易方达中证500指数量化增强型证券投资基金C类(012081)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8241

 累计净值：0.8241 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：官泽帆,刘文贵 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.439亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-06-15

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601555 东吴证券 521,340 4,394,896.20 0.94
2 601555 东吴证券 521,340 4,394,896.20 0.94
3 300308 中际旭创 37,400 4,330,920.00 0.93
4 300308 中际旭创 37,400 4,330,920.00 0.93
5 000932 华菱钢铁 642,925 3,844,691.50 0.83
6 000932 华菱钢铁 642,925 3,844,691.50 0.83
7 601108 财通证券 484,938 3,821,311.44 0.82
8 601108 财通证券 484,938 3,821,311.44 0.82
9 000630 铜陵有色 1,179,700 3,763,243.00 0.81
10 601077 渝农商行 949,400 3,797,600.00 0.81
11 000630 铜陵有色 1,179,700 3,763,243.00 0.81
12 601077 渝农商行 949,400 3,797,600.00 0.81
13 601168 西部矿业 291,500 3,745,775.00 0.80
14 601168 西部矿业 291,500 3,745,775.00 0.80
15 000783 长江证券 619,500 3,611,685.00 0.78
16 000783 长江证券 619,500 3,611,685.00 0.78
17 002223 鱼跃医疗 102,900 3,543,876.00 0.76
18 002223 鱼跃医疗 102,900 3,543,876.00 0.76
19 603688 石英股份 32,400 3,456,108.00 0.74
20 603688 石英股份 32,400 3,456,108.00 0.74
21 688617 惠泰医疗 4,307 1,648,891.88 0.35
22 688617 惠泰医疗 4,307 1,648,891.88 0.35
23 601137 博威合金 103,600 1,569,540.00 0.34
24 688012 中微公司 10,381 1,562,859.55 0.34
25 300693 盛弘股份 51,800 1,580,936.00 0.34
26 601137 博威合金 103,600 1,569,540.00 0.34
27 688012 中微公司 10,381 1,562,859.55 0.34
28 300693 盛弘股份 51,800 1,580,936.00 0.34
29 688036 传音控股 10,646 1,551,548.04 0.33
30 688036 传音控股 10,646 1,551,548.04 0.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 48,000 7,077,600.00 1.44
2 300308 中际旭创 48,000 7,077,600.00 1.44
3 002422 科伦药业 153,100 4,544,008.00 0.92
4 300724 捷佳伟创 40,400 4,538,940.00 0.92
5 002422 科伦药业 153,100 4,544,008.00 0.92
6 300724 捷佳伟创 40,400 4,538,940.00 0.92
7 300003 乐普医疗 181,800 4,110,498.00 0.84
8 300003 乐普医疗 181,800 4,110,498.00 0.84
9 300012 华测检测 197,900 3,859,050.00 0.78
10 300012 华测检测 197,900 3,859,050.00 0.78
11 603688 石英股份 33,800 3,847,792.00 0.78
12 603688 石英股份 33,800 3,847,792.00 0.78
13 601108 财通证券 521,138 3,773,039.12 0.77
14 600161 天坛生物 138,700 3,765,705.00 0.77
15 601108 财通证券 521,138 3,773,039.12 0.77
16 600109 国金证券 437,600 3,793,992.00 0.77
17 300285 国瓷材料 137,921 3,779,035.40 0.77
18 600161 天坛生物 138,700 3,765,705.00 0.77
19 600109 国金证券 437,600 3,793,992.00 0.77
20 300285 国瓷材料 137,921 3,779,035.40 0.77
21 688630 芯碁微装 30,835 2,590,756.70 0.53
22 688630 芯碁微装 30,835 2,590,756.70 0.53
23 601137 博威合金 161,300 2,509,828.00 0.51
24 601137 博威合金 161,300 2,509,828.00 0.51
25 300855 图南股份 67,800 2,394,696.00 0.49
26 300855 图南股份 67,800 2,394,696.00 0.49
27 601021 春秋航空 39,700 2,281,559.00 0.46
28 601021 春秋航空 39,700 2,281,559.00 0.46
29 603027 千禾味业 107,800 2,276,736.00 0.46
30 603027 千禾味业 107,800 2,276,736.00 0.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002340 格林美 786,300 5,873,661.00 1.12
2 002340 格林美 786,300 5,873,661.00 1.12
3 603444 吉比特 11,320 5,396,923.20 1.03
4 603444 吉比特 11,320 5,396,923.20 1.03
5 002384 东山精密 177,900 5,381,475.00 1.02
6 002384 东山精密 177,900 5,381,475.00 1.02
