工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(011943)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112315405 | 23民生银行CD405 | 7,000,000 | 687,399,144.16 | 12.59 |
| 2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 4,960,000 | 511,576,839.34 | 9.37 |
| 3 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 4,600,000 | 471,846,131.15 | 8.64 |
| 4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 4,500,000 | 464,170,131.15 | 8.50 |
| 5 | 2020002 | 20杭州银行永续债 | 3,800,000 | 396,300,021.92 | 7.26 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 4,960,000 | 531,182,163.29 | 9.78 |
| 2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 4,400,000 | 451,294,295.08 | 8.31 |
| 3 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 3,500,000 | 370,722,589.04 | 6.82 |
| 4 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 3,580,000 | 364,015,573.77 | 6.70 |
| 5 | 1928032 | 19建设银行永续债 | 3,360,000 | 351,653,715.29 | 6.47 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 5,050,000 | 531,137,278.08 | 9.96 |
| 2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 4,400,000 | 444,456,839.34 | 8.33 |
| 3 | 112395756 | 23宁波银行CD053 | 4,000,000 | 397,679,513.04 | 7.46 |
| 4 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 3,500,000 | 364,395,164.38 | 6.83 |
| 5 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 2,900,000 | 305,374,862.47 | 5.73 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 4,900,000 | 506,014,676.71 | 9.64 |
| 2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 4,400,000 | 453,716,282.74 | 8.64 |
| 3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 4,000,000 | 411,704,109.59 | 7.84 |
| 4 | 112215561 | 22民生银行CD561 | 4,000,000 | 395,328,764.84 | 7.53 |
| 5 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 3,500,000 | 358,133,041.10 | 6.82 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 2,600,000 | 284,903,369.86 | 5.38 |
| 2 | 2128022 | 21交通银行永续债 | 2,700,000 | 283,325,972.05 | 5.35 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 2,500,000 | 260,808,178.08 | 4.92 |
| 4 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 2,400,000 | 249,521,358.90 | 4.71 |
| 5 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 2,100,000 | 220,627,553.42 | 4.16 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 2,600,000 | 262,750,016.44 | 5.03 |
| 2 | 220206 | 22国开06 | 2,600,000 | 260,092,389.04 | 4.98 |
| 3 | 220404 | 22农发04 | 2,600,000 | 259,800,547.95 | 4.97 |
| 4 | 112281090 | 22徽商银行CD054 | 2,600,000 | 257,650,466.67 | 4.93 |
| 5 | 112281125 | 22杭州银行CD164 | 2,600,000 | 257,753,283.17 | 4.93 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 2,500,000 | 261,732,260.27 | 5.07 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 2,520,000 | 261,793,824.67 | 5.07 |
| 3 | 220201 | 22国开01 | 2,600,000 | 260,875,238.36 | 5.06 |
| 4 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 2,400,000 | 254,431,232.88 | 4.93 |
| 5 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 2,500,000 | 253,508,068.49 | 4.91 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190214 | 19国开14 | 3,300,000 | 331,848,000.00 | 6.47 |
| 2 | 210411 | 21农发11 | 3,300,000 | 329,703,000.00 | 6.43 |
| 3 | 210201 | 21国开01 | 3,300,000 | 330,099,000.00 | 6.43 |
| 4 | 210211 | 21国开11 | 3,300,000 | 329,703,000.00 | 6.43 |
| 5 | 210016 | 21附息国债16 | 3,300,000 | 330,132,000.00 | 6.43 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 3,500,000 | 350,735,000.00 | 6.96 |
| 2 | 200312 | 20进出12 | 3,200,000 | 321,504,000.00 | 6.38 |
| 3 | 210206 | 21国开06 | 3,200,000 | 320,192,000.00 | 6.35 |
| 4 | 210304 | 21进出04 | 3,200,000 | 319,968,000.00 | 6.35 |
| 5 | 210211 | 21国开11 | 3,200,000 | 319,232,000.00 | 6.33 |
