广发沪港深价值精选混合A (011908) 重仓股

单位净值： 0.5991	累计净值：0.5991	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张东一	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：10.616亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-05-25
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+人民币计价的恒生指数收益率20%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%

单位净值：

0.5991

累计净值：0.5991

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张东一

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：10.616亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-05-25

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*20%+中债新综合财富(总值)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	271,022	76,151,302.45	8.96
2	000921	海信家电	2,609,767	61,407,817.51	7.22
3	600519	贵州茅台	33,900	60,970,845.00	7.17
4	01801	信达生物	1,705,500	59,861,937.16	7.04
5	00388	香港交易所	181,400	48,705,634.79	5.73
6	00631	三一国际	4,237,000	48,133,419.08	5.66
7	300059	东方财富	3,102,941	47,164,703.20	5.55
8	600702	舍得酒业	302,000	37,750,000.00	4.44
9	03690	美团-W	351,882	37,004,051.17	4.35
10	600188	兖矿能源	1,775,400	35,951,850.00	4.23
11	01171	兖矿能源	992,000	13,472,276.61	1.58

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	271,022	82,859,167.96	9.14
2	000921	海信家电	2,609,767	70,333,220.65	7.76
3	600519	贵州茅台	33,900	57,324,900.00	6.33
4	002345	潮宏基	6,781,000	53,298,660.00	5.88
5	002422	科伦药业	1,784,700	52,969,896.00	5.85
6	00388	香港交易所	181,400	49,371,365.17	5.45
7	688111	金山办公	101,202	47,789,608.44	5.27
8	03888	金山软件	1,637,200	46,567,015.49	5.14
9	300059	东方财富	3,102,941	44,061,762.20	4.86
10	01801	信达生物	1,556,500	42,477,831.35	4.69

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	271,022	91,533,121.37	9.13
2	600519	贵州茅台	33,900	61,698,000.00	6.15
3	600702	舍得酒业	302,000	59,494,000.00	5.93
4	03888	金山软件	1,637,200	55,394,001.39	5.53
5	00388	香港交易所	181,400	55,293,942.03	5.52
6	000921	海信家电	2,609,767	54,674,618.65	5.45
7	002345	潮宏基	6,781,000	53,434,280.00	5.33
8	300059	东方财富	2,585,784	51,793,253.52	5.17
9	002422	科伦药业	1,784,700	50,721,174.00	5.06
10	688111	金山办公	101,202	47,868,546.00	4.77

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	318,300	94,965,498.89	9.64
2	03690	美团-W	525,900	82,068,940.07	8.33
3	02331	李宁	989,500	59,883,592.55	6.08
4	600519	贵州茅台	33,900	58,545,300.00	5.94
5	00388	香港交易所	181,400	54,639,610.82	5.54
6	300059	东方财富	2,585,784	50,164,209.60	5.09
7	06078	海吉亚医疗	934,200	46,731,598.70	4.74
8	00853	微创医疗	2,215,300	40,665,594.19	4.13
9	300015	爱尔眼科	1,302,021	40,453,792.47	4.10
10	300760	迈瑞医疗	116,600	36,842,102.00	3.74

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	03690	美团-W	425,500	63,729,374.83	7.25
2	600519	贵州茅台	33,900	63,477,750.00	7.23
3	688111	金山办公	281,389	56,590,141.79	6.44
4	02331	李宁	989,500	53,786,097.14	6.12
5	000568	泸州老窖	223,300	51,506,378.00	5.86
6	300760	迈瑞医疗	154,800	46,285,200.00	5.27
7	600809	山西汾酒	151,900	46,008,991.00	5.24
8	300059	东方财富	2,585,784	45,561,514.08	5.19
9	00700	腾讯控股	188,900	45,514,097.94	5.18
10	06078	海吉亚医疗	934,200	37,472,550.06	4.27

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基绿能	1,359,428	90,578,687.64	7.86
2	000568	泸州老窖	314,700	77,586,138.00	6.74
3	600519	贵州茅台	34,500	70,552,500.00	6.12
4	002572	索菲亚	2,476,988	68,117,170.00	5.91
5	300059	东方财富	2,585,784	65,678,913.60	5.70
6	02269	药明生物	1,061,000	65,148,203.16	5.66
7	00700	腾讯控股	204,600	62,010,032.15	5.38
8	02331	李宁	989,500	61,519,503.71	5.34
9	000858	五粮液	290,400	58,640,472.00	5.09
10	02015	理想汽车-W	447,800	58,553,679.14	5.08

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00388	香港交易所	254,700	76,717,961.34	7.60
2	601012	隆基股份	971,020	70,097,933.80	6.95
3	600519	贵州茅台	35,600	61,196,400.00	6.07
4	000568	泸州老窖	314,700	58,496,436.00	5.80
5	603259	药明康德	487,560	54,791,992.80	5.43
6	300059	东方财富	2,154,820	54,603,138.80	5.41
7	02331	李宁	989,500	54,248,621.10	5.38
8	300760	迈瑞医疗	163,100	50,112,475.00	4.97
9	002572	索菲亚	2,476,988	47,657,249.12	4.72
10	01610	中粮家佳康	16,668,000	47,177,522.23	4.68
11	02359	药明康德	105,400	10,642,316.52	1.05

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	253,800	94,789,142.78	7.33
2	601012	隆基股份	971,020	83,701,924.00	6.47
3	300498	温氏股份	4,313,179	83,071,827.54	6.42
4	300059	东方财富	2,154,820	79,965,370.20	6.18
5	000568	泸州老窖	314,700	79,892,889.00	6.18
6	00388	香港交易所	207,400	77,222,287.30	5.97
7	600519	贵州茅台	35,600	72,980,000.00	5.64
8	000858	五粮液	304,200	67,733,172.00	5.24
9	002594	比亚迪	213,200	57,163,184.00	4.42
10	600298	安琪酵母	870,800	52,561,488.00	4.06

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	253,800	97,554,091.76	6.86
2	00388	香港交易所	207,400	82,898,233.79	5.83
3	300059	东方财富	2,154,820	74,061,163.40	5.21
4	02269	药明生物	694,500	73,187,861.51	5.15
5	000568	泸州老窖	314,700	69,731,226.00	4.90
6	000858	五粮液	304,200	66,738,438.00	4.69
7	600519	贵州茅台	35,600	65,148,000.00	4.58
8	06865	福莱特玻璃	2,043,000	62,546,353.07	4.40
9	601012	隆基股份	707,020	58,315,009.60	4.10
10	600570	恒生电子	1,008,054	57,741,333.12	4.06