鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF)C类(012041)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8440

累计净值:0.8440 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈龙 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.856亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-04-14

业绩比较基准: 中证国防指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 6,958,236 294,333,382.80 7.98
2 002179 中航光电 6,958,236 294,333,382.80 7.98
3 600893 航发动力 7,290,789 270,852,811.35 7.34
4 600893 航发动力 7,290,789 270,852,811.35 7.34
5 600760 中航沈飞 6,029,514 258,364,674.90 7.00
6 600760 中航沈飞 6,029,514 258,364,674.90 7.00
7 000768 中航西飞 7,608,377 172,786,241.67 4.68
8 000768 中航西飞 7,608,377 172,786,241.67 4.68
9 000733 振华科技 1,992,457 161,329,243.29 4.37
10 000733 振华科技 1,992,457 161,329,243.29 4.37
11 600372 中航机载 10,588,183 149,928,671.28 4.06
12 600372 中航机载 10,588,183 149,928,671.28 4.06
13 600765 中航重机 5,636,392 139,895,249.44 3.79
14 600765 中航重机 5,636,392 139,895,249.44 3.79
15 688122 西部超导 2,487,711 113,837,655.36 3.09
16 688122 西部超导 2,487,711 113,837,655.36 3.09
17 002465 海格通信 10,084,400 113,651,188.00 3.08
18 002465 海格通信 10,084,400 113,651,188.00 3.08
19 600862 中航高科 4,572,063 113,341,441.77 3.07
20 600862 中航高科 4,572,063 113,341,441.77 3.07
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
22 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.01
23 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
24 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
25 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.00
26 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
27 688249 晶合集成 7,405 122,700.85 0.00
28 688443 智翔金泰 3,033 88,169.31 0.00
29 688563 航材股份 1,501 87,568.34 0.00
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 7,332,712 332,538,489.20 7.64
2 002179 中航光电 7,332,712 332,538,489.20 7.64
3 600893 航发动力 7,682,989 324,683,115.14 7.46
4 600893 航发动力 7,682,989 324,683,115.14 7.46
5 600760 中航沈飞 6,354,274 285,942,330.00 6.57
6 600760 中航沈飞 6,354,274 285,942,330.00 6.57
7 000768 中航西飞 8,017,788 214,475,829.00 4.93
8 000768 中航西飞 8,017,788 214,475,829.00 4.93
9 000733 振华科技 2,099,992 201,284,233.20 4.62
10 000733 振华科技 2,099,992 201,284,233.20 4.62
11 600372 中航电子 12,927,183 196,234,637.94 4.51
12 600372 中航电子 12,927,183 196,234,637.94 4.51
13 600765 中航重机 5,940,092 157,471,838.92 3.62
14 600765 中航重机 5,940,092 157,471,838.92 3.62
15 688122 西部超导 2,621,580 146,100,653.40 3.36
16 688122 西部超导 2,621,580 146,100,653.40 3.36
17 600862 中航高科 4,818,263 121,950,236.53 2.80
18 600862 中航高科 4,818,263 121,950,236.53 2.80
19 300395 菲利华 2,379,700 117,081,240.00 2.69
20 300395 菲利华 2,379,700 117,081,240.00 2.69
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
22 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
24 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
25 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
27 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.00
28 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
29 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
30 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 8,670,389 374,127,285.35 9.03
2 600893 航发动力 8,670,389 374,127,285.35 9.03
3 002179 中航光电 5,170,571 279,624,479.68 6.75
4 002179 中航光电 5,170,571 279,624,479.68 6.75
5 600760 中航沈飞 5,101,587 274,669,444.08 6.63
6 600760 中航沈飞 5,101,587 274,669,444.08 6.63
7 000768 中航西飞 9,005,588 231,713,779.24 5.59
8 000768 中航西飞 9,005,588 231,713,779.24 5.59
9 600372 中航电子 12,774,882 223,815,932.64 5.40
10 600372 中航电子 12,774,882 223,815,932.64 5.40
11 000733 振华科技 2,359,392 212,486,843.52 5.13
