鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)C类(012044)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9250

 累计净值：0.9250 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：余展昌 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.154亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2021-04-14

业绩比较基准： 中证全指证券公司指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 9,514,444 206,082,857.04 12.80
2 600030 中信证券 9,514,444 206,082,857.04 12.80
3 300059 东方财富 12,365,881 187,961,391.20 11.67
4 300059 东方财富 12,365,881 187,961,391.20 11.67
5 600837 海通证券 9,411,367 93,643,101.65 5.82
6 600837 海通证券 9,411,367 93,643,101.65 5.82
7 601688 华泰证券 5,019,737 79,362,041.97 4.93
8 601688 华泰证券 5,019,737 79,362,041.97 4.93
9 601211 国泰君安 4,393,980 63,888,469.20 3.97
10 601211 国泰君安 4,393,980 63,888,469.20 3.97
11 600999 招商证券 3,617,446 50,571,895.08 3.14
12 600999 招商证券 3,617,446 50,571,895.08 3.14
13 600958 东方证券 5,096,875 48,828,062.50 3.03
14 600958 东方证券 5,096,875 48,828,062.50 3.03
15 601377 兴业证券 6,734,623 43,236,279.66 2.69
16 601377 兴业证券 6,734,623 43,236,279.66 2.69
17 000776 广发证券 2,885,007 42,323,052.69 2.63
18 000776 广发证券 2,885,007 42,323,052.69 2.63
19 000166 申万宏源 8,787,206 38,048,601.98 2.36
20 000166 申万宏源 8,787,206 38,048,601.98 2.36
21 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
22 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.02
23 301558 三态股份 14,578 270,771.02 0.02
24 301559 中集环科 13,144 318,347.68 0.02
25 688539 高华科技 5,334 219,067.38 0.01
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
27 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
28 688539 高华科技 5,334 219,067.38 0.01
29 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
30 688719 爱科赛博 1,939 126,707.61 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 10,429,734 206,300,138.52 12.50
2 600030 中信证券 10,429,734 206,300,138.52 12.50
3 300059 东方财富 13,555,581 192,489,250.20 11.66
4 300059 东方财富 13,555,581 192,489,250.20 11.66
5 600837 海通证券 10,316,767 95,120,591.74 5.76
6 600837 海通证券 10,316,767 95,120,591.74 5.76
7 601688 华泰证券 5,502,737 75,772,688.49 4.59
8 601688 华泰证券 5,502,737 75,772,688.49 4.59
9 601211 国泰君安 4,816,680 67,385,353.20 4.08
10 601211 国泰君安 4,816,680 67,385,353.20 4.08
11 600958 东方证券 5,587,175 54,195,597.50 3.28
12 600958 东方证券 5,587,175 54,195,597.50 3.28
13 600999 招商证券 3,965,446 53,811,102.22 3.26
14 600999 招商证券 3,965,446 53,811,102.22 3.26
15 000776 广发证券 3,162,607 46,521,948.97 2.82
16 000776 广发证券 3,162,607 46,521,948.97 2.82
17 601377 兴业证券 7,382,623 45,181,652.76 2.74
18 601377 兴业证券 7,382,623 45,181,652.76 2.74
19 000166 申万宏源 9,632,606 44,502,639.72 2.70
20 000166 申万宏源 9,632,606 44,502,639.72 2.70
21 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
22 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
23 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
24 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
25 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
26 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
27 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
28 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
29 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.01
30 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 11,147,018 223,274,770.54 13.36
2 300059 东方财富 11,147,018 223,274,770.54 13.36
3 600030 中信证券 10,308,134 211,110,584.32 12.63
4 600030 中信证券 10,308,134 211,110,584.32 12.63
5 600837 海通证券 10,196,367 89,829,993.27 5.38
6 600837 海通证券 10,196,367 89,829,993.27 5.38
7 601688 华泰证券 5,438,337 69,447,563.49 4.16
8 601688 华泰证券 5,438,337 69,447,563.49 4.16
