鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)C类(012040)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8160

累计净值:0.8160 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗英宇 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.098亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-04-14

业绩比较基准: 中证信息技术指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 478,186 16,162,686.80 4.87
2 002415 海康威视 478,186 16,162,686.80 4.87
3 002475 立讯精密 509,931 15,206,142.42 4.58
4 002475 立讯精密 509,931 15,206,142.42 4.58
5 000725 京东方A 3,829,700 14,782,642.00 4.45
6 000725 京东方A 3,829,700 14,782,642.00 4.45
7 688981 中芯国际 199,858 10,222,736.70 3.08
8 688981 中芯国际 199,858 10,222,736.70 3.08
9 002230 科大讯飞 189,164 9,583,048.24 2.89
10 002230 科大讯飞 189,164 9,583,048.24 2.89
11 601138 工业富联 405,700 7,992,290.00 2.41
12 601138 工业富联 405,700 7,992,290.00 2.41
13 603501 韦尔股份 84,650 7,877,529.00 2.37
14 603501 韦尔股份 84,650 7,877,529.00 2.37
15 688111 金山办公 18,812 6,975,489.60 2.10
16 688111 金山办公 18,812 6,975,489.60 2.10
17 603986 兆易创新 68,096 6,714,265.60 2.02
18 603986 兆易创新 68,096 6,714,265.60 2.02
19 688012 中微公司 44,100 6,639,255.00 2.00
20 688012 中微公司 44,100 6,639,255.00 2.00
21 301559 中集环科 2,854 69,123.88 0.02
22 301559 中集环科 2,854 69,123.88 0.02
23 688657 浩辰软件 672 69,484.80 0.02
24 688657 浩辰软件 672 69,484.80 0.02
25 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
26 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
27 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
28 688249 晶合集成 2,037 33,753.09 0.01
29 688249 晶合集成 2,037 33,753.09 0.01
30 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 501,831 16,284,415.95 4.44
2 002475 立讯精密 501,831 16,284,415.95 4.44
3 002415 海康威视 470,686 15,584,413.46 4.25
4 002415 海康威视 470,686 15,584,413.46 4.25
5 000725 京东方A 3,768,400 15,412,756.00 4.20
6 000725 京东方A 3,768,400 15,412,756.00 4.20
7 002230 科大讯飞 186,164 12,651,705.44 3.45
8 002230 科大讯飞 186,164 12,651,705.44 3.45
9 601138 工业富联 399,300 10,062,360.00 2.74
10 601138 工业富联 399,300 10,062,360.00 2.74
11 688981 中芯国际 196,858 9,945,266.16 2.71
12 688981 中芯国际 196,858 9,945,266.16 2.71
13 688111 金山办公 18,612 8,788,958.64 2.39
14 688111 金山办公 18,612 8,788,958.64 2.39
15 002371 北方华创 26,588 8,445,678.20 2.30
16 002371 北方华创 26,588 8,445,678.20 2.30
17 603501 韦尔股份 83,350 8,171,634.00 2.23
18 603501 韦尔股份 83,350 8,171,634.00 2.23
19 603986 兆易创新 66,996 7,118,325.00 1.94
20 603986 兆易创新 66,996 7,118,325.00 1.94
21 301291 明阳电气 3,428 111,214.29 0.03
22 301292 海科新源 5,086 101,669.14 0.03
23 301486 致尚科技 2,147 123,796.02 0.03
24 301292 海科新源 5,086 101,669.14 0.03
25 301291 明阳电气 3,428 111,214.29 0.03
26 301486 致尚科技 2,147 123,796.02 0.03
27 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.02
28 301488 豪恩汽电 1,945 77,372.10 0.02
29 301488 豪恩汽电 1,945 77,372.10 0.02
30 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 517,886 22,093,016.76 5.43
2 002415 海康威视 517,886 22,093,016.76 5.43
3 000725 京东方A 4,117,300 18,280,812.00 4.49
4 000725 京东方A 4,117,300 18,280,812.00 4.49
5 002475 立讯精密 545,531 16,535,044.61 4.06
6 002475 立讯精密 545,531 16,535,044.61 4.06
7 002230 科大讯飞 204,164 13,001,163.52 3.20
8 002230 科大讯飞 204,164 13,001,163.52 3.20
9 688981 中芯国际 215,000 10,773,650.00 2.65
10 688981 中芯国际 215,000 10,773,650.00 2.65