12 000733 振华科技 2,359,392 212,486,843.52 5.13
13 688122 西部超导 2,113,154 172,285,445.62 4.16
14 688122 西部超导 2,113,154 172,285,445.62 4.16
15 600765 中航重机 5,746,752 141,025,294.08 3.40
16 600765 中航重机 5,746,752 141,025,294.08 3.40
17 600399 抚顺特钢 10,263,500 123,675,175.00 2.98
18 600399 抚顺特钢 10,263,500 123,675,175.00 2.98
19 600862 中航高科 5,437,363 121,090,074.01 2.92
20 600862 中航高科 5,437,363 121,090,074.01 2.92
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
22 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.01
24 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.01
25 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.01
26 688498 源杰科技 1,582 233,598.12 0.01
27 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.00
28 001287 中电港 13,860 164,656.80 0.00
29 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.00
30 603135 中重科技 6,273 111,659.40 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 8,341,493 352,678,324.04 8.25
2 600893 航发动力 8,341,493 352,678,324.04 8.25
3 600760 中航沈飞 4,908,087 287,761,140.81 6.73
4 600760 中航沈飞 4,908,087 287,761,140.81 6.73
5 002179 中航光电 4,974,431 287,323,134.56 6.72
6 002179 中航光电 4,974,431 287,323,134.56 6.72
7 000733 振华科技 2,269,972 259,298,901.56 6.06
8 000733 振华科技 2,269,972 259,298,901.56 6.06
9 000768 中航西飞 8,663,988 220,498,494.60 5.16
10 000768 中航西飞 8,663,988 220,498,494.60 5.16
11 688122 西部超导 2,032,986 192,503,444.34 4.50
12 688122 西部超导 2,032,986 192,503,444.34 4.50
13 600765 中航重机 5,528,752 171,888,899.68 4.02
14 600765 中航重机 5,528,752 171,888,899.68 4.02
15 600399 抚顺特钢 9,874,200 141,299,802.00 3.30
16 600399 抚顺特钢 9,874,200 141,299,802.00 3.30
17 300699 光威复材 1,946,465 140,632,096.25 3.29
18 300699 光威复材 1,946,465 140,632,096.25 3.29
19 300395 菲利华 2,538,100 139,595,500.00 3.26
20 300395 菲利华 2,538,100 139,595,500.00 3.26
21 688439 振华风光 7,096 815,046.56 0.02
22 688439 振华风光 7,096 815,046.56 0.02
23 688231 隆达股份 7,835 275,321.90 0.01
24 688231 隆达股份 7,835 275,321.90 0.01
25 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.00
26 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00
27 688498 源杰科技 1,582 178,971.66 0.00
28 688403 汇成股份 18,553 187,756.36 0.00
29 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.00
30 688498 源杰科技 1,582 178,971.66 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 8,713,893 365,547,811.35 8.12
2 600893 航发动力 8,713,893 365,547,811.35 8.12
3 600760 中航沈飞 5,127,187 312,502,047.65 6.94
4 600760 中航沈飞 5,127,187 312,502,047.65 6.94
5 002179 中航光电 5,196,431 301,392,998.00 6.70
6 002179 中航光电 5,196,431 301,392,998.00 6.70
7 000733 振华科技 2,371,272 275,020,126.56 6.11
8 000733 振华科技 2,371,272 275,020,126.56 6.11
9 000768 中航西飞 9,050,688 235,951,436.16 5.24
10 000768 中航西飞 9,050,688 235,951,436.16 5.24
11 688122 西部超导 1,820,300 194,571,867.00 4.32
12 688122 西部超导 1,820,300 194,571,867.00 4.32
13 600765 中航重机 5,775,552 173,035,537.92 3.84
14 600765 中航重机 5,775,552 173,035,537.92 3.84
15 300699 光威复材 2,033,365 168,586,292.15 3.75
16 300699 光威复材 2,033,365 168,586,292.15 3.75
17 300395 菲利华 2,651,400 158,765,832.00 3.53
18 300395 菲利华 2,651,400 158,765,832.00 3.53
19 600399 抚顺特钢 10,314,900 152,866,818.00 3.40
20 600399 抚顺特钢 10,314,900 152,866,818.00 3.40
21 688349 三一重能 32,650 1,119,568.50 0.02
22 688048 长光华芯 6,790 736,715.00 0.02
23 688048 长光华芯 6,790 736,715.00 0.02
24 688439 振华风光 7,096 734,648.88 0.02
25 688349 三一重能 32,650 1,119,568.50 0.02
26 688439 振华风光 7,096 734,648.88 0.02
27 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
28 688231 隆达股份 7,835 268,740.50 0.01
29 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.01