7 603345 安井食品 32,000 5,236,160.00 1.00
8 603345 安井食品 32,000 5,236,160.00 1.00
9 601699 潞安环能 233,700 5,127,378.00 0.98
10 601555 东吴证券 747,440 5,164,810.40 0.98
11 601555 东吴证券 747,440 5,164,810.40 0.98
12 601699 潞安环能 233,700 5,127,378.00 0.98
13 300144 宋城演艺 310,500 5,051,835.00 0.96
14 300144 宋城演艺 310,500 5,051,835.00 0.96
15 002966 苏州银行 712,500 4,959,000.00 0.94
16 002966 苏州银行 712,500 4,959,000.00 0.94
17 601108 财通证券 646,038 4,851,745.38 0.92
18 601108 财通证券 646,038 4,851,745.38 0.92
19 600060 海信视像 241,400 4,762,822.00 0.91
20 600060 海信视像 241,400 4,762,822.00 0.91
21 688599 天合光能 58,263 3,034,919.67 0.58
22 688599 天合光能 58,263 3,034,919.67 0.58
23 688066 航天宏图 31,371 2,988,087.75 0.57
24 688066 航天宏图 31,371 2,988,087.75 0.57
25 601601 中国太保 116,100 3,009,312.00 0.57
26 601601 中国太保 116,100 3,009,312.00 0.57
27 002459 晶澳科技 47,900 2,746,586.00 0.52
28 002459 晶澳科技 47,900 2,746,586.00 0.52
29 603612 索通发展 94,700 2,188,517.00 0.42
30 603612 索通发展 94,700 2,188,517.00 0.42
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 228,400 5,456,476.00 1.07
2 600079 人福医药 228,400 5,456,476.00 1.07
3 688063 派能科技 16,907 5,336,694.55 1.05
4 688063 派能科技 16,907 5,336,694.55 1.05
5 688390 固德威 15,706 5,074,451.54 1.00
6 688390 固德威 15,706 5,074,451.54 1.00
7 603456 九洲药业 118,900 5,044,927.00 0.99
8 600521 华海药业 231,299 5,056,196.14 0.99
9 688122 西部超导 53,246 5,041,863.74 0.99
10 600521 华海药业 231,299 5,056,196.14 0.99
11 603456 九洲药业 118,900 5,044,927.00 0.99
12 688122 西部超导 53,246 5,041,863.74 0.99
13 601555 东吴证券 763,540 4,985,916.20 0.98
14 601555 东吴证券 763,540 4,985,916.20 0.98
15 601128 常熟银行 633,300 4,781,415.00 0.94
16 601128 常熟银行 633,300 4,781,415.00 0.94
17 601108 财通证券 666,638 4,746,462.56 0.93
18 601108 财通证券 666,638 4,746,462.56 0.93
19 002422 科伦药业 172,300 4,584,903.00 0.90
20 002422 科伦药业 172,300 4,584,903.00 0.90
21 600459 贵研铂业 259,090 4,078,076.60 0.80
22 600459 贵研铂业 259,090 4,078,076.60 0.80
23 600963 岳阳林纸 563,480 3,070,966.00 0.60
24 600963 岳阳林纸 563,480 3,070,966.00 0.60
25 603129 春风动力 26,200 2,948,024.00 0.58
26 002258 利尔化学 163,500 2,936,460.00 0.58
27 002258 利尔化学 163,500 2,936,460.00 0.58
28 603129 春风动力 26,200 2,948,024.00 0.58
29 603906 龙蟠科技 117,600 2,722,440.00 0.53
30 603906 龙蟠科技 117,600 2,722,440.00 0.53
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000983 山西焦煤 426,933 6,395,456.34 1.21
2 000983 山西焦煤 426,933 6,395,456.34 1.21
3 600233 圆通速递 285,500 5,924,125.00 1.12
4 600233 圆通速递 285,500 5,924,125.00 1.12
5 688122 西部超导 54,990 5,877,881.10 1.11
6 688122 西部超导 54,990 5,877,881.10 1.11
7 600732 爱旭股份 150,900 5,645,169.00 1.07
8 600732 爱旭股份 150,900 5,645,169.00 1.07
9 002497 雅化集团 213,400 5,424,628.00 1.02
10 002497 雅化集团 213,400 5,424,628.00 1.02
11 002240 盛新锂能 114,900 5,372,724.00 1.01
12 002240 盛新锂能 114,900 5,372,724.00 1.01
13 300390 天华超净 79,100 5,241,957.00 0.99
14 300390 天华超净 79,100 5,241,957.00 0.99
15 600325 华发股份 527,248 5,193,392.80 0.98
16 600325 华发股份 527,248 5,193,392.80 0.98
17 002422 科伦药业 234,900 5,177,196.00 0.98
18 603605 珀莱雅 31,800 5,181,174.00 0.98
19 002422 科伦药业 234,900 5,177,196.00 0.98
20 603605 珀莱雅 31,800 5,181,174.00 0.98