11 688111 金山办公 20,212 9,560,276.00 2.35
12 688111 金山办公 20,212 9,560,276.00 2.35
13 603986 兆易创新 73,196 8,929,912.00 2.19
14 603986 兆易创新 73,196 8,929,912.00 2.19
15 600570 恒生电子 166,885 8,881,619.70 2.18
16 600570 恒生电子 166,885 8,881,619.70 2.18
17 002049 紫光国微 74,600 8,290,298.00 2.04
18 002049 紫光国微 74,600 8,290,298.00 2.04
19 002410 广联达 104,589 7,770,962.70 1.91
20 002410 广联达 104,589 7,770,962.70 1.91
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.09
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.09
23 688432 有研硅 10,783 176,517.71 0.04
24 688432 有研硅 10,783 176,517.71 0.04
25 301281 科源制药 2,405 106,252.90 0.03
26 688376 美埃科技 3,544 127,158.72 0.03
27 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.03
28 301281 科源制药 2,405 106,252.90 0.03
29 688376 美埃科技 3,544 127,158.72 0.03
30 301141 中科磁业 2,617 107,820.40 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 557,686 19,340,550.48 5.51
2 002415 海康威视 557,686 19,340,550.48 5.51
3 002475 立讯精密 587,631 18,657,284.25 5.31
4 002475 立讯精密 587,631 18,657,284.25 5.31
5 000725 京东方A 4,435,400 14,991,652.00 4.27
6 000725 京东方A 4,435,400 14,991,652.00 4.27
7 002049 紫光国微 80,400 10,598,328.00 3.02
8 002049 紫光国微 80,400 10,598,328.00 3.02
9 688981 中芯国际 231,400 9,519,796.00 2.71
10 688981 中芯国际 231,400 9,519,796.00 2.71
11 603986 兆易创新 78,896 8,084,473.12 2.30
12 603986 兆易创新 78,896 8,084,473.12 2.30
13 600570 恒生电子 179,785 7,274,101.10 2.07
14 600570 恒生电子 179,785 7,274,101.10 2.07
15 002230 科大讯飞 219,864 7,218,135.12 2.06
16 002230 科大讯飞 219,864 7,218,135.12 2.06
17 002371 北方华创 31,288 7,049,186.40 2.01
18 002371 北方华创 31,288 7,049,186.40 2.01
19 002410 广联达 112,689 6,755,705.55 1.92
20 002410 广联达 112,689 6,755,705.55 1.92
21 688141 杰华特 3,779 179,502.50 0.05
22 688141 杰华特 3,779 179,502.50 0.05
23 688400 凌云光 6,058 153,146.24 0.04
24 688400 凌云光 6,058 153,146.24 0.04
25 688376 美埃科技 3,544 100,968.56 0.03
26 688432 有研硅 10,783 121,200.92 0.03
27 688376 美埃科技 3,544 100,968.56 0.03
28 688432 有研硅 10,783 121,200.92 0.03
29 688455 科捷智能 5,277 69,234.24 0.02
30 688455 科捷智能 5,277 69,234.24 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 627,731 18,455,291.40 5.61
2 002475 立讯精密 627,731 18,455,291.40 5.61
3 002415 海康威视 597,086 18,163,356.12 5.52
4 002415 海康威视 597,086 18,163,356.12 5.52
5 000725 京东方A 4,747,800 15,525,306.00 4.72
6 000725 京东方A 4,747,800 15,525,306.00 4.72
7 002049 紫光国微 75,300 10,843,200.00 3.29
8 002049 紫光国微 75,300 10,843,200.00 3.29
9 002371 北方华创 33,388 9,295,219.20 2.82
10 688981 中芯国际 245,400 9,271,212.00 2.82
11 002371 北方华创 33,388 9,295,219.20 2.82
12 688981 中芯国际 245,400 9,271,212.00 2.82
13 002241 歌尔股份 302,700 8,021,550.00 2.44
14 002241 歌尔股份 302,700 8,021,550.00 2.44
15 603986 兆易创新 84,496 7,921,500.00 2.41
16 603986 兆易创新 84,496 7,921,500.00 2.41
17 002230 科大讯飞 235,264 7,721,364.48 2.35
18 002230 科大讯飞 235,264 7,721,364.48 2.35
19 603501 韦尔股份 89,950 7,207,693.50 2.19
20 603501 韦尔股份 89,950 7,207,693.50 2.19
21 688392 骄成超声 1,922 201,156.52 0.06
22 688392 骄成超声 1,922 201,156.52 0.06
23 688400 凌云光 6,058 125,037.12 0.04
24 688400 凌云光 6,058 125,037.12 0.04
25 688409 富创精密 1,520 106,384.80 0.03
26 688409 富创精密 1,520 106,384.80 0.03
27 301363 美好医疗 3,274 100,380.84 0.03
28 301363 美好医疗 3,274 100,380.84 0.03
