1,478,911.26 1.09
8 688162 巨一科技 28,024 1,257,997.36 0.93
9 688599 天合光能 19,606 1,256,940.66 0.93
10 002050 三花智控 50,200 1,234,920.00 0.91
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 87,363 5,264,494.38 3.11
2 002738 中矿资源 55,440 5,134,298.40 3.03
3 002487 大金重工 107,000 4,465,110.00 2.63
4 688303 大全能源 51,513 3,519,368.16 2.08
5 688516 奥特维 11,120 2,968,484.00 1.75
6 002594 比亚迪 7,000 2,334,430.00 1.38
7 002466 天齐锂业 18,600 2,321,280.00 1.37
8 600438 通威股份 37,200 2,226,792.00 1.31
9 300035 中科电气 78,000 2,180,100.00 1.29
10 603799 华友钴业 22,300 2,132,326.00 1.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 1.63
2 300750 宁德时代 9,500 4,866,850.00 1.41
3 002850 科达利 29,400 4,351,200.00 1.26
4 002709 天赐材料 39,600 3,722,400.00 1.08
5 688005 容百科技 28,709 3,715,518.78 1.07
6 688599 天合光能 61,985 3,650,916.50 1.06
7 002594 比亚迪 14,500 3,332,100.00 0.96
8 002738 中矿资源 35,700 3,179,799.00 0.92
9 688388 嘉元科技 33,921 3,100,040.19 0.90
10 688516 奥特维 13,699 3,087,617.61 0.89
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 1.30
2 601012 隆基股份 77,500 6,680,500.00 1.20
3 300750 宁德时代 9,500 5,586,000.00 1.01
4 002460 赣锋锂业 32,400 4,628,340.00 0.83
5 002709 天赐材料 39,600 4,540,140.00 0.82
6 600438 通威股份 96,300 4,329,648.00 0.78
7 300014 亿纬锂能 36,100 4,266,298.00 0.77
8 002028 思源电气 71,600 3,523,436.00 0.64
9 688668 鼎通科技 48,909 3,447,106.32 0.62
10 601877 正泰电器 62,800 3,384,292.00 0.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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