易方达稳健增长混合型证券投资基金C类(011778)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8030

累计净值:0.8030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙松 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.346亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-04-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总指数收益率*60%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 41,100 73,920,405.00 7.09
2 00700 腾讯控股 238,800 67,097,619.47 6.43
3 00388 香港交易所 195,300 52,437,764.47 5.03
4 000858 五粮液 321,800 50,232,980.00 4.82
5 000333 美的集团 791,400 43,906,872.00 4.21
6 600036 招商银行 1,166,100 38,446,317.00 3.69
7 600989 宝丰能源 1,957,670 27,994,681.00 2.68
8 000786 北新建材 690,800 20,758,540.00 1.99
9 603995 甬金股份 911,570 18,714,532.10 1.79
10 03690 美团-W 176,230 18,532,416.94 1.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 238,800 73,007,982.04 6.67
2 600519 贵州茅台 41,100 69,500,100.00 6.35
3 00388 香港交易所 195,300 53,154,507.27 4.86
4 000858 五粮液 321,800 52,636,826.00 4.81
5 000333 美的集团 791,400 46,629,288.00 4.26
6 600036 招商银行 1,166,100 38,201,436.00 3.49
7 603995 甬金股份 943,170 22,551,194.70 2.06
8 600989 宝丰能源 1,764,170 22,246,183.70 2.03
9 603806 福斯特 549,444 20,433,822.36 1.87
10 03690 美团-W 176,230 19,871,369.48 1.82
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 238,800 80,650,682.91 6.62
2 600519 贵州茅台 41,100 74,802,000.00 6.14
3 000858 五粮液 321,800 63,394,600.00 5.21
4 00388 香港交易所 195,600 59,622,354.25 4.90
5 000333 美的集团 791,400 42,585,234.00 3.50
6 601012 隆基绿能 1,018,107 41,141,703.87 3.38
7 600036 招商银行 1,166,100 39,962,247.00 3.28
8 603995 甬金股份 943,170 27,719,766.30 2.28
9 600989 宝丰能源 1,764,170 26,021,507.50 2.14
10 02331 李宁 447,500 24,249,075.85 1.99
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 252,300 75,274,255.01 6.18
2 600519 贵州茅台 41,100 70,979,700.00 5.83
3 00388 香港交易所 195,600 58,916,801.97 4.84
4 000858 五粮液 321,800 58,146,042.00 4.77
5 600036 招商银行 1,166,100 43,448,886.00 3.57
6 601012 隆基绿能 1,018,107 43,025,201.82 3.53
7 000333 美的集团 791,400 40,994,520.00 3.37
8 03690 美团-W 251,000 39,169,621.52 3.22
9 02331 李宁 447,500 27,082,271.52 2.22
10 603995 甬金股份 943,170 26,248,421.10 2.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 41,100 76,959,750.00 6.35
2 00700 腾讯控股 252,300 60,789,872.48 5.02
3 000858 五粮液 321,800 54,458,214.00 4.49
4 601012 隆基绿能 1,018,107 48,777,506.37 4.02
5 00388 香港交易所 186,200 45,402,453.87 3.75
6 600036 招商银行 1,166,100 39,239,265.00 3.24
7 000333 美的集团 791,400 39,023,934.00 3.22
8 03690 美团-W 251,000 37,593,591.26 3.10
9 603995 甬金股份 943,370 30,602,922.80 2.52
10 600989 宝丰能源 1,764,170 23,498,744.40 1.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 41,100 84,049,500.00 5.92
2 00700 腾讯控股 252,300 76,466,916.47 5.39
3 601012 隆基绿能 1,018,107 67,836,469.41 4.78
4 000858 五粮液 321,800 64,981,074.00 4.58
5 00388 香港交易所 186,200 61,465,241.91 4.33
6 600036 招商银行 1,166,100 49,209,420.00 3.47
7 000333 美的集团 791,400 47,792,646.00 3.37
8 03690 美团-W 251,000 41,685,552.40 2.94
9 603995 甬金股份 943,370 31,753,834.20 2.24
10 002415 海康威视 774,700 28,044,140.00 1.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 48,200 82,855,800.00 5.97
2 00700 腾讯控股 252,300 76,567,989.37 5.51
3 600036 招商银行 1,166,100 54,573,480.00 3.93
4 601012 隆基股份 727,219 52,497,939.61 3.78
5 000333 美的集团 784,900 44,739,300.00 3.22
6 002415 海康威视 1,059,900 43,455,900.00 3.13
7 000858 五粮液 241,400 37,431,484.00 2.70
8 603995 甬金股份 650,600 35,874,084.00 2.58
9 03690 美团-W 251,000 31,674,482.16 2.28
10 00388 香港交易所 100,000 30,120,911.40 2.17
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 48,200 98,810,000.00 5.87
2 00700 腾讯控股 222,600 83,136,576.77 4.94
3 601012 隆基股份 727,219 62,686,277.80 3.72
4 000333 美的集团 784,900 57,933,469.00 3.44
5 600036 招商银行 1,166,100 56,800,731.00 3.37
6 002415 海康威视 1,059,900 55,453,968.00 3.29
7 000858 五粮液 241,400 53,750,124.00 3.19
8 03690 美团-W 251,000 46,256,047.04 2.75
9 000661 长春高新 143,900 39,054,460.00 2.32
10 00388 香港交易所 100,000 37,233,504.00 2.21
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 47,800 87,474,000.00 4.82
2 00700 腾讯控股 161,800 62,191,694.43 3.43
3 002415 海康威视 1,059,900 58,294,500.00 3.21
4 600036 招商银行 1,123,100 56,660,395.00 3.12
5 000333 美的集团 720,100 50,118,960.00 2.76
6 00388 香港交易所 100,000 39,970,218.80 2.20
7 000661 长春高新 143,900 39,523,574.00 2.18
8 601012 隆基股份 451,819 37,266,031.12 2.05
9 688390 固德威 90,664 31,762,533.72 1.75
10 000001 平安银行 1,461,000 26,195,730.00 1.44
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 100,000 48,593,472.00 2.32
2 00388 香港交易所 110,000 42,359,528.64 2.02
3 000661 长春高新 100,800 39,009,600.00 1.86
4 600519 贵州茅台 18,300 37,637,610.00 1.80
5 600036 招商银行 582,600 31,571,094.00 1.51
6 002415 海康威视 487,900 31,469,550.00 1.50
7 000333 美的集团 425,800 30,389,346.00 1.45
8 000001 平安银行 1,200,000 27,144,000.00 1.30
9 03690 美团-W 100,000 26,659,843.20 1.27
10 000902 新洋丰 1,217,200 19,024,836.00 0.91

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