29 688455 科捷智能 5,277 67,756.68 0.02
30 688455 科捷智能 5,277 67,756.68 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 571,986 20,705,893.20 5.44
2 002415 海康威视 571,986 20,705,893.20 5.44
3 002475 立讯精密 601,331 20,318,974.49 5.34
4 002475 立讯精密 601,331 20,318,974.49 5.34
5 000725 京东方A 4,549,100 17,923,454.00 4.71
6 000725 京东方A 4,549,100 17,923,454.00 4.71
7 603986 兆易创新 80,896 11,504,220.16 3.02
8 603986 兆易创新 80,896 11,504,220.16 3.02
9 603501 韦尔股份 63,800 11,039,314.00 2.90
10 603501 韦尔股份 63,800 11,039,314.00 2.90
11 688981 中芯国际 235,000 10,614,950.00 2.79
12 688981 中芯国际 235,000 10,614,950.00 2.79
13 002049 紫光国微 51,500 9,770,580.00 2.57
14 002049 紫光国微 51,500 9,770,580.00 2.57
15 002241 歌尔股份 290,000 9,744,000.00 2.56
16 002241 歌尔股份 290,000 9,744,000.00 2.56
17 002230 科大讯飞 225,464 9,293,626.08 2.44
18 002230 科大讯飞 225,464 9,293,626.08 2.44
19 002371 北方华创 31,988 8,864,514.56 2.33
20 002371 北方华创 31,988 8,864,514.56 2.33
21 301239 普瑞眼科 4,071 136,989.15 0.04
22 301175 中科环保 38,163 145,782.66 0.04
23 301175 中科环保 38,163 145,782.66 0.04
24 301239 普瑞眼科 4,071 136,989.15 0.04
25 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.03
26 688400 凌云光 6,058 132,851.94 0.03
27 688237 超卓航科 2,891 119,311.57 0.03
28 688400 凌云光 6,058 132,851.94 0.03
29 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
30 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 585,686 24,013,126.00 6.39
2 002415 海康威视 585,686 24,013,126.00 6.39
3 002475 立讯精密 619,031 19,623,282.70 5.22
4 002475 立讯精密 619,031 19,623,282.70 5.22
5 000725 京东方A 3,765,000 16,227,150.00 4.32
6 000725 京东方A 3,765,000 16,227,150.00 4.32
7 603501 韦尔股份 65,400 12,648,360.00 3.36
8 603501 韦尔股份 65,400 12,648,360.00 3.36
9 688981 中芯国际 243,200 11,209,088.00 2.98
10 688981 中芯国际 243,200 11,209,088.00 2.98
11 002049 紫光国微 53,300 10,901,982.00 2.90
12 002049 紫光国微 53,300 10,901,982.00 2.90
13 002230 科大讯飞 230,864 10,751,336.48 2.86
14 002230 科大讯飞 230,864 10,751,336.48 2.86
15 002241 歌尔股份 300,100 10,323,440.00 2.75
16 002241 歌尔股份 300,100 10,323,440.00 2.75
17 603986 兆易创新 66,996 9,448,445.88 2.51
18 603986 兆易创新 66,996 9,448,445.88 2.51
19 002371 北方华创 32,988 9,038,712.00 2.40
20 002371 北方华创 32,988 9,038,712.00 2.40
21 688232 新点软件 6,534 255,022.02 0.07
22 688232 新点软件 6,534 255,022.02 0.07
23 688105 诺唯赞 3,044 270,307.20 0.07
24 688105 诺唯赞 3,044 270,307.20 0.07
25 688190 云路股份 2,482 170,066.64 0.05
26 688048 长光华芯 2,243 181,234.40 0.05
27 688048 长光华芯 2,243 181,234.40 0.05
28 688190 云路股份 2,482 170,066.64 0.05
29 688295 中复神鹰 5,399 158,352.67 0.04
30 688295 中复神鹰 5,399 158,352.67 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 560,986 29,350,787.52 6.14
2 002415 海康威视 560,986 29,350,787.52 6.14
3 002475 立讯精密 592,931 29,172,205.20 6.10
4 002475 立讯精密 592,931 29,172,205.20 6.10
5 603501 韦尔股份 62,700 19,485,279.00 4.07
6 603501 韦尔股份 62,700 19,485,279.00 4.07
7 000725 京东方A 3,606,500 18,212,825.00 3.81
8 000725 京东方A 3,606,500 18,212,825.00 3.81
9 002241 歌尔股份 287,400 15,548,340.00 3.25
10 002241 歌尔股份 287,400 15,548,340.00 3.25
11 688981 中芯国际 233,000 12,346,670.00 2.58
12 688981 中芯国际 233,000 12,346,670.00 2.58
13 600745 闻泰科技 89,800 11,611,140.00 2.43
14 600745 闻泰科技 89,800 11,611,140.00 2.43
15 002230 科大讯飞 221,164 11,613,321.64 2.43
16 002230 科大讯飞 221,164 11,613,321.64 2.43
