财通安华混合型发起式证券投资基金C类(011812)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9307

累计净值:0.9307 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:匡恒,张婉玉 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.827亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-05-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,700 21,043,035.00 9.56
2 600887 伊利股份 227,200 6,027,616.00 2.74
3 600036 招商银行 120,200 3,962,994.00 1.80
4 600309 万华化学 44,900 3,965,568.00 1.80
5 601318 中国平安 65,000 3,139,500.00 1.43
6 600660 福耀玻璃 76,000 2,805,920.00 1.27
7 601166 兴业银行 158,800 2,586,852.00 1.18
8 600276 恒瑞医药 56,160 2,523,830.40 1.15
9 600048 保利发展 164,500 2,095,730.00 0.95
10 600585 海螺水泥 70,500 1,835,115.00 0.83
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,100 20,461,100.00 9.34
2 600887 伊利股份 227,200 6,434,304.00 2.94
3 600036 招商银行 120,200 3,937,752.00 1.80
4 600309 万华化学 44,900 3,944,016.00 1.80
5 601318 中国平安 65,000 3,016,000.00 1.38
6 600660 福耀玻璃 76,000 2,724,600.00 1.24
7 600276 恒瑞医药 56,160 2,690,064.00 1.23
8 601166 兴业银行 158,800 2,485,220.00 1.13
9 600048 保利发展 164,500 2,143,435.00 0.98
10 600585 海螺水泥 70,500 1,673,670.00 0.76
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,100 22,022,000.00 8.66
2 600887 伊利股份 227,200 6,616,064.00 2.60
3 600309 万华化学 44,900 4,305,012.00 1.69
4 600036 招商银行 120,200 4,119,254.00 1.62
5 601318 中国平安 65,000 2,964,000.00 1.17
6 601166 兴业银行 158,800 2,682,132.00 1.06
7 600660 福耀玻璃 76,000 2,641,760.00 1.04
8 600276 恒瑞医药 56,160 2,404,771.20 0.95
9 600048 保利发展 164,500 2,324,385.00 0.91
10 600585 海螺水泥 70,500 1,991,625.00 0.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,100 20,896,700.00 8.27
2 600887 伊利股份 227,200 7,043,200.00 2.79
3 600036 招商银行 120,200 4,478,652.00 1.77
4 600309 万华化学 44,900 4,159,985.00 1.65
5 601318 中国平安 65,000 3,055,000.00 1.21
6 601166 兴业银行 158,800 2,793,292.00 1.11
7 600660 福耀玻璃 76,000 2,665,320.00 1.05
8 600048 保利发展 164,500 2,488,885.00 0.98
9 600276 恒瑞医药 56,160 2,163,844.80 0.86
10 600585 海螺水泥 70,500 1,930,290.00 0.76
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,200 20,972,000.00 8.15
2 600887 伊利股份 199,200 6,569,616.00 2.55
3 600309 万华化学 39,500 3,637,950.00 1.41
4 600036 招商银行 106,600 3,587,090.00 1.39
5 600048 保利发展 144,300 2,597,400.00 1.01
6 600660 福耀玻璃 66,700 2,388,527.00 0.93
7 601318 中国平安 57,700 2,399,166.00 0.93
8 601166 兴业银行 139,300 2,319,345.00 0.90
9 600276 恒瑞医药 50,760 1,781,676.00 0.69
10 600585 海螺水泥 62,000 1,786,220.00 0.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,200 22,904,000.00 6.89
2 600887 伊利股份 191,600 7,462,820.00 2.24
3 600036 招商银行 102,500 4,325,500.00 1.30
4 600309 万华化学 38,000 3,685,620.00 1.11
5 600660 福耀玻璃 64,200 2,684,202.00 0.81
6 601166 兴业银行 134,000 2,666,600.00 0.80
7 601318 中国平安 55,500 2,591,295.00 0.78
8 600048 保利发展 138,800 2,423,448.00 0.73
9 600585 海螺水泥 59,700 2,106,216.00 0.63
10 600276 恒瑞医药 48,860 1,812,217.40 0.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,700 18,393,300.00 5.61
2 600887 伊利股份 180,400 6,654,956.00 2.03
3 600036 招商银行 101,000 4,726,800.00 1.44
4 600309 万华化学 35,900 2,903,951.00 0.89
5 601166 兴业银行 126,200 2,608,554.00 0.80
6 601318 中国平安 52,300 2,533,935.00 0.77
7 600048 保利发展 132,600 2,347,020.00 0.72
8 600585 海螺水泥 56,300 2,223,287.00 0.68
9 600660 福耀玻璃 60,600 2,156,148.00 0.66
10 600056 中国医药 59,320 2,156,875.20 0.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,700 21,935,000.00 5.08
2 002594 比亚迪 30,400 8,150,848.00 1.89
3 600887 伊利股份 171,900 7,126,974.00 1.65
4 000858 五粮液 27,500 6,123,150.00 1.42
5 600036 招商银行 96,200 4,685,902.00 1.09
6 000568 泸州老窖 14,300 3,630,341.00 0.84
7 600309 万华化学 34,200 3,454,200.00 0.80
8 002460 赣锋锂业 22,200 3,171,270.00 0.74
9 000538 云南白药 28,800 3,013,920.00 0.70
10 000333 美的集团 39,852 2,941,476.12 0.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 10,700 19,581,000.00 4.01
2 002594 比亚迪 30,400 7,585,104.00 1.55
3 600887 伊利股份 171,900 6,480,630.00 1.33
4 000858 五粮液 27,500 6,033,225.00 1.24
5 600036 招商银行 96,200 4,853,290.00 0.99
6 600309 万华化学 34,200 3,650,850.00 0.75
7 002460 赣锋锂业 22,200 3,617,268.00 0.74
8 000568 泸州老窖 14,300 3,168,594.00 0.65
9 000538 云南白药 28,800 2,816,352.00 0.58
10 000333 美的集团 39,852 2,773,699.20 0.57

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