30 688231 隆达股份 7,835 268,740.50 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 8,879,693 404,114,828.43 8.35
2 600893 航发动力 8,879,693 404,114,828.43 8.35
3 002179 中航光电 5,295,351 335,301,625.32 6.93
4 002179 中航光电 5,295,351 335,301,625.32 6.93
5 000733 振华科技 2,416,372 328,554,100.84 6.79
6 000733 振华科技 2,416,372 328,554,100.84 6.79
7 600760 中航沈飞 5,224,787 315,838,374.15 6.53
8 600760 中航沈飞 5,224,787 315,838,374.15 6.53
9 000768 中航西飞 9,222,988 279,364,306.52 5.77
10 000768 中航西飞 9,222,988 279,364,306.52 5.77
11 600765 中航重机 5,885,452 189,393,845.36 3.91
12 600765 中航重机 5,885,452 189,393,845.36 3.91
13 600399 抚顺特钢 10,511,200 188,150,480.00 3.89
14 600399 抚顺特钢 10,511,200 188,150,480.00 3.89
15 688122 西部超导 1,854,968 171,028,049.60 3.53
16 688122 西部超导 1,854,968 171,028,049.60 3.53
17 002013 中航机电 12,941,232 159,824,215.20 3.30
18 002013 中航机电 12,941,232 159,824,215.20 3.30
19 600862 中航高科 5,568,663 156,479,430.30 3.23
20 600862 中航高科 5,568,663 156,479,430.30 3.23
21 688349 三一重能 32,650 1,206,091.00 0.02
22 688349 三一重能 32,650 1,206,091.00 0.02
23 688048 长光华芯 6,790 760,276.30 0.02
24 688048 长光华芯 6,790 760,276.30 0.02
25 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
26 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
27 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
28 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.01
29 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.00
30 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 8,851,393 397,427,545.70 8.88
2 600893 航发动力 8,851,393 397,427,545.70 8.88
3 002179 中航光电 3,753,708 291,625,574.52 6.52
4 002179 中航光电 3,753,708 291,625,574.52 6.52
5 000733 振华科技 2,459,572 278,915,464.80 6.23
6 000733 振华科技 2,459,572 278,915,464.80 6.23
7 000768 中航西飞 9,448,388 272,019,090.52 6.08
8 000768 中航西飞 9,448,388 272,019,090.52 6.08
9 600760 中航沈飞 4,014,387 225,969,844.23 5.05
10 600760 中航沈飞 4,014,387 225,969,844.23 5.05
11 600765 中航重机 4,306,637 184,711,660.93 4.13
12 600765 中航重机 4,306,637 184,711,660.93 4.13
13 688122 西部超导 1,900,271 164,601,474.02 3.68
14 688122 西部超导 1,900,271 164,601,474.02 3.68
15 600399 抚顺特钢 10,768,200 158,615,586.00 3.55
16 600399 抚顺特钢 10,768,200 158,615,586.00 3.55
17 002013 中航机电 13,257,632 143,447,578.24 3.21
18 002013 中航机电 13,257,632 143,447,578.24 3.21
19 600862 中航高科 5,704,763 128,357,167.50 2.87
20 600862 中航高科 5,704,763 128,357,167.50 2.87
21 688281 华秦科技 3,133 787,573.54 0.02
22 688232 新点软件 18,893 737,393.79 0.02
23 688281 华秦科技 3,133 787,573.54 0.02
24 688232 新点软件 18,893 737,393.79 0.02
25 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.01
26 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
27 688772 珠海冠宇 12,960 391,262.40 0.01
28 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.01
29 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.01
30 688772 珠海冠宇 12,960 391,262.40 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 7,916,193 502,361,607.78 9.23
2 600893 航发动力 7,916,193 502,361,607.78 9.23
3 002179 中航光电 3,357,208 337,600,836.48 6.20
4 002179 中航光电 3,357,208 337,600,836.48 6.20
5 000768 中航西飞 8,450,188 308,431,862.00 5.66
6 000768 中航西飞 8,450,188 308,431,862.00 5.66
7 000733 振华科技 2,199,772 273,387,664.16 5.02
8 000733 振华科技 2,199,772 273,387,664.16 5.02
9 600760 中航沈飞 3,590,287 244,283,127.48 4.49
10 600760 中航沈飞 3,590,287 244,283,127.48 4.49
11 600399 抚顺特钢 9,630,500 238,547,485.00 4.38
12 600399 抚顺特钢 9,630,500 238,547,485.00 4.38
13 002013 中航机电 11,856,813 215,556,860.34 3.96
14 002013 中航机电 11,856,813 215,556,860.34 3.96
15 600765 中航重机 3,851,637 194,469,152.13 3.57
16 600765 中航重机 3,851,637 194,469,152.13 3.57
