万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(011952)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 6,500,000 | 664,990,424.66 | 36.10 |
| 2 | 220303 | 22进出03 | 4,000,000 | 404,413,879.78 | 21.95 |
| 3 | 220202 | 22国开02 | 3,200,000 | 325,603,672.13 | 17.68 |
| 4 | 220203 | 22国开03 | 3,000,000 | 306,090,000.00 | 16.62 |
| 5 | 230302 | 23进出02 | 3,000,000 | 302,557,459.02 | 16.42 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20农发05 | 4,200,000 | 421,219,377.05 | 15.29 |
| 2 | 220402 | 22农发02 | 4,000,000 | 406,563,506.85 | 14.76 |
| 3 | 220303 | 22进出03 | 4,000,000 | 402,469,836.07 | 14.61 |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 3,200,000 | 324,128,349.73 | 11.77 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 2,500,000 | 254,508,493.15 | 9.24 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 14,100,000 | 1,452,682,438.36 | 33.60 |
| 2 | 220312 | 22进出12 | 5,000,000 | 509,613,698.63 | 11.79 |
| 3 | 220322 | 22进出22 | 4,300,000 | 434,554,112.33 | 10.05 |
| 4 | 200405 | 20农发05 | 4,200,000 | 426,092,301.37 | 9.86 |
| 5 | 220303 | 22进出03 | 4,000,000 | 408,028,493.15 | 9.44 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 9,600,000 | 984,455,013.70 | 22.23 |
| 2 | 220322 | 22进出22 | 8,300,000 | 834,226,632.88 | 18.84 |
| 3 | 220312 | 22进出12 | 4,000,000 | 405,512,876.71 | 9.16 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 3,500,000 | 366,276,246.58 | 8.27 |
| 5 | 220220 | 22国开20 | 3,200,000 | 315,563,660.27 | 7.13 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 9,800,000 | 1,001,964,082.19 | 32.24 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 5,500,000 | 574,179,205.48 | 18.47 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 3,000,000 | 313,700,136.99 | 10.09 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 3,000,000 | 310,025,178.08 | 9.97 |
| 5 | 200405 | 20农发05 | 3,000,000 | 302,065,890.41 | 9.72 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 9,800,000 | 992,103,671.23 | 31.01 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 3,500,000 | 360,927,287.67 | 11.28 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 3,200,000 | 322,628,032.88 | 10.08 |
| 4 | 200212 | 20国开12 | 3,000,000 | 315,543,123.29 | 9.86 |
| 5 | 200405 | 20农发05 | 3,000,000 | 298,384,520.55 | 9.33 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 7,800,000 | 805,639,561.64 | 18.68 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 6,800,000 | 690,319,978.08 | 16.00 |
| 3 | 200202 | 20国开02 | 6,300,000 | 638,689,167.12 | 14.81 |
| 4 | 220205 | 22国开05 | 4,700,000 | 471,354,630.14 | 10.93 |
| 5 | 200402 | 20农发02 | 3,800,000 | 388,018,000.00 | 9.00 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20进出03 | 7,100,000 | 707,941,000.00 | 16.97 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 6,800,000 | 686,120,000.00 | 16.45 |
| 3 | 200202 | 20国开02 | 5,800,000 | 576,230,000.00 | 13.81 |
| 4 | 200402 | 20农发02 | 4,600,000 | 458,850,000.00 | 11.00 |
| 5 | 210215 | 21国开15 | 4,500,000 | 451,440,000.00 | 10.82 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200303 | 20进出03 | 7,100,000 | 705,314,000.00 | 21.89 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 5,800,000 | 573,620,000.00 | 17.80 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 4,600,000 | 456,734,000.00 | 14.17 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 3,500,000 | 354,025,000.00 | 10.99 |
| 5 | 210312 | 21进出12 | 3,500,000 | 352,100,000.00 | 10.93 |
