安信均衡成长18个月持有混合A (011856) 重仓股

单位净值： 0.7923	累计净值：0.7923	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：聂世林	管理人：安信基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：4.466亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-04-21
业绩比较基准：中证800指数收益率70%+恒生指数收益率(经汇率调整)10%+中债新综合全价(总值)指数收益率15%+人民币活期存款利率(税后)5%

单位净值：

0.7923

累计净值：0.7923

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：聂世林

管理人：安信基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：4.466亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-04-21

业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中债新综合全价(总值)指数收益率*15%+人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	139,000	39,055,984.53	10.00
2	000858	五粮液	247,580	38,647,238.00	9.89
3	600519	贵州茅台	21,000	37,769,550.00	9.67
4	02899	紫金矿业	3,000,000	32,979,622.20	8.44
5	600438	通威股份	737,200	23,782,072.00	6.09
6	02333	长城汽车	2,300,000	19,712,527.66	5.05
7	300750	宁德时代	80,000	16,242,400.00	4.16
8	01171	兖矿能源	1,000,541	13,588,271.28	3.48
9	600048	保利发展	1,050,000	13,377,000.00	3.42
10	00123	越秀地产	1,600,000	13,257,918.24	3.39

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	136,300	41,670,803.82	9.74
2	600519	贵州茅台	24,400	41,260,400.00	9.64
3	02899	紫金矿业	3,080,000	32,656,531.60	7.63
4	000858	五粮液	179,080	29,292,115.60	6.85
5	600438	通威股份	737,200	25,293,332.00	5.91
6	02333	长城汽车	2,073,000	17,144,042.92	4.01
7	00123	越秀地产	1,560,000	13,102,810.97	3.06
8	03808	中国重汽	885,000	12,418,794.01	2.90
9	300750	宁德时代	53,500	12,240,265.00	2.86
10	000807	云铝股份	948,500	12,074,405.00	2.82

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	141,700	47,856,791.32	9.82
2	600519	贵州茅台	26,200	47,684,000.00	9.79
3	02899	紫金矿业	4,120,000	47,319,762.30	9.71
4	600438	通威股份	866,000	33,696,060.00	6.92
5	000792	盐湖股份	1,430,000	31,974,800.00	6.56
6	02382	舜宇光学科技	380,000	31,585,668.21	6.48
7	03690	美团-W	220,090	27,647,999.62	5.68
8	000858	五粮液	110,080	21,685,760.00	4.45
9	06186	中国飞鹤	3,800,000	19,593,426.62	4.02
10	002594	比亚迪	70,000	17,921,400.00	3.68

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	180,000	53,703,392.40	10.40
2	600519	贵州茅台	29,600	51,119,200.00	9.90
3	02899	紫金矿业	5,000,000	47,253,983.00	9.15
4	03690	美团-W	235,090	36,686,798.10	7.10
5	600438	通威股份	866,000	33,410,280.00	6.47
6	000792	盐湖股份	1,463,900	33,215,891.00	6.43
7	02382	舜宇光学科技	400,000	33,176,047.80	6.42
8	002594	比亚迪	95,600	24,566,332.00	4.76
9	06186	中国飞鹤	4,000,000	23,725,251.20	4.59
10	01024	快手-W	300,000	19,040,050.05	3.69

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	30,500	57,111,250.00	10.31
2	00700	腾讯控股	221,300	53,320,645.18	9.63
3	000792	盐湖股份	2,000,082	47,761,958.16	8.62
4	02899	紫金矿业	6,530,000	45,180,847.98	8.16
5	01171	兖矿能源	1,500,000	38,732,643.00	6.99
6	600438	通威股份	800,000	37,568,000.00	6.78
7	02382	舜宇光学科技	460,000	31,265,586.36	5.64
8	002594	比亚迪	110,000	27,721,100.00	5.00
9	000568	泸州老窖	109,300	25,211,138.00	4.55
10	06186	中国飞鹤	4,200,000	20,892,564.00	3.77

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	213,700	64,768,054.10	9.75
2	000792	盐湖股份	1,761,382	52,771,004.72	7.94
3	02899	紫金矿业	6,306,000	51,825,078.43	7.80
4	600519	贵州茅台	24,800	50,716,000.00	7.63
5	02382	舜宇光学科技	358,500	39,212,300.16	5.90
6	000568	泸州老窖	154,900	38,189,046.00	5.75
7	01171	兖矿能源	1,598,000	33,618,203.05	5.06
8	03690	美团-W	152,690	25,358,434.25	3.82
9	06186	中国飞鹤	2,979,000	22,979,451.31	3.46
10	02238	广汽集团	3,456,000	22,432,523.10	3.38

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02899	紫金矿业	6,366,000	62,264,449.30	10.31
2	00700	腾讯控股	194,700	59,087,544.71	9.78
3	600519	贵州茅台	31,500	54,148,500.00	8.96
4	600383	金地集团	3,010,000	42,982,800.00	7.12
5	01171	兖矿能源	2,196,000	41,407,737.57	6.86
6	000792	盐湖股份	1,116,282	33,566,599.74	5.56
7	600048	保利发展	1,710,000	30,267,000.00	5.01
8	002594	比亚迪	127,100	29,207,580.00	4.84
9	001979	招商蛇口	1,710,000	25,923,600.00	4.29
10	600438	通威股份	574,600	24,529,674.00	4.06

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	175,100	65,396,291.97	10.04
2	600519	贵州茅台	31,500	64,575,000.00	9.91
3	02899	紫金矿业	6,000,000	45,523,968.00	6.99
4	000568	泸州老窖	131,900	33,485,453.00	5.14
5	002594	比亚迪	110,000	29,493,200.00	4.53
6	000858	五粮液	130,000	28,945,800.00	4.44
7	600383	金地集团	2,194,600	28,463,962.00	4.37
8	600048	保利发展	1,800,000	28,134,000.00	4.32
9	600438	通威股份	603,200	27,119,872.00	4.16
10	01171	兖矿能源	2,130,000	26,993,064.00	4.14
11	601899	紫金矿业	756,335	7,336,449.50	1.13

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	37,300	68,259,000.00	10.94
2	00700	腾讯控股	156,200	60,039,200.68	9.62
3	300059	东方财富	1,209,360	41,565,703.20	6.66
4	02899	紫金矿业	4,334,000	34,732,837.22	5.57
5	03690	美团-W	164,700	33,834,748.56	5.42
6	600438	通威股份	620,000	31,582,800.00	5.06
7	603369	今世缘	688,400	31,184,520.00	5.00
8	00763	中兴通讯	1,417,600	30,232,213.91	4.84
9	002594	比亚迪	115,000	28,693,650.00	4.60
10	600690	海尔智家	925,600	24,204,440.00	3.88
11	601899	紫金矿业	756,335	7,631,420.15	1.22

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	104,100	50,585,804.35	7.79
2	600519	贵州茅台	24,300	49,977,810.00	7.69
3	603369	今世缘	722,300	39,119,768.00	6.02
4	300059	东方财富	1,137,360	37,294,034.40	5.74
5	02899	紫金矿业	3,648,000	31,689,866.65	4.88
6	600104	上汽集团	1,176,600	25,849,902.00	3.98
7	600690	海尔智家	837,800	21,707,398.00	3.34
8	00763	中兴通讯	978,800	19,750,167.67	3.04
9	601965	中国汽研	1,125,710	19,452,268.80	2.99
10	002624	完美世界	664,384	15,885,421.44	2.44