9 601211 国泰君安 4,761,880 68,380,596.80 4.09
10 601211 国泰君安 4,761,880 68,380,596.80 4.09
11 600999 招商证券 3,919,246 54,046,402.34 3.23
12 600999 招商证券 3,919,246 54,046,402.34 3.23
13 600958 东方证券 5,521,975 54,060,135.25 3.23
14 600958 东方证券 5,521,975 54,060,135.25 3.23
15 000776 广发证券 3,125,507 49,289,245.39 2.95
16 000776 广发证券 3,125,507 49,289,245.39 2.95
17 601377 兴业证券 7,296,423 44,654,108.76 2.67
18 601377 兴业证券 7,296,423 44,654,108.76 2.67
19 000166 申万宏源 9,520,106 39,698,842.02 2.38
20 000166 申万宏源 9,520,106 39,698,842.02 2.38
21 688409 富创精密 6,334 704,024.10 0.04
22 688409 富创精密 6,334 704,024.10 0.04
23 688141 杰华特 9,946 470,744.18 0.03
24 688141 杰华特 9,946 470,744.18 0.03
25 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
26 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
27 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.02
28 601061 中信金属 40,154 264,213.32 0.02
29 688503 聚和材料 3,277 398,581.51 0.02
30 688503 聚和材料 3,277 398,581.51 0.02
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 11,930,418 231,450,109.20 13.50
2 300059 东方财富 11,930,418 231,450,109.20 13.50
3 600030 中信证券 11,015,234 219,313,308.94 12.79
4 600030 中信证券 11,015,234 219,313,308.94 12.79
5 600837 海通证券 10,895,867 94,685,084.23 5.52
6 600837 海通证券 10,895,867 94,685,084.23 5.52
7 601688 华泰证券 5,811,637 74,040,255.38 4.32
8 601688 华泰证券 5,811,637 74,040,255.38 4.32
9 601211 国泰君安 5,088,580 69,153,802.20 4.03
10 601211 国泰君安 5,088,580 69,153,802.20 4.03
11 600999 招商证券 4,188,046 55,701,011.80 3.25
12 600999 招商证券 4,188,046 55,701,011.80 3.25
13 600958 东方证券 5,900,775 52,752,928.50 3.08
14 600958 东方证券 5,900,775 52,752,928.50 3.08
15 000776 广发证券 3,340,107 51,738,257.43 3.02
16 000776 广发证券 3,340,107 51,738,257.43 3.02
17 601377 兴业证券 7,797,023 44,754,912.02 2.61
18 601377 兴业证券 7,797,023 44,754,912.02 2.61
19 000166 申万宏源 10,173,306 40,489,757.88 2.36
20 000166 申万宏源 10,173,306 40,489,757.88 2.36
21 688271 联影医疗 7,365 1,264,423.20 0.07
22 688271 联影医疗 7,365 1,264,423.20 0.07
23 688409 富创精密 6,334 605,847.10 0.04
24 688409 富创精密 6,334 605,847.10 0.04
25 688141 杰华特 9,946 436,529.94 0.03
26 688503 聚和材料 3,277 446,950.03 0.03
27 688141 杰华特 9,946 436,529.94 0.03
28 688503 聚和材料 3,277 446,950.03 0.03
29 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01
30 301269 华大九天 1,168 102,713.92 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 12,509,534 217,916,082.28 12.21
2 600030 中信证券 12,509,534 217,916,082.28 12.21
3 300059 东方财富 11,750,018 207,035,317.16 11.60
4 300059 东方财富 11,750,018 207,035,317.16 11.60
5 600837 海通证券 12,374,067 107,159,420.22 6.00
6 600837 海通证券 12,374,067 107,159,420.22 6.00
7 601688 华泰证券 7,543,937 91,432,516.44 5.12
8 601688 华泰证券 7,543,937 91,432,516.44 5.12
9 601211 国泰君安 5,778,880 78,997,289.60 4.43
10 601211 国泰君安 5,778,880 78,997,289.60 4.43
11 600999 招商证券 4,756,246 58,692,075.64 3.29
12 600999 招商证券 4,756,246 58,692,075.64 3.29
13 000776 广发证券 3,793,207 54,129,063.89 3.03
14 000776 广发证券 3,793,207 54,129,063.89 3.03
15 600958 东方证券 6,701,375 51,533,573.75 2.89
16 600958 东方证券 6,701,375 51,533,573.75 2.89
17 601377 兴业证券 8,926,223 48,647,915.35 2.73
18 601377 兴业证券 8,926,223 48,647,915.35 2.73
19 000166 申万宏源 11,553,406 44,596,147.16 2.50
20 000166 申万宏源 11,553,406 44,596,147.16 2.50
21 688271 联影医疗 7,365 1,177,221.60 0.07
22 688271 联影医疗 7,365 1,177,221.60 0.07
23 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
24 688409 富创精密 6,334 443,316.66 0.02
25 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
26 688320 禾川科技 6,048 264,902.40 0.01
27 301363 美好医疗 4,447 136,345.02 0.01
28 688320 禾川科技 6,048 264,902.40 0.01
