天弘中债1-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金(012063)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23国开03 | 2,000,000 | 205,314,191.78 | 21.13 |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 2,000,000 | 201,416,393.44 | 20.73 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 1,900,000 | 194,381,816.44 | 20.01 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 1,700,000 | 174,952,682.19 | 18.01 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 920,000 | 95,699,757.38 | 9.85 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23国开02 | 2,400,000 | 244,328,153.42 | 16.63 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 1,700,000 | 174,088,895.89 | 11.85 |
| 3 | 190404 | 19农发04 | 1,500,000 | 152,840,286.89 | 10.40 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 1,220,000 | 126,260,200.00 | 8.59 |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 1,100,000 | 112,352,884.93 | 7.65 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 1,700,000 | 172,370,824.66 | 15.31 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 1,700,000 | 171,933,994.52 | 15.28 |
| 3 | 190404 | 19农发04 | 1,500,000 | 156,856,150.68 | 13.94 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 1,100,000 | 114,203,536.99 | 10.15 |
| 5 | 170201 | 17国开01 | 800,000 | 81,587,945.21 | 7.25 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 2,200,000 | 222,093,194.52 | 16.00 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 1,700,000 | 176,260,843.84 | 12.70 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 1,600,000 | 162,798,641.10 | 11.73 |
| 4 | 190404 | 19农发04 | 1,500,000 | 155,992,931.51 | 11.24 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 1,400,000 | 143,343,391.78 | 10.33 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21国开18 | 1,800,000 | 186,090,016.44 | 13.53 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 1,600,000 | 162,252,580.82 | 11.79 |
| 3 | 190404 | 19农发04 | 1,500,000 | 155,715,863.01 | 11.32 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 1,100,000 | 113,328,268.49 | 8.24 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 1,100,000 | 112,331,668.49 | 8.17 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 2,100,000 | 216,268,356.16 | 12.50 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 1,800,000 | 186,761,835.62 | 10.80 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 1,800,000 | 183,969,419.18 | 10.64 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 1,700,000 | 175,307,539.73 | 10.14 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 1,700,000 | 171,396,142.47 | 9.91 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 2,100,000 | 214,561,602.74 | 12.63 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 1,800,000 | 185,118,608.22 | 10.90 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 1,800,000 | 182,474,284.93 | 10.74 |
| 4 | 200208 | 20国开08 | 1,700,000 | 174,591,257.53 | 10.28 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 1,700,000 | 173,853,550.68 | 10.23 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 2,600,000 | 265,486,000.00 | 11.27 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 2,300,000 | 230,713,000.00 | 9.80 |
| 3 | 210305 | 21进出05 | 2,000,000 | 203,220,000.00 | 8.63 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 1,800,000 | 181,656,000.00 | 7.71 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 1,800,000 | 180,828,000.00 | 7.68 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 2,800,000 | 281,876,000.00 | 12.87 |
| 2 | 092118002 | 21农发清发02 | 2,800,000 | 281,680,000.00 | 12.86 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 2,500,000 | 251,400,000.00 | 11.48 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 1,900,000 | 191,292,000.00 | 8.73 |
| 5 | 200208 | 20国开08 | 1,700,000 | 169,745,000.00 | 7.75 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 4,000,000 | 400,360,000.00 | 8.39 |
| 2 | 190407 | 19农发07 | 3,800,000 | 382,090,000.00 | 8.01 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 3,300,000 | 331,056,000.00 | 6.94 |
| 4 | 210206 | 21国开06 | 2,500,000 | 250,025,000.00 | 5.24 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 201,560,000.00 | 4.22 |
