建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金C类(011947)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0133

累计净值:1.0333 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-29

业绩比较基准: 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180401 18农发01 5,100,000 546,811,101.37 13.75
2 140229 14国开29 4,200,000 443,083,775.34 11.14
3 180206 18国开06 3,900,000 430,743,460.27 10.83
4 140205 14国开05 3,600,000 385,407,616.44 9.69
5 180205 18国开05 3,000,000 331,265,589.04 8.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180408 18农发08 6,100,000 624,945,000.00 18.72
2 180206 18国开06 4,600,000 488,888,000.00 14.65
3 180401 18农发01 4,500,000 479,745,000.00 14.37
4 210215 21国开15 4,500,000 451,440,000.00 13.52
5 140229 14国开29 4,200,000 437,808,000.00 13.12
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180309 18进出09 7,800,000 801,840,000.00 12.89
2 180408 18农发08 6,100,000 626,714,000.00 10.08
3 180205 18国开05 4,900,000 536,893,000.00 8.63
4 180206 18国开06 4,600,000 487,002,000.00 7.83
5 140229 14国开29 4,200,000 437,514,000.00 7.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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