建信港股通精选混合型证券投资基金C类(011970)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7750

累计净值:0.7750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘克飞 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.205亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 18,073 5,078,120.92 9.14
2 03606 福耀玻璃 116,481 3,837,223.92 6.91
3 02020 安踏体育 32,176 2,602,687.18 4.69
4 06862 海底捞 133,000 2,562,940.59 4.61
5 03690 美团-W 24,208 2,545,722.91 4.58
6 02328 中国财险 266,640 2,461,449.24 4.43
7 01109 华润置地 74,443 2,131,307.26 3.84
8 00168 青岛啤酒股份 33,258 1,956,238.32 3.52
9 09896 名创优品 40,296 1,924,643.40 3.46
10 00123 越秀地产 213,104 1,765,822.13 3.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 18,073 5,525,432.41 9.41
2 00168 青岛啤酒股份 64,834 4,256,026.37 7.24
3 03690 美团-W 31,723 3,577,026.92 6.09
4 01109 华润置地 103,746 3,175,637.67 5.41
5 01299 友邦保险 41,465 3,023,985.15 5.15
6 03606 福耀玻璃 82,400 2,461,465.32 4.19
7 00291 华润啤酒 48,435 2,304,254.83 3.92
8 02015 理想汽车-W 16,347 2,042,202.76 3.48
9 09868 小鹏汽车-W 43,843 2,021,118.46 3.44
10 03808 中国重汽 138,000 1,936,489.91 3.30
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 19,368 6,541,216.19 9.63
2 00388 香港交易所 21,282 6,487,131.61 9.55
3 00168 青岛啤酒股份 76,000 5,701,720.41 8.39
4 00291 华润啤酒 94,000 5,184,178.02 7.63
5 03690 美团-W 36,709 4,611,433.59 6.79
6 01109 华润置地 146,000 4,575,592.99 6.74
7 00123 越秀地产 434,002 4,498,367.54 6.62
8 01299 友邦保险 61,865 4,476,095.86 6.59
9 02020 安踏体育 42,200 4,211,422.43 6.20
10 00772 阅文集团 69,400 2,460,514.89 3.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00388 香港交易所 27,202 8,193,531.94 9.52
2 00700 腾讯控股 27,434 8,184,993.71 9.51
3 03968 招商银行 197,500 7,700,769.01 8.95
4 03690 美团-W 36,166 5,643,858.69 6.56
5 00688 中国海外发展 240,000 4,416,326.88 5.13
6 03908 中金公司 322,400 4,291,054.70 4.99
7 02202 万科企业 300,300 4,238,333.90 4.93
8 00123 越秀地产 500,000 4,220,700.75 4.91
9 01299 友邦保险 43,865 3,401,109.45 3.95
10 00291 华润啤酒 68,000 3,313,495.74 3.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 16,400 6,574,596.00 8.29
2 00688 中国海外发展 287,500 5,317,541.93 6.71
3 01109 华润置地 190,000 5,309,967.24 6.70
4 00168 青岛啤酒股份 72,000 4,848,160.18 6.12
5 02331 李宁 82,000 4,457,261.21 5.62
6 00123 越秀地产 500,000 4,287,045.60 5.41
7 03606 福耀玻璃 138,800 3,979,499.82 5.02
8 00941 中国移动 86,000 3,881,313.82 4.90
9 02269 药明生物 73,000 3,129,543.29 3.95
10 02328 中国财险 410,000 3,018,478.06 3.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 17,400 9,291,600.00 9.75
2 01109 华润置地 224,000 7,011,189.70 7.35
3 00291 华润啤酒 138,000 6,903,948.87 7.24
4 00688 中国海外发展 325,500 6,903,435.76 7.24
5 01548 金斯瑞生物科技 270,000 6,569,141.99 6.89
6 02331 李宁 102,500 6,372,662.08 6.68
7 03606 福耀玻璃 180,000 6,126,581.16 6.43
8 00558 力劲科技 330,000 4,233,190.50 4.44
9 02269 药明生物 66,000 4,052,574.37 4.25
10 00168 青岛啤酒股份 58,000 4,047,443.23 4.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 18,200 9,323,860.00 9.23
2 00688 中国海外发展 360,500 6,856,055.51 6.79
3 00388 香港交易所 19,800 5,963,940.46 5.90
4 01109 华润置地 182,000 5,387,539.43 5.33
5 02269 药明生物 101,000 5,328,376.25 5.27
6 03690 美团-W 40,300 5,085,584.19 5.03
7 00941 中国移动 108,500 4,764,906.78 4.72
8 03606 福耀玻璃 155,200 4,052,973.81 4.01
9 02020 安踏体育 46,000 3,670,955.66 3.63
10 01368 特步国际 377,500 3,637,136.55 3.60
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 9,900 5,821,200.00 5.40
2 03606 福耀玻璃 135,200 4,454,742.66 4.13
3 02020 安踏体育 30,400 2,905,554.18 2.69
4 00836 华润电力 108,000 2,304,650.88 2.14
5 03998 波司登 288,000 1,156,151.81 1.07
6 03908 中金公司 30,400 534,383.36 0.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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