29 301238 瑞泰新材 3,497 85,536.62 0.00
30 301238 瑞泰新材 3,497 85,536.62 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 10,179,918 258,569,917.20 13.95
2 300059 东方财富 10,179,918 258,569,917.20 13.95
3 600030 中信证券 10,837,934 234,749,650.44 12.67
4 600030 中信证券 10,837,934 234,749,650.44 12.67
5 600837 海通证券 10,720,467 105,167,781.27 5.68
6 600837 海通证券 10,720,467 105,167,781.27 5.68
7 601688 华泰证券 6,535,837 92,808,885.40 5.01
8 601688 华泰证券 6,535,837 92,808,885.40 5.01
9 601211 国泰君安 5,006,680 76,101,536.00 4.11
10 601211 国泰君安 5,006,680 76,101,536.00 4.11
11 000776 广发证券 3,286,307 61,453,940.90 3.32
12 000776 广发证券 3,286,307 61,453,940.90 3.32
13 600958 东方证券 5,805,875 59,277,983.75 3.20
14 600999 招商证券 4,120,646 59,378,508.86 3.20
15 600999 招商证券 4,120,646 59,378,508.86 3.20
16 600958 东方证券 5,805,875 59,277,983.75 3.20
17 000166 申万宏源 10,009,506 42,940,780.74 2.32
18 000166 申万宏源 10,009,506 42,940,780.74 2.32
19 601377 兴业证券 5,948,810 41,939,110.50 2.26
20 601377 兴业证券 5,948,810 41,939,110.50 2.26
21 688223 晶科能源 174,305 2,522,193.35 0.14
22 688223 晶科能源 174,305 2,522,193.35 0.14
23 688320 禾川科技 6,048 279,478.08 0.02
24 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02
25 688400 凌云光 13,111 287,524.23 0.02
26 688320 禾川科技 6,048 279,478.08 0.02
27 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.01
28 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
29 301175 中科环保 63,694 243,311.08 0.01
30 301112 信邦智能 3,984 213,281.76 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 8,870,548 224,779,686.32 12.71
2 300059 东方财富 8,870,548 224,779,686.32 12.71
3 600030 中信证券 10,756,849 224,818,144.10 12.71
4 600030 中信证券 10,756,849 224,818,144.10 12.71
5 600837 海通证券 10,600,967 109,189,960.10 6.17
6 600837 海通证券 10,600,967 109,189,960.10 6.17
7 601688 华泰证券 5,655,137 84,148,438.56 4.76
8 601688 华泰证券 5,655,137 84,148,438.56 4.76
9 601211 国泰君安 4,952,080 77,797,176.80 4.40
10 601211 国泰君安 4,952,080 77,797,176.80 4.40
11 600999 招商证券 4,074,746 58,961,574.62 3.33
12 600999 招商证券 4,074,746 58,961,574.62 3.33
13 000776 广发证券 3,249,807 57,131,607.06 3.23
14 000776 广发证券 3,249,807 57,131,607.06 3.23
15 000166 申万宏源 12,372,406 54,191,138.28 3.06
16 000166 申万宏源 12,372,406 54,191,138.28 3.06
17 600958 东方证券 4,585,990 50,354,170.20 2.85
18 600958 东方证券 4,585,990 50,354,170.20 2.85
19 601377 兴业证券 5,882,510 45,177,676.80 2.55
20 601377 兴业证券 5,882,510 45,177,676.80 2.55
21 688223 晶科能源 174,305 1,769,195.75 0.10
22 688223 晶科能源 174,305 1,769,195.75 0.10
23 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.03
24 688048 长光华芯 6,790 548,632.00 0.03
25 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
26 688772 珠海冠宇 12,960 391,262.40 0.02
27 688295 中复神鹰 13,998 410,561.34 0.02
28 688772 珠海冠宇 12,960 391,262.40 0.02
29 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.01
30 301151 冠龙节能 7,025 216,510.50 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 7,384,948 274,055,420.28 14.51
2 300059 东方财富 7,384,948 274,055,420.28 14.51
3 600030 中信证券 8,296,543 219,111,700.63 11.60
4 600030 中信证券 8,296,543 219,111,700.63 11.60
5 600837 海通证券 9,402,767 115,277,923.42 6.10
6 600837 海通证券 9,402,767 115,277,923.42 6.10
7 601688 华泰证券 5,015,937 89,083,041.12 4.72
8 601688 华泰证券 5,015,937 89,083,041.12 4.72
9 601211 国泰君安 4,392,280 78,577,889.20 4.16
10 601211 国泰君安 4,392,280 78,577,889.20 4.16
11 000776 广发证券 2,882,407 70,878,388.13 3.75
12 000776 广发证券 2,882,407 70,878,388.13 3.75
13 600999 招商证券 3,614,146 63,789,676.90 3.38
14 600999 招商证券 3,614,146 63,789,676.90 3.38
15 600958 东方证券 4,067,590 59,956,276.60 3.17
16 600958 东方证券 4,067,590 59,956,276.60 3.17
