工银瑞信聚安混合型证券投资基金C类(011787)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9028

累计净值:0.9028 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄诗原 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.054亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2021-08-10

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300251 光线传媒 459,400 3,950,840.00 7.78
2 002415 海康威视 64,200 2,169,960.00 4.27
3 688036 传音控股 14,446 2,105,360.04 4.14
4 601098 中南传媒 92,400 1,108,800.00 2.18
5 300935 盈建科 32,700 971,190.00 1.91
6 002439 启明星辰 33,000 931,920.00 1.83
7 688337 普源精电 17,760 891,374.40 1.75
8 000810 创维数字 61,300 836,132.00 1.65
9 300770 新媒股份 19,600 718,340.00 1.41
10 603039 泛微网络 12,900 680,733.00 1.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300251 光线传媒 459,400 3,716,546.00 7.37
2 000810 创维数字 136,200 2,202,354.00 4.37
3 002415 海康威视 64,200 2,125,662.00 4.22
4 002558 巨人网络 76,800 1,377,024.00 2.73
5 300308 中际旭创 8,000 1,179,600.00 2.34
6 601098 中南传媒 92,400 1,071,840.00 2.13
7 688036 传音控股 7,282 1,070,454.00 2.12
8 688337 普源精电 17,760 1,070,217.60 2.12
9 603039 泛微网络 12,900 1,053,027.00 2.09
10 300935 盈建科 32,700 991,791.00 1.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300251 光线传媒 580,000 5,156,200.00 9.08
2 002415 海康威视 96,800 4,129,488.00 7.27
3 300369 绿盟科技 88,100 1,224,590.00 2.16
4 688337 普源精电 12,000 1,109,280.00 1.95
5 300364 中文在线 40,500 923,400.00 1.63
6 301101 明月镜片 6,300 350,091.00 0.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 96,800 3,357,024.00 5.03
2 603712 七一二 93,100 3,251,052.00 4.88
3 300416 苏试试验 66,000 1,989,900.00 2.98
4 688337 普源精电 12,000 1,172,280.00 1.76
5 002049 紫光国微 4,860 640,645.20 0.96
6 301101 明月镜片 6,300 397,026.00 0.60
7 001301 尚太科技 1,048 61,873.92 0.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300395 菲利华 120,000 7,185,600.00 7.93
2 301101 明月镜片 79,900 4,590,255.00 5.07
3 002049 紫光国微 30,660 4,415,040.00 4.87
4 300416 苏试试验 66,000 1,980,000.00 2.18
5 300596 利安隆 34,000 1,862,180.00 2.05
6 002468 申通快递 137,300 1,750,575.00 1.93
7 301162 国能日新 284 18,857.60 0.02
8 301097 天益医疗 229 14,321.66 0.02
9 301212 联盛化学 416 14,235.52 0.02
10 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300395 菲利华 225,000 10,125,000.00 8.27
2 002049 紫光国微 40,000 7,588,800.00 6.19
3 300661 圣邦股份 38,850 7,071,477.00 5.77
4 002410 广联达 129,500 7,049,980.00 5.75
5 00700 腾讯控股 23,000 6,970,840.00 5.69
6 300012 华测检测 100,000 2,321,000.00 1.89
7 002843 泰嘉股份 121,300 1,698,200.00 1.39
8 301122 采纳股份 289 20,336.93 0.02
9 301215 中汽股份 4,743 30,307.77 0.02
10 301217 铜冠铜箔 1,342 19,901.86 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300395 菲利华 200,000 11,242,000.00 3.91
2 300661 圣邦股份 25,900 8,456,868.00 2.94
3 300408 三环集团 300,000 8,397,000.00 2.92
4 002049 紫光国微 40,000 8,181,600.00 2.84
5 300627 华测导航 220,300 8,032,138.00 2.79
6 603501 韦尔股份 37,000 7,155,800.00 2.49
7 002410 广联达 129,500 6,428,380.00 2.23
8 002371 北方华创 23,400 6,411,600.00 2.23
9 603678 火炬电子 100,000 5,189,000.00 1.80
10 300394 天孚通信 140,000 3,885,000.00 1.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002555 三七互娱 500,000 13,510,000.00 3.06
2 300408 三环集团 300,000 13,380,000.00 3.03
3 300421 力星股份 487,300 10,681,616.00 2.42
4 300627 华测导航 220,300 10,133,800.00 2.30
5 02382 舜宇光学科技 50,000 10,081,000.00 2.29
6 300413 芒果超媒 150,000 8,583,000.00 1.95
7 603501 韦尔股份 27,000 8,390,790.00 1.90
8 002410 广联达 129,500 8,285,410.00 1.88
9 002371 北方华创 23,400 8,120,268.00 1.84
10 300661 圣邦股份 25,900 8,003,100.00 1.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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