21 688019 安集科技 13,038 3,389,619.24 0.64
22 688019 安集科技 13,038 3,389,619.24 0.64
23 000726 鲁泰A 422,000 3,139,680.00 0.59
24 000726 鲁泰A 422,000 3,139,680.00 0.59
25 603392 万泰生物 25,740 2,944,656.00 0.56
26 603392 万泰生物 25,740 2,944,656.00 0.56
27 688123 聚辰股份 37,287 2,844,252.36 0.54
28 688123 聚辰股份 37,287 2,844,252.36 0.54
29 688686 奥普特 16,514 2,597,817.34 0.49
30 688686 奥普特 16,514 2,597,817.34 0.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300769 德方纳米 17,960 7,339,892.80 1.22
2 300769 德方纳米 17,960 7,339,892.80 1.22
3 002240 盛新锂能 112,100 6,766,356.00 1.13
4 002240 盛新锂能 112,100 6,766,356.00 1.13
5 002497 雅化集团 205,000 6,693,250.00 1.11
6 002497 雅化集团 205,000 6,693,250.00 1.11
7 600392 盛和资源 286,300 6,470,380.00 1.08
8 600392 盛和资源 286,300 6,470,380.00 1.08
9 002756 永兴材料 42,100 6,408,041.00 1.07
10 002756 永兴材料 42,100 6,408,041.00 1.07
11 300037 新宙邦 114,540 6,020,222.40 1.00
12 300390 天华超净 68,700 6,004,380.00 1.00
13 300037 新宙邦 114,540 6,020,222.40 1.00
14 300390 天华超净 68,700 6,004,380.00 1.00
15 000983 山西焦煤 438,733 5,874,634.87 0.98
16 000983 山西焦煤 438,733 5,874,634.87 0.98
17 601555 东吴证券 850,040 5,890,777.20 0.98
18 601555 东吴证券 850,040 5,890,777.20 0.98
19 603456 九洲药业 111,900 5,785,230.00 0.96
20 603456 九洲药业 111,900 5,785,230.00 0.96
21 000625 长安汽车 223,890 3,877,774.80 0.65
22 000625 长安汽车 223,890 3,877,774.80 0.65
23 300432 富临精工 173,700 3,821,400.00 0.64
24 300432 富临精工 173,700 3,821,400.00 0.64
25 300346 南大光电 104,520 3,760,629.60 0.63
26 300346 南大光电 104,520 3,760,629.60 0.63
27 300457 赢合科技 131,600 3,738,756.00 0.62
28 300457 赢合科技 131,600 3,738,756.00 0.62
29 002085 万丰奥威 668,800 3,591,456.00 0.60
30 002085 万丰奥威 668,800 3,591,456.00 0.60
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 93,800 10,636,920.00 1.74
2 000733 振华科技 93,800 10,636,920.00 1.74
3 600256 广汇能源 835,700 6,852,740.00 1.12
4 600256 广汇能源 835,700 6,852,740.00 1.12
5 603605 珀莱雅 32,070 6,046,157.10 0.99
6 601555 东吴证券 813,040 6,089,669.60 0.99
7 603605 珀莱雅 32,070 6,046,157.10 0.99
8 601555 东吴证券 813,040 6,089,669.60 0.99
9 300363 博腾股份 60,500 5,847,325.00 0.95
10 300363 博腾股份 60,500 5,847,325.00 0.95
11 688099 晶晨股份 49,803 5,622,758.70 0.92
12 688099 晶晨股份 49,803 5,622,758.70 0.92
13 601128 常熟银行 720,500 5,576,670.00 0.91
14 601128 常熟银行 720,500 5,576,670.00 0.91
15 600141 兴发集团 166,300 5,526,149.00 0.90
16 600141 兴发集团 166,300 5,526,149.00 0.90
17 600705 中航产融 1,294,600 5,359,644.00 0.87
18 600487 亨通光电 410,900 5,329,373.00 0.87
19 600487 亨通光电 410,900 5,329,373.00 0.87
20 600705 中航产融 1,294,600 5,359,644.00 0.87
21 300750 宁德时代 10,200 5,225,460.00 0.85
22 300750 宁德时代 10,200 5,225,460.00 0.85
23 600873 梅花生物 406,200 3,688,296.00 0.60
24 600873 梅花生物 406,200 3,688,296.00 0.60
25 603392 万泰生物 12,700 3,530,600.00 0.58
26 603392 万泰生物 12,700 3,530,600.00 0.58
27 002597 金禾实业 87,100 3,433,482.00 0.56
28 002597 金禾实业 87,100 3,433,482.00 0.56
29 600438 通威股份 76,900 3,282,861.00 0.54
30 600438 通威股份 76,900 3,282,861.00 0.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002013 中航机电 560,700 10,193,526.00 1.49
2 002013 中航机电 560,700 10,193,526.00 1.49
3 601555 东吴证券 1,068,