天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金C类(012070)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9765

累计净值:0.9865 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姜晓丽,胡彧,贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.645亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%+中证全债指数收益率*85%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 5,700 10,251,735.00 0.89
2 300498 温氏股份 580,000 10,080,400.00 0.87
3 300408 三环集团 300,000 9,300,000.00 0.80
4 00883 中国海洋石油 616,957 7,801,385.11 0.67
5 002601 龙佰集团 322,000 5,915,140.00 0.51
6 601117 中国化学 600,000 4,668,000.00 0.40
7 601390 中国中铁 673,900 4,595,998.00 0.40
8 603338 浙江鼎力 80,000 4,220,000.00 0.37
9 00700 腾讯控股 15,000 4,214,674.59 0.36
10 601628 中国人寿 100,000 3,626,000.00 0.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 771,000 14,147,850.00 1.00
2 002984 森麒麟 430,550 13,545,103.00 0.96
3 600519 贵州茅台 5,700 9,638,700.00 0.68
4 300408 三环集团 315,600 9,262,860.00 0.66
5 000776 广发证券 586,700 8,630,357.00 0.61
6 603678 火炬电子 216,600 7,464,036.00 0.53
7 688007 光峰科技 359,261 7,490,591.85 0.53
8 300059 东方财富 530,680 7,535,656.00 0.53
9 000001 平安银行 631,800 7,095,114.00 0.50
10 601658 邮储银行 1,371,400 6,706,146.00 0.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 771,000 15,782,370.00 0.96
2 300737 科顺股份 1,322,440 15,565,118.80 0.95
3 300033 同花顺 74,800 15,281,640.00 0.93
4 002984 森麒麟 430,550 13,644,129.50 0.83
5 000983 山西焦煤 1,089,300 11,971,407.00 0.73
6 603799 华友钴业 205,460 11,300,300.00 0.69
7 300408 三环集团 350,700 10,556,070.00 0.65
8 603678 火炬电子 255,600 10,553,724.00 0.65
9 000776 广发证券 677,600 10,685,752.00 0.65
10 600519 贵州茅台 5,700 10,374,000.00 0.63
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 1,593,600 24,684,864.00 1.32
2 002594 比亚迪 80,905 20,790,157.85 1.11
3 600048 保利发展 1,180,300 17,857,939.00 0.95
4 300737 科顺股份 1,412,840 17,773,527.20 0.95
5 300122 智飞生物 164,500 14,448,035.00 0.77
6 300498 温氏股份 726,600 14,263,158.00 0.76
7 600919 江苏银行 1,816,600 13,243,014.00 0.71
8 000983 山西焦煤 1,076,500 12,541,225.00 0.67
9 603799 华友钴业 218,860 12,175,181.80 0.65
10 603668 天马科技 662,296 11,868,344.32 0.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601225 陕西煤业 1,050,800 23,926,716.00 1.10
2 600104 上汽集团 1,647,911 23,565,127.30 1.08
3 002714 牧原股份 382,840 20,872,436.80 0.96
4 600048 保利发展 1,136,200 20,451,600.00 0.94
5 000776 广发证券 1,351,900 19,291,613.00 0.88
6 002594 比亚迪 71,305 17,969,573.05 0.82
7 300498 温氏股份 846,100 17,353,511.00 0.79
8 603799 华友钴业 249,760 16,069,558.40 0.74
9 300122 智飞生物 185,300 16,015,479.00 0.73
10 002727 一心堂 638,500 15,438,930.00 0.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 3,457,111 61,571,146.91 2.10
2 000002 万科A 1,826,300 37,439,150.00 1.28
3 002984 森麒麟 1,013,950 31,543,984.50 1.08
4 601166 兴业银行 1,384,000 27,541,600.00 0.94
5 601688 华泰证券 1,923,862 27,318,840.40 0.93
6 601012 隆基绿能 389,918 25,980,236.34 0.89
7 002714 牧原股份 406,440 22,463,938.80 0.77
8 600887 伊利股份 573,100 22,322,245.00 0.76
9 001979 招商蛇口 1,626,500 21,843,895.00 0.75
10 002171 楚江新材 2,164,119 20,191,230.27 0.69
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 2,061,711 35,049,087.00 0.91
2 000002 万科A 1,823,000 34,910,450.00 0.90
3 601166 兴业银行 1,540,100 31,833,867.00 0.82
4 002415 海康威视 721,578 29,584,698.00 0.77
5 601688 华泰证券 1,923,862 28,627,066.56 0.74
6 600887 伊利股份 660,500 24,365,845.00 0.63
7 300122 智飞生物 156,200 21,555,600.00 0.56
8 600048 保利发展 1,202,500 21,284,250.00 0.55
9 002984 森麒麟 666,250 20,034,137.50 0.52
10 600919 江苏银行 2,816,700 19,857,735.00 0.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 630,500 46,215,650.00 1.15
2 601688 华泰证券 2,248,062 39,925,581.12 1.00
3 600104 上汽集团 1,850,111 38,167,789.93 0.95
4 002415 海康威视 623,178 32,604,672.96 0.81
5 000002 万科A 1,570,600 31,035,056.00 0.77
6 000786 北新建材 863,602 30,942,859.66 0.77
7 002171 楚江新材 2,094,819 27,777,299.94 0.69
8 600674 川投能源 2,169,528 27,119,100.00 0.68
9 600887 伊利股份 658,200 27,288,972.00 0.68
10 002475 立讯精密 510,900 25,136,280.00 0.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 534,900 36,052,260.00 1.14
2 000002 万科A 1,515,600 32,297,436.00 1.02
3 002415 海康威视 573,378 31,535,790.00 1.00
4 600028 中国石化 6,881,881 30,693,189.26 0.97
5 601668 中国建筑 5,711,400 27,414,720.00 0.87
6 600674 川投能源 1,892,328 27,192,753.36 0.86
7 600104 上汽集团 1,276,300 24,351,804.00 0.77
8 300630 普利制药 465,789 21,496,162.35 0.68
9 601166 兴业银行 1,164,800 21,315,840.00 0.67
10 601398 工商银行 4,272,700 19,910,782.00 0.63

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