易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(011961)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0779

累计净值:1.0779 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一硕,刘琬姝 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-04-08

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款基准利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2122016 21建信租赁债02 1,000,000 102,164,644.81 8.71
2 2120071 21上海银行 1,000,000 100,768,163.93 8.59
3 230201 23国开01 700,000 70,987,631.15 6.05
4 101900292 19首创集MTN001 500,000 51,514,213.11 4.39
5 2128012 21浦发银行01 500,000 51,137,622.95 4.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2122016 21建信租赁债02 1,090,000 110,755,733.88 9.15
2 112303119 23农业银行CD119 1,000,000 97,845,316.39 8.08
3 230201 23国开01 700,000 70,679,095.63 5.84
4 101900292 19首创集MTN001 500,000 51,217,896.17 4.23
5 2128007 21华夏银行01 500,000 50,900,901.64 4.21
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220216 22国开16 700,000 70,241,643.84 5.98
2 101900292 19首创集MTN001 500,000 50,726,213.11 4.32
3 2128007 21华夏银行01 500,000 50,437,786.89 4.30
4 012283083 22沪国资SCP002 500,000 50,458,375.34 4.30
5 2128012 21浦发银行01 500,000 50,426,622.95 4.29
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190409 19农发09 800,000 82,042,191.78 7.08
2 2028011 20农业银行小微债01 800,000 81,033,775.34 7.00
3 200303 20进出03 500,000 50,824,630.14 4.39
4 042280142 22万华化学CP007 500,000 50,877,939.73 4.39
5 012282086 22鄂交投SCP005 500,000 50,486,098.63 4.36
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012282416 22江西交投SCP009 1,000,000 100,436,520.55 6.49
2 190409 19农发09 800,000 81,836,865.75 5.29
3 2028011 20农业银行小微债01 800,000 80,688,758.36 5.22
4 190208 19国开08 600,000 61,765,594.52 3.99
5 200303 20进出03 600,000 60,727,380.82 3.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028011 20农业银行小微债01 800,000 80,103,741.37 4.69
2 012104080 21中铝集SCP009 700,000 71,277,218.08 4.17
3 170212 17国开12 600,000 62,283,879.45 3.65
4 072210062 22申万宏源CP004 570,000 57,335,737.81 3.36
5 012105446 21粤铁建SCP007 500,000 50,766,353.42 2.97
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028011 20农业银行小微债01 800,000 80,987,813.70 4.16
2 042100214 21天恒置业CP002 700,000 72,096,544.11 3.70
3 012104080 21中铝集SCP009 700,000 70,792,480.55 3.64
4 190207 19国开07 600,000 61,751,539.73 3.17
5 012104092 21湘高速SCP007 600,000 60,590,104.11 3.11
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072110020 21中信建投CP015 1,000,000 100,210,000.00 4.30
2 042100214 21天恒置业CP002 700,000 70,357,000.00 3.02
3 012104080 21中铝集SCP009 700,000 70,035,000.00 3.01
4 012101968 21中交租赁SCP001 650,000 65,208,000.00 2.80
5 190207 19国开07 600,000 60,192,000.00 2.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 072110020 21中信建投CP015 1,000,000 100,040,000.00 3.30
2 012103193 21粤铁建SCP005 1,000,000 99,820,000.00 3.29
3 112110101 21兴业银行CD101 1,000,000 97,170,000.00 3.20
4 112111073 21平安银行CD073 1,000,000 97,160,000.00 3.20
5 210201 21国开01 900,000 90,054,000.00 2.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112198602 21宁波银行CD100 1,000,000 97,900,000.00 3.00
2 101801314 18湘高速MTN002 700,000 70,721,000.00 2.16
3 012100499 21首开SCP002 700,000 70,196,000.00 2.15
4 210201 21国开01 700,000 70,042,000.00 2.14
5 012101935 21复星医药SCP002 700,000 70,035,000.00 2.14

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