17 600862 中航高科 5,102,063 182,449,772.88 3.35
18 600862 中航高科 5,102,063 182,449,772.88 3.35
19 300699 光威复材 1,898,465 160,382,323.20 2.95
20 300699 光威复材 1,898,465 160,382,323.20 2.95
21 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.03
22 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.03
23 688232 新点软件 18,893 793,317.07 0.01
24 688167 炬光科技 2,014 355,813.38 0.01
25 688772 珠海冠宇 12,960 506,606.40 0.01
26 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.01
27 688167 炬光科技 2,014 355,813.38 0.01
28 688232 新点软件 18,893 793,317.07 0.01
29 688772 珠海冠宇 12,960 506,606.40 0.01
30 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 9,293,893 494,342,168.67 8.45
2 600893 航发动力 9,293,893 494,342,168.67 8.45
3 002179 中航光电 4,793,808 393,284,008.32 6.72
4 002179 中航光电 4,793,808 393,284,008.32 6.72
5 000768 中航西飞 12,066,488 374,423,122.64 6.40
6 000768 中航西飞 12,066,488 374,423,122.64 6.40
7 600760 中航沈飞 5,126,687 350,357,789.58 5.99
8 600760 中航沈飞 5,126,687 350,357,789.58 5.99
9 000733 振华科技 3,141,082 314,799,238.04 5.38
10 000733 振华科技 3,141,082 314,799,238.04 5.38
11 002013 中航机电 16,931,213 224,169,260.12 3.83
12 002013 中航机电 16,931,213 224,169,260.12 3.83
13 600862 中航高科 6,071,263 197,741,035.91 3.38
14 600862 中航高科 6,071,263 197,741,035.91 3.38
15 002414 高德红外 8,181,578 191,285,293.64 3.27
16 002414 高德红外 8,181,578 191,285,293.64 3.27
17 603267 鸿远电子 1,215,395 183,524,645.00 3.14
18 603267 鸿远电子 1,215,395 183,524,645.00 3.14
19 300699 光威复材 2,710,865 177,615,874.80 3.04
20 300699 光威复材 2,710,865 177,615,874.80 3.04
21 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.11
22 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.11
23 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.03
24 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.03
25 688778 厦钨新能 5,075 408,588.25 0.01
26 688425 铁建重工 135,282 692,643.84 0.01
27 688425 铁建重工 135,282 692,643.84 0.01
28 688778 厦钨新能 5,075 408,588.25 0.01
29 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.00
30 688772 珠海冠宇 12,960 187,012.80 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 10,959,093 582,914,156.67 9.06
2 600893 航发动力 10,959,093 582,914,156.67 9.06
3 002179 中航光电 5,652,708 446,676,986.16 6.94
4 002179 中航光电 5,652,708 446,676,986.16 6.94
5 000768 中航西飞 14,228,488 373,924,664.64 5.81
6 000768 中航西飞 14,228,488 373,924,664.64 5.81
7 600760 中航沈飞 6,045,248 364,528,454.40 5.66
8 600760 中航沈飞 6,045,248 364,528,454.40 5.66
9 002414 高德红外 9,647,418 266,075,788.44 4.13
10 002414 高德红外 9,647,418 266,075,788.44 4.13
11 000547 航天发展 13,200,822 249,099,511.14 3.87
12 000547 航天发展 13,200,822 249,099,511.14 3.87
13 300699 光威复材 3,196,565 242,779,111.75 3.77
14 300699 光威复材 3,196,565 242,779,111.75 3.77
15 688002 睿创微纳 2,286,905 228,301,726.15 3.55
16 688002 睿创微纳 2,286,905 228,301,726.15 3.55
17 000733 振华科技 3,703,882 226,196,073.74 3.51
18 000733 振华科技 3,703,882 226,196,073.74 3.51
19 600862 中航高科 7,159,057 220,355,774.46 3.42
20 600862 中航高科 7,159,057 220,355,774.46 3.42
21 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.08
22 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.08
23 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.01
24 688425 铁建重工 135,282 642,589.50 0.01
25 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.00
26 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00
27 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
28 688319 欧林生物 3,412 93,284.08 0.00
29 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00
30 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00

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