工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金C类(012015)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 210,000 | 59,005,800.00 | 1.91 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 300,913 | 46,972,519.30 | 1.52 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 930,000 | 44,919,000.00 | 1.45 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 25,000 | 44,963,750.00 | 1.45 |
| 5 | 600150 | 中国船舶 | 1,600,000 | 44,640,000.00 | 1.44 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 1,200,000 | 40,560,000.00 | 1.31 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 7,100,000 | 39,263,000.00 | 1.27 |
| 8 | 601390 | 中国中铁 | 5,700,000 | 38,874,000.00 | 1.26 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 1,300,000 | 38,766,000.00 | 1.25 |
| 10 | 300124 | 汇川技术 | 570,950 | 37,962,465.50 | 1.23 |
2023年2季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 1,600,000 | 52,656,000.00 | 1.54 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 160,000 | 48,916,800.00 | 1.43 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 25,000 | 42,275,000.00 | 1.23 |
| 4 | 601668 | 中国建筑 | 7,000,000 | 40,180,000.00 | 1.17 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 235,913 | 38,588,289.41 | 1.13 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 1,600,000 | 37,568,000.00 | 1.10 |
| 7 | 300750 | 宁德时代 | 163,000 | 37,292,770.00 | 1.09 |
| 8 | 002179 | 中航光电 | 809,132 | 36,694,136.20 | 1.07 |
| 9 | 688111 | 金山办公 | 77,628 | 36,657,494.16 | 1.07 |
| 10 | 601390 | 中国中铁 | 4,700,000 | 35,626,000.00 | 1.04 |
2023年1季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688111 | 金山办公 | 100,000 | 47,300,000.00 | 1.27 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 137,000 | 46,269,010.00 | 1.24 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 25,000 | 45,500,000.00 | 1.22 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 215,913 | 42,534,861.00 | 1.14 |
| 5 | 601668 | 中国建筑 | 7,000,000 | 40,600,000.00 | 1.09 |
| 6 | 600150 | 中国船舶 | 1,600,000 | 37,440,000.00 | 1.01 |
| 7 | 002179 | 中航光电 | 680,040 | 36,776,563.20 | 0.99 |
| 8 | 600690 | 海尔智家 | 1,600,000 | 36,288,000.00 | 0.97 |
| 9 | 300124 | 汇川技术 | 505,950 | 35,568,285.00 | 0.96 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 85,000 | 34,514,250.00 | 0.93 |
2022年4季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 25,000 | 43,175,000.00 | 1.10 |
| 2 | 601669 | 中国电建 | 6,000,000 | 42,480,000.00 | 1.08 |
| 3 | 601668 | 中国建筑 | 7,600,000 | 41,268,000.00 | 1.05 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 137,000 | 40,873,950.00 | 1.04 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 260,000 | 40,573,000.00 | 1.03 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 215,913 | 39,013,319.97 | 0.99 |
| 7 | 600690 | 海尔智家 | 1,500,000 | 36,690,000.00 | 0.93 |
| 8 | 002179 | 中航光电 | 620,040 | 35,813,510.40 | 0.91 |
| 9 | 600150 | 中国船舶 | 1,600,000 | 35,648,000.00 | 0.91 |
| 10 | 300124 | 汇川技术 | 505,950 | 35,163,525.00 | 0.89 |
2022年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601669 | 中国电建 | 5,700,000 | 39,729,000.00 | 0.95 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 21,000 | 39,322,500.00 | 0.94 |
| 3 | 002025 | 航天电器 | 530,000 | 38,160,000.00 | 0.91 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 215,913 | 36,538,956.99 | 0.87 |
| 5 | 002179 | 中航光电 | 612,040 | 35,498,320.00 | 0.85 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 220,000 | 32,951,600.00 | 0.78 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 5,500,000 | 28,325,000.00 | 0.67 |
| 8 | 600690 | 海尔智家 | 1,050,000 | 26,008,500.00 | 0.62 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 770,000 | 25,394,600.00 | 0.60 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 62,000 | 24,855,180.00 | 0.59 |
2022年2季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五粮液 | 210,913 | 42,589,662.09 | 0.86 |
| 2 | 002179 | 中航光电 | 642,040 | 40,653,972.80 | 0.82 |
| 3 | 601669 | 中国电建 | 4,100,000 | 32,267,000.00 | 0.65 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 1,600,000 | 31,840,000.00 | 0.65 |
| 5 | 002128 | 电投能源 | 2,200,000 | 31,504,000.00 | 0.64 |
| 6 | 603259 | 药明康德 | 300,940 | 31,294,750.60 | 0.63 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 15,000 | 30,675,000.00 | 0.62 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 770,000 | 29,991,500.00 | 0.61 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 99,000 | 30,004,920.00 | 0.61 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 500,000 | 30,195,000.00 | 0.61 |
2022年1季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002128 | 电投能源 | 1,900,000 | 32,946,000.00 | 0.62 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 1,550,000 | 32,038,500.00 | 0.60 |
| 3 | 002179 | 中航光电 | 380,600 | 29,568,814.00 | 0.55 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 179,913 | 27,897,309.78 | 0.52 |
| 5 | 601669 | 中国电建 | 3,700,000 | 26,973,000.00 | 0.51 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 88,000 | 26,706,240.00 | 0.50 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 700,000 | 25,823,000.00 | 0.48 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 440,000 | 25,080,000.00 | 0.47 |
| 9 | 601985 | 中国核电 | 3,000,000 | 24,330,000.00 | 0.46 |
| 10 | 603816 | 顾家家居 | 380,000 | 23,297,800.00 | 0.44 |
2021年4季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 1,300,000 | 24,752,000.00 | 0.31 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 330,000 | 24,357,300.00 | 0.30 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 65,000 | 24,276,200.00 | 0.30 |
| 4 | 002179 | 中航光电 | 230,000 | 23,128,800.00 | 0.29 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 11,000 | 22,550,000.00 | 0.28 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 430,000 | 21,156,000.00 | 0.26 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 430,000 | 17,827,800.00 | 0.22 |
| 8 | 603816 | 顾家家居 | 230,000 | 17,746,800.00 | 0.22 |
| 9 | 601669 | 中国电建 | 2,000,000 | 16,160,000.00 | 0.20 |
| 10 | 600885 | 宏发股份 | 220,000 | 16,420,800.00 | 0.20 |
2021年3季度
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036 | 招商银行 | 490,000 | 24,720,500.00 | 0.31 |
| 2 | 000001 | 平安银行 | 1,200,000 | 21,516,000.00 | 0.27 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 11,000 | 20,130,000.00 | 0.25 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 1,000,000 | 18,300,000.00 | 0.23 |
| 5 | 002142 | 宁波银行 | 380,000 | 13,357,000.00 | 0.17 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 30,000 | 11,531,100.00 | 0.14 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 160,000 | 11,136,000.00 | 0.14 |
| 8 | 000739 | 普洛药业 | 250,000 | 9,545,000.00 | 0.12 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 250,000 | 9,425,000.00 | 0.12 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 280,000 | 9,623,600.00 | 0.12 |
