易方达稳健回报混合C (012009) 重仓股

单位净值： 0.7901	累计净值：0.7901	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孙松	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.529亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-05-31
业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×60%

单位净值：

0.7901

累计净值：0.7901

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孙松

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.529亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-05-31

业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×60%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	53,700	96,582,135.00	7.80
2	00700	腾讯控股	294,100	82,635,719.79	6.68
3	000858	五粮液	441,800	68,964,980.00	5.57
4	00388	香港交易所	231,800	62,237,961.11	5.03
5	000333	美的集团	1,033,628	57,345,681.44	4.63
6	600036	招商银行	1,452,918	47,902,706.46	3.87
7	600989	宝丰能源	2,333,900	33,374,770.00	2.70
8	000786	北新建材	816,300	24,529,815.00	1.98
9	603995	甬金股份	1,169,040	24,000,391.20	1.94
10	03690	美团-W	216,810	22,799,825.89	1.84

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	53,700	90,806,700.00	7.00
2	00700	腾讯控股	294,100	89,914,771.85	6.93
3	000858	五粮液	441,800	72,265,226.00	5.57
4	00388	香港交易所	231,800	63,088,657.37	4.86
5	000333	美的集团	1,033,628	60,901,361.76	4.70
6	600036	招商银行	1,452,918	47,597,593.68	3.67
7	603995	甬金股份	1,228,040	29,362,436.40	2.26
8	600989	宝丰能源	2,231,100	28,134,171.00	2.17
9	603806	福斯特	714,980	26,590,106.20	2.05
10	601966	玲珑轮胎	1,109,300	24,648,646.00	1.90

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	294,100	99,327,327.65	6.83
2	600519	贵州茅台	53,700	97,734,000.00	6.72
3	000858	五粮液	441,800	87,034,600.00	5.98
4	00388	香港交易所	241,100	73,491,562.42	5.05
5	000333	美的集团	1,033,628	55,619,522.68	3.82
6	601012	隆基绿能	1,267,336	51,213,047.76	3.52
7	600036	招商银行	1,452,918	49,791,499.86	3.42
8	603995	甬金股份	1,228,040	36,092,095.60	2.48
9	600989	宝丰能源	2,231,100	32,908,725.00	2.26
10	603806	福斯特	510,700	30,003,625.00	2.06

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	350,200	104,482,933.44	6.99
2	600519	贵州茅台	53,700	92,739,900.00	6.20
3	000858	五粮液	441,800	79,828,842.00	5.34
4	00388	香港交易所	241,100	72,621,886.27	4.86
5	03690	美团-W	389,200	60,736,321.49	4.06
6	600036	招商银行	1,452,918	54,135,724.68	3.62
7	601012	隆基绿能	1,267,336	53,557,619.36	3.58
8	000333	美的集团	1,033,628	53,541,930.40	3.58
9	603995	甬金股份	1,228,040	34,176,353.20	2.29
10	603806	福斯特	510,700	33,930,908.00	2.27

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	53,700	100,553,250.00	6.62
2	00700	腾讯控股	350,200	84,378,174.16	5.56
3	000858	五粮液	441,800	74,765,814.00	4.92
4	601012	隆基绿能	1,267,336	60,718,067.76	4.00
5	03690	美团-W	389,200	58,292,532.75	3.84
6	000333	美的集团	1,033,628	50,968,196.68	3.36
7	600036	招商银行	1,452,918	48,890,690.70	3.22
8	00388	香港交易所	169,400	41,305,991.87	2.72
9	603995	甬金股份	1,228,440	39,850,593.60	2.62
10	600989	宝丰能源	2,231,100	29,718,252.00	1.96

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	53,700	109,816,500.00	5.93
2	00700	腾讯控股	350,200	106,138,383.47	5.74
3	000858	五粮液	441,800	89,212,674.00	4.82
4	601012	隆基绿能	1,267,336	84,442,597.68	4.56
5	03690	美团-W	389,200	64,637,517.90	3.49
6	000333	美的集团	1,033,628	62,420,794.92	3.37
7	600036	招商银行	1,452,918	61,313,139.60	3.31
8	00388	香港交易所	169,400	55,919,505.80	3.02
9	603995	甬金股份	1,228,440	41,349,290.40	2.23
10	002415	海康威视	1,081,700	39,157,540.00	2.12

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	350,200	106,278,675.69	5.61
2	600519	贵州茅台	58,200	100,045,800.00	5.28
3	600036	招商银行	1,452,918	67,996,562.40	3.59
4	601012	隆基股份	905,240	65,349,275.60	3.45
5	000333	美的集团	1,005,228	57,297,996.00	3.03
6	00388	香港交易所	169,400	51,024,823.91	2.69
7	002415	海康威视	1,216,200	49,864,200.00	2.63
8	03690	美团-W	389,200	49,114,376.32	2.59
9	603995	甬金股份	847,200	46,714,608.00	2.47
10	000858	五粮液	293,900	45,572,134.00	2.41

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	58,200	119,310,000.00	5.52
2	00700	腾讯控股	280,900	104,910,442.11	4.86
3	601012	隆基股份	905,240	78,031,688.00	3.61
4	000333	美的集团	1,005,228	74,195,878.68	3.43
5	600036	招商银行	1,452,918	70,771,635.78	3.28
6	000858	五粮液	293,900	65,439,774.00	3.03
7	002415	海康威视	1,216,200	63,631,584.00	2.95
8	03690	美团-W	316,600	58,345,276.86	2.70
9	688390	固德威	99,300	45,636,294.00	2.11
10	000661	长春高新	167,321	45,410,919.40	2.10

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	50,400	92,232,000.00	4.36
2	00700	腾讯控股	188,400	72,416,039.75	3.43
3	002415	海康威视	1,204,600	66,253,000.00	3.13
4	600036	招商银行	1,265,218	63,830,248.10	3.02
5	000333	美的集团	756,000	52,617,600.00	2.49
6	000661	长春高新	167,321	45,956,385.86	2.17
7	601012	隆基股份	505,000	41,652,400.00	1.97
8	000001	平安银行	1,660,300	29,769,179.00	1.41
9	688390	固德威	62,419	24,877,092.45	1.18
10	000858	五粮液	99,700	21,873,183.00	1.03