17 002049 紫光国微 51,100 11,497,500.00 2.40
18 002049 紫光国微 51,100 11,497,500.00 2.40
19 603986 兆易创新 64,196 11,288,866.60 2.36
20 603986 兆易创新 64,196 11,288,866.60 2.36
21 688105 诺唯赞 3,044 283,974.76 0.06
22 688232 新点软件 6,534 274,362.66 0.06
23 688105 诺唯赞 3,044 283,974.76 0.06
24 688232 新点软件 6,534 274,362.66 0.06
25 688190 云路股份 2,482 229,609.82 0.05
26 688167 炬光科技 1,352 238,857.84 0.05
27 688167 炬光科技 1,352 238,857.84 0.05
28 688190 云路股份 2,482 229,609.82 0.05
29 688262 国芯科技 3,925 164,771.50 0.03
30 688262 国芯科技 3,925 164,771.50 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 671,386 36,926,230.00 7.50
2 002415 海康威视 671,386 36,926,230.00 7.50
3 002475 立讯精密 702,531 25,087,382.01 5.09
4 002475 立讯精密 702,531 25,087,382.01 5.09
5 000725 京东方A 4,312,300 21,777,115.00 4.42
6 000725 京东方A 4,312,300 21,777,115.00 4.42
7 603501 韦尔股份 74,800 18,147,228.00 3.68
8 603501 韦尔股份 74,800 18,147,228.00 3.68
9 002241 歌尔股份 343,600 14,809,160.00 3.01
10 002241 歌尔股份 343,600 14,809,160.00 3.01
11 002230 科大讯飞 255,764 13,529,915.60 2.75
12 002230 科大讯飞 255,764 13,529,915.60 2.75
13 002371 北方华创 35,688 13,050,744.72 2.65
14 002371 北方华创 35,688 13,050,744.72 2.65
15 002049 紫光国微 61,000 12,614,800.00 2.56
16 000100 TCL科技 2,016,000 12,620,160.00 2.56
17 000100 TCL科技 2,016,000 12,620,160.00 2.56
18 002049 紫光国微 61,000 12,614,800.00 2.56
19 600703 三安光电 386,170 12,237,727.30 2.48
20 600703 三安光电 386,170 12,237,727.30 2.48
21 688383 新益昌 2,701 365,931.48 0.07
22 688383 新益昌 2,701 365,931.48 0.07
23 688690 纳微科技 3,477 276,386.73 0.06
24 688425 铁建重工 59,524 304,762.88 0.06
25 688425 铁建重工 59,524 304,762.88 0.06
26 688690 纳微科技 3,477 276,386.73 0.06
27 688733 壹石通 3,409 252,470.54 0.05
28 688733 壹石通 3,409 252,470.54 0.05
29 688626 翔宇医疗 3,652 211,450.80 0.04
30 688626 翔宇医疗 3,652 211,450.80 0.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 761,186 49,096,497.00 7.88
2 002415 海康威视 761,186 49,096,497.00 7.88
3 002475 立讯精密 796,531 36,640,426.00 5.88
4 002475 立讯精密 796,531 36,640,426.00 5.88
5 000725 京东方A 5,517,600 34,429,824.00 5.53
6 000725 京东方A 5,517,600 34,429,824.00 5.53
7 603501 韦尔股份 84,900 27,337,800.00 4.39
8 603501 韦尔股份 84,900 27,337,800.00 4.39
9 002230 科大讯飞 289,864 19,589,009.12 3.14
10 002230 科大讯飞 289,864 19,589,009.12 3.14
11 000100 TCL科技 2,286,200 17,489,430.00 2.81
12 000100 TCL科技 2,286,200 17,489,430.00 2.81
13 002241 歌尔股份 389,600 16,651,504.00 2.67
14 002241 歌尔股份 389,600 16,651,504.00 2.67
15 603986 兆易创新 86,596 16,271,388.40 2.61
16 603986 兆易创新 86,596 16,271,388.40 2.61
17 600703 三安光电 437,870 14,033,733.50 2.25
18 600703 三安光电 437,870 14,033,733.50 2.25
19 600570 恒生电子 136,116 12,692,817.00 2.04
20 600570 恒生电子 136,116 12,692,817.00 2.04
21 688608 恒玄科技 1,940 614,805.40 0.10
22 688608 恒玄科技 1,940 614,805.40 0.10
23 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.07
24 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.07
25 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.06
26 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.06
27 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.05
28 688425 铁建重工 59,524 282,739.00 0.05
29 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.05
30 688425 铁建重工 59,524 282,739.00 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034