17 000166 申万宏源 10,974,106 56,187,422.72 2.97
18 000166 申万宏源 10,974,106 56,187,422.72 2.97
19 601377 兴业证券 5,217,610 51,549,986.80 2.73
20 601377 兴业证券 5,217,610 51,549,986.80 2.73
21 688303 大全能源 38,283 2,316,504.33 0.12
22 688303 大全能源 38,283 2,316,504.33 0.12
23 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.09
24 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.09
25 688772 珠海冠宇 12,960 506,606.40 0.03
26 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.03
27 688772 珠海冠宇 12,960 506,606.40 0.03
28 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.03
29 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02
30 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 7,751,715 266,426,444.55 15.05
2 300059 东方财富 7,751,715 266,426,444.55 15.05
3 600030 中信证券 8,110,943 205,044,639.04 11.58
4 600030 中信证券 8,110,943 205,044,639.04 11.58
5 600837 海通证券 9,192,467 111,596,549.38 6.30
6 600837 海通证券 9,192,467 111,596,549.38 6.30
7 601688 华泰证券 4,903,737 83,314,491.63 4.71
8 601688 华泰证券 4,903,737 83,314,491.63 4.71
9 601211 国泰君安 4,294,080 76,563,446.40 4.32
10 601211 国泰君安 4,294,080 76,563,446.40 4.32
11 600999 招商证券 3,533,346 64,730,898.72 3.66
12 600999 招商证券 3,533,346 64,730,898.72 3.66
13 600958 东方证券 3,976,690 60,167,319.70 3.40
14 600958 东方证券 3,976,690 60,167,319.70 3.40
15 000776 广发证券 2,817,907 59,063,330.72 3.34
16 000776 广发证券 2,817,907 59,063,330.72 3.34
17 601377 兴业证券 5,100,910 50,192,954.40 2.84
18 601377 兴业证券 5,100,910 50,192,954.40 2.84
19 000166 申万宏源 8,582,906 47,205,983.00 2.67
20 000166 申万宏源 8,582,906 47,205,983.00 2.67
21 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.36
22 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.36
23 688303 大全能源 38,283 2,082,212.37 0.12
24 688303 大全能源 38,283 2,082,212.37 0.12
25 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.09
26 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.09
27 688076 诺泰生物 4,984 266,893.20 0.02
28 688778 厦钨新能 5,075 408,588.25 0.02
29 688076 诺泰生物 4,984 266,893.20 0.02
30 688778 厦钨新能 5,075 408,588.25 0.02
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 7,686,915 252,053,942.85 14.94
2 300059 东方财富 7,686,915 252,053,942.85 14.94
3 600030 中信证券 8,043,243 200,598,480.42 11.89
4 600030 中信证券 8,043,243 200,598,480.42 11.89
5 600837 海通证券 9,115,667 104,830,170.50 6.21
6 600837 海通证券 9,115,667 104,830,170.50 6.21
7 601688 华泰证券 4,862,837 76,832,824.60 4.55
8 601688 华泰证券 4,862,837 76,832,824.60 4.55
9 601211 国泰君安 4,258,180 72,985,205.20 4.33
10 601211 国泰君安 4,258,180 72,985,205.20 4.33
11 600999 招商证券 3,503,846 66,643,150.92 3.95
12 600999 招商证券 3,503,846 66,643,150.92 3.95
13 601377 兴业证券 5,058,210 48,862,308.60 2.90
14 601377 兴业证券 5,058,210 48,862,308.60 2.90
15 000776 广发证券 2,794,407 42,307,321.98 2.51
16 000776 广发证券 2,794,407 42,307,321.98 2.51
17 000166 申万宏源 8,511,206 39,832,444.08 2.36
18 000166 申万宏源 8,511,206 39,832,444.08 2.36
19 600958 东方证券 3,943,390 39,394,466.10 2.34
20 600958 东方证券 3,943,390 39,394,466.10 2.34
21 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.31
22 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 0.31
23 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.01
24 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.01
25 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
26 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01
27 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.01
28 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.01
29 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.01
30 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034