广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金C类(011755)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

3.2345

 累计净值：3.2345 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴兴武 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-03-18

业绩比较基准： 50%×沪深300指数＋50%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 38,500 69,244,175.00 9.72
2 000858 五粮液 421,968 65,869,204.80 9.25
3 000568 泸州老窖 300,920 65,194,318.00 9.15
4 603259 药明康德 436,579 37,624,378.22 5.28
5 600436 片仔癀 132,400 36,437,804.00 5.12
6 600809 山西汾酒 102,400 24,524,800.00 3.44
7 600129 太极集团 496,500 23,166,690.00 3.25
8 603369 今世缘 338,700 19,871,529.00 2.79
9 002475 立讯精密 623,300 18,586,806.00 2.61
10 300015 爱尔眼科 965,387 17,348,004.39 2.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 44,600 75,418,600.00 10.07
2 000858 五粮液 448,068 73,290,482.76 9.79
3 000568 泸州老窖 346,920 72,704,024.40 9.71
4 600436 片仔癀 116,800 33,446,848.00 4.47
5 600276 恒瑞医药 482,100 23,092,590.00 3.08
6 002475 立讯精密 623,300 20,226,085.00 2.70
7 600809 山西汾酒 102,400 18,951,168.00 2.53
8 603369 今世缘 338,700 17,883,360.00 2.39
9 300750 宁德时代 73,120 16,729,124.80 2.23
10 000596 古井贡酒 63,656 15,747,221.28 2.10
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 52,306 95,196,920.00 10.13
2 000568 泸州老窖 367,920 93,742,336.80 9.97
3 000858 五粮液 475,768 93,726,296.00 9.97
4 300896 爱美客 98,600 55,092,750.00 5.86
5 603259 药明康德 655,379 52,102,630.50 5.54
6 300015 爱尔眼科 1,541,400 47,891,298.00 5.09
7 300759 康龙化成 751,800 36,505,146.00 3.88
8 600436 片仔癀 118,400 33,670,592.00 3.58
9 600809 山西汾酒 110,000 29,964,000.00 3.19
10 600763 通策医疗 204,010 26,374,412.80 2.81
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 422,920 94,852,497.60 10.03
2 000858 五粮液 508,868 91,947,358.92 9.72
3 600519 贵州茅台 52,206 90,159,762.00 9.54
4 300015 爱尔眼科 2,504,600 77,817,922.00 8.23
5 603259 药明康德 612,179 49,586,499.00 5.24
6 300896 爱美客 87,400 49,498,990.00 5.23
7 600763 通策医疗 254,810 38,983,381.90 4.12
8 002821 凯莱英 237,580 35,161,840.00 3.72
9 600809 山西汾酒 99,600 28,385,004.00 3.00
10 600436 片仔癀 86,100 24,836,406.00 2.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 542,020 125,022,333.20 9.99
2 000858 五粮液 737,868 124,869,401.64 9.98
3 600519 贵州茅台 65,606 122,847,235.00 9.82
4 002304 洋河股份 612,400 96,851,060.00 7.74
5 601888 中国中免 462,787 91,747,522.75 7.33
6 002466 天齐锂业 704,000 70,681,600.00 5.65
7 300274 阳光电源 463,600 51,283,432.00 4.10
8 600702 舍得酒业 351,573 48,931,930.14 3.91
9 601689 拓普集团 619,545 45,722,421.00 3.65
10 600036 招商银行 1,356,700 45,652,955.00 3.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 667,968 134,882,778.24 9.80
2 000568 泸州老窖 541,720 133,555,648.80 9.70
3 600519 贵州茅台 62,806 128,438,270.00 9.33
4 601888 中国中免 440,987 102,719,101.91 7.46
5 600702 舍得酒业 501,773 102,356,674.27 7.43
6 002304 洋河股份 526,100 96,355,215.00 7.00
7 002466 天齐锂业 545,100 68,028,480.00 4.94
8 300750 宁德时代 85,100 45,443,400.00 3.30
9 603259 药明康德 395,979 41,177,856.21 2.99
10 601689 拓普集团 573,645 39,254,527.35 2.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 67,406 115,870,914.00 9.88
2 000568 泸州老窖 575,820 107,033,421.60 9.13
3 000858 五粮液 666,568 103,358,034.08 8.81
4 300750 宁德时代 181,200 92,828,760.00 7.92
5 600702 舍得酒业 469,273 74,567,479.70 6.36
6 601888 中国中免 440,787 72,452,159.19 6.18
7 002304 洋河股份 526,100 71,354,943.00 6.08
8 300498 温氏股份 2,086,700 46,011,735.00 3.92
9 688008 澜起科技 566,608 38,132,718.40 3.25
10 603259 药明康德 336,259 37,788,786.42 3.22
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 69,206 141,872,300.00 9.25
2 000568 泸州老窖 558,320 141,740,698.40 9.24
3 000858 五粮液 622,368 138,576,458.88 9.04
4 300750 宁德时代 170,000 99,960,000.00 6.52
5 601888 中国中免 447,287 98,139,240.67 6.40
6 600702 舍得酒业 407,800 92,692,940.00 6.04
7 002304 洋河股份 511,300 84,226,449.00 5.49
8 002594 比亚迪 246,400 66,064,768.00 4.31
9 300015 爱尔眼科 1,279,766 54,108,506.48 3.53
10 688111 金山办公 143,664 38,070,960.00 2.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 660,720 146,402,337.60 10.00
2 600519 贵州茅台 76,906 140,737,980.00 9.61
3 000858 五粮液 625,868 137,309,180.52 9.38
4 601888 中国中免 372,087 96,742,620.00 6.61
5 603259 药明康德 633,459 96,792,535.20 6.61
6 300015 爱尔眼科 1,772,161 94,633,397.40 6.46
7 300750 宁德时代 176,200 92,633,626.00 6.33
8 002594 比亚迪 278,700 69,538,437.00 4.75
9 002304 洋河股份 345,500 57,380,640.00 3.92
10 002821 凯莱英 109,150 48,669,985.00 3.32
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 609,668 181,614,000.52 9.27
2 000568 泸州老窖 768,720 181,371,796.80 9.25
3 600519 贵州茅台 85,106 175,037,510.20 8.93
4 603259 药明康德 870,890 136,372,665.10 6.96
5 300015 爱尔眼科 1,891,861 134,284,293.78 6.85
6 300750 宁德时代 242,400 129,635,520.00 6.61
7 300760 迈瑞医疗 262,861 126,186,423.05 6.44
8 002304 洋河股份 575,600 119,264,320.00 6.08
9 601888 中国中免 367,800 110,376,780.00 5.63
10 000725 京东方A 15,314,100 95,559,984.00 4.88
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 619,020 139,291,880.40 9.45
2 000858 五粮液 514,568 137,893,932.64 9.36
3 600519 贵州茅台 68,206 137,025,854.00 9.30
4 000725 京东方A 16,181,600 101,458,632.00 6.88
5 601888 中国中免 329,900 100,975,792.00 6.85
6 300015 爱尔眼科 1,698,165 100,616,276.25 6.83
7 603259 药明康德 709,075 99,412,315.00 6.75
8 300760 迈瑞医疗 208,361 83,158,958.71 5.64
9 002493 荣盛石化 2,379,700 65,536,938.00 4.45
10 002304 洋河股份 352,700 58,089,690.00 3.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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