广发价值增长混合C (011867) 重仓股

单位净值： 0.9019	累计净值：0.9019	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：程琨	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.775亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-05-27
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+人民币计价的恒生指数收益率30%+中证全债指数收益率*20%

单位净值：

0.9019

累计净值：0.9019

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：程琨

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.775亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-05-27

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+人民币计价的恒生指数收益率*30%+中证全债指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	12,928,000	156,816,640.00	9.37
2	603997	继峰股份	10,534,900	155,284,426.00	9.28
3	002832	比音勒芬	4,503,435	151,450,519.05	9.05
4	603730	岱美股份	8,144,423	143,097,512.11	8.55
5	603833	欧派家居	1,352,370	129,678,759.30	7.75
6	002003	伟星股份	10,361,378	102,474,028.42	6.12
7	002415	海康威视	2,820,772	95,342,093.60	5.70
8	300575	中旗股份	9,095,900	92,232,426.00	5.51
9	000333	美的集团	1,571,100	87,164,628.00	5.21
10	00700	腾讯控股	242,600	68,165,337.04	4.07

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002832	比音勒芬	4,719,035	167,101,029.35	9.64
2	603997	继峰股份	10,583,400	151,342,620.00	8.73
3	601899	紫金矿业	13,286,400	151,066,368.00	8.71
4	603730	岱美股份	8,404,523	132,791,463.40	7.66
5	603833	欧派家居	1,288,770	123,464,166.00	7.12
6	002003	伟星股份	10,238,578	95,833,090.08	5.53
7	000333	美的集团	1,578,000	92,975,760.00	5.36
8	002415	海康威视	2,762,272	91,458,825.92	5.28
9	300575	中旗股份	8,104,800	84,127,824.00	4.85
10	600926	杭州银行	6,977,205	81,982,158.75	4.73

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	13,883,600	172,017,804.00	9.24
2	002832	比音勒芬	5,059,735	162,923,467.00	8.75
3	603997	继峰股份	10,583,400	158,010,162.00	8.49
4	603833	欧派家居	1,260,970	152,299,956.60	8.18
5	603730	岱美股份	6,720,980	127,833,039.60	6.87
6	300575	中旗股份	6,825,461	126,271,028.50	6.78
7	002415	海康威视	2,762,272	117,838,523.52	6.33
8	600933	爱柯迪	4,026,706	97,365,751.08	5.23
9	600926	杭州银行	7,115,605	82,612,174.05	4.44
10	00700	腾讯控股	242,600	81,934,068.98	4.40

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603997	继峰股份	10,482,200	160,168,016.00	8.87
2	603833	欧派家居	1,240,670	150,778,625.10	8.35
3	300575	中旗股份	6,825,461	149,272,832.07	8.26
4	601899	紫金矿业	13,883,600	138,836,000.00	7.69
5	002832	比音勒芬	5,124,835	131,247,024.35	7.27
6	603730	岱美股份	6,934,980	111,514,478.40	6.17
7	002027	分众传媒	15,956,000	106,586,080.00	5.90
8	600933	爱柯迪	5,397,906	98,295,868.26	5.44
9	002415	海康威视	2,762,272	95,795,592.96	5.30
10	600926	杭州银行	7,269,905	95,090,357.40	5.26

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603833	欧派家居	1,255,570	142,645,307.70	8.67
2	300575	中旗股份	7,458,061	133,723,033.73	8.13
3	002832	比音勒芬	5,610,035	123,476,870.35	7.51
4	002027	分众传媒	21,917,800	120,986,256.00	7.35
5	600926	杭州银行	7,729,805	110,149,721.25	6.70
6	601899	紫金矿业	14,056,300	110,201,392.00	6.70
7	600933	爱柯迪	6,033,106	109,681,867.08	6.67
8	603997	继峰股份	9,687,700	107,630,347.00	6.54
9	603730	岱美股份	7,032,680	100,567,324.00	6.11
10	002415	海康威视	2,796,072	85,056,510.24	5.17

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603833	欧派家居	1,368,870	206,261,331.60	10.76
2	002027	分众传媒	23,662,000	159,245,260.00	8.30
3	002832	比音勒芬	5,899,235	148,660,722.00	7.75
4	603997	继峰股份	12,871,300	140,039,744.00	7.30
5	600926	杭州银行	9,270,705	138,875,160.90	7.24
6	601899	紫金矿业	14,800,000	138,084,000.00	7.20
7	300575	中旗股份	6,147,461	124,178,712.20	6.48
8	002415	海康威视	3,022,572	109,417,106.40	5.71
9	600933	爱柯迪	6,482,206	106,178,534.28	5.54
10	603730	岱美股份	7,376,980	96,712,207.80	5.04

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	15,145,200	171,746,568.00	9.51
2	603833	欧派家居	1,396,170	163,351,890.00	9.05
3	002027	分众传媒	23,662,000	144,574,820.00	8.01
4	002832	比音勒芬	5,899,235	139,339,930.70	7.72
5	600926	杭州银行	9,791,505	137,962,305.45	7.64
6	002415	海康威视	2,741,172	112,388,052.00	6.22
7	603997	继峰股份	12,216,800	111,539,384.00	6.18
8	300575	中旗股份	4,412,874	95,406,335.88	5.28
9	603730	岱美股份	6,023,900	86,382,726.00	4.78
10	00700	腾讯控股	260,000	78,904,784.92	4.37

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603997	继峰股份	15,056,200	242,103,696.00	9.39
2	603833	欧派家居	1,636,070	241,320,325.00	9.36
3	002027	分众传媒	27,313,700	223,699,203.00	8.68
4	601899	紫金矿业	17,652,800	171,232,160.00	6.64
5	603730	岱美股份	6,945,457	161,968,057.24	6.28
6	600933	爱柯迪	8,316,006	160,332,595.68	6.22
7	002415	海康威视	2,976,372	155,723,783.04	6.04
8	002832	比音勒芬	5,885,835	149,794,500.75	5.81
9	00700	腾讯控股	400,000	149,391,872.00	5.80
10	600926	杭州银行	11,339,805	145,376,300.10	5.64

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002027	分众传媒	23,600,600	172,756,392.00	5.32
2	603833	欧派家居	1,310,338	171,483,934.06	5.29
3	601899	紫金矿业	16,100,600	162,455,054.00	5.01
4	600926	杭州银行	10,455,805	156,105,168.65	4.81
5	603997	继峰股份	15,300,078	149,481,762.06	4.61
6	00700	腾讯控股	370,000	142,218,337.08	4.38
7	002444	巨星科技	4,932,451	135,543,753.48	4.18
8	603730	岱美股份	6,540,913	104,262,153.22	3.21
9	002832	比音勒芬	3,900,573	99,425,605.77	3.06
10	600398	海澜之家	13,700,000	96,311,000.00	2.97