广发恒鑫一年持有期混合型证券投资基金A类(012029)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9841

累计净值:0.9841 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曾刚 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.356亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-05-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*85%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01024 快手-W 103,000 5,940,323.69 1.03
2 601390 中国中铁 821,600 5,603,312.00 0.98
3 00027 银河娱乐 116,000 5,018,885.52 0.87
4 03690 美团-W 46,200 4,858,410.39 0.85
5 00700 腾讯控股 16,900 4,748,533.37 0.83
6 00168 青岛啤酒股份 80,000 4,705,606.64 0.82
7 600570 恒生电子 100,300 3,254,735.00 0.57
8 300054 鼎龙股份 150,000 3,144,000.00 0.55
9 300724 捷佳伟创 38,474 2,922,100.30 0.51
10 603267 鸿远电子 46,000 2,846,940.00 0.50
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00027 银河娱乐 116,000 5,315,399.10 0.73
2 00168 青岛啤酒股份 80,000 5,251,598.08 0.72
3 00700 腾讯控股 16,900 5,166,812.80 0.71
4 01024 快手-W 103,000 5,085,318.99 0.69
5 01928 金沙中国有限公司 185,600 4,568,890.33 0.62
6 300054 鼎龙股份 149,900 3,707,027.00 0.51
7 688777 中控技术 58,805 3,691,777.90 0.50
8 601390 中国中铁 476,600 3,612,628.00 0.49
9 600271 航天信息 228,000 3,121,320.00 0.43
10 601601 中国太保 112,900 2,933,142.00 0.40
11 600600 青岛啤酒 12,000 1,243,560.00 0.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00168 青岛啤酒股份 80,000 6,001,810.96 0.69
2 688777 中控技术 57,831 6,005,749.35 0.69
3 300033 同花顺 27,600 5,638,680.00 0.64
4 300054 鼎龙股份 210,749 5,163,350.50 0.59
5 600395 盘江股份 606,300 4,383,549.00 0.50
6 300474 景嘉微 35,900 4,379,800.00 0.50
7 603466 风语筑 253,200 4,291,740.00 0.49
8 002439 启明星辰 123,000 4,089,750.00 0.47
9 002803 吉宏股份 177,200 3,985,228.00 0.46
10 603885 吉祥航空 208,100 3,741,638.00 0.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000733 振华科技 88,400 10,097,932.00 1.05
2 00168 青岛啤酒股份 100,000 6,887,111.70 0.72
3 688050 爱博医疗 23,791 5,488,583.70 0.57
4 688777 中控技术 58,310 5,296,297.30 0.55
5 300832 新产业 102,880 5,158,403.20 0.54
6 601668 中国建筑 951,600 5,167,188.00 0.54
7 300054 鼎龙股份 244,545 5,206,363.05 0.54
8 601117 中国化学 644,200 5,114,948.00 0.53
9 300861 美畅股份 87,800 4,316,248.00 0.45
10 300207 欣旺达 200,000 4,230,000.00 0.44
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 001979 招商蛇口 506,300 8,272,942.00 0.72
2 000002 万科A 450,000 8,023,500.00 0.70
3 601288 农业银行 2,400,000 6,864,000.00 0.60
4 00168 青岛啤酒股份 100,000 6,733,555.80 0.59
5 601939 建设银行 1,200,000 6,624,000.00 0.58
6 300054 鼎龙股份 233,900 5,496,650.00 0.48
7 300207 欣旺达 200,000 4,656,000.00 0.41
8 603517 绝味食品 80,000 4,008,000.00 0.35
9 600048 保利发展 206,100 3,709,800.00 0.32
10 600926 杭州银行 250,000 3,562,500.00 0.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300699 光威复材 350,000 20,604,500.00 1.00
2 688390 固德威 63,332 19,823,549.32 0.96
3 600150 中国船舶 1,000,000 18,980,000.00 0.92
4 688019 安集科技 88,200 18,779,544.00 0.91
5 300395 菲利华 401,700 18,076,500.00 0.88
6 300054 鼎龙股份 842,000 17,825,140.00 0.86
7 300432 富临精工 800,000 17,600,000.00 0.85
8 600745 闻泰科技 200,000 17,022,000.00 0.83
9 600763 通策医疗 90,000 15,699,600.00 0.76
10 603019 中科曙光 523,400 15,189,068.00 0.74
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 2,700,000 53,811,000.00 1.20
2 600010 包钢股份 15,000,000 33,450,000.00 0.75
3 688019 安集科技 113,000 31,999,340.00 0.71
4 688390 固德威 80,000 27,584,000.00 0.62
5 000538 云南白药 300,000 24,546,000.00 0.55
6 600905 三峡能源 3,500,000 21,490,000.00 0.48
7 601878 浙商证券 2,000,000 21,020,000.00 0.47
8 600150 中国船舶 1,200,000 20,736,000.00 0.46
9 300395 菲利华 350,000 19,673,500.00 0.44
10 600115 中国东航 4,000,000 18,720,000.00 0.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300054 鼎龙股份 2,000,000 48,680,000.00 1.05
2 688019 安集科技 114,840 31,374,288.00 0.68
3 00168 青岛啤酒股份 520,000 31,036,096.00 0.67
4 600150 中国船舶 1,200,000 29,748,000.00 0.64
5 603997 继峰股份 1,799,940 28,943,035.20 0.62
6 600115 中国东航 5,499,879 28,379,375.64 0.61
7 600585 海螺水泥 680,000 27,404,000.00 0.59
8 688390 固德威 60,000 27,574,800.00 0.59
9 002384 东山精密 1,000,000 27,100,000.00 0.58
10 000538 云南白药 252,000 26,371,800.00 0.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601222 林洋能源 2,772,511 34,379,136.40 0.76
2 600150 中国船舶 1,300,000 32,630,000.00 0.72
3 600061 国投资本 3,200,000 28,160,000.00 0.62
4 00168 青岛啤酒股份 520,000 26,424,663.20 0.58
5 601669 中国电建 2,800,000 23,716,000.00 0.52
6 601012 隆基股份 249,965 20,617,113.20 0.45
7 300772 运达股份 360,000 18,828,000.00 0.42
8 600256 广汇能源 2,199,950 19,095,566.00 0.42
9 300569 天能重工 1,500,000 18,645,000.00 0.41
10 300054 鼎龙股份 900,000 17,037,000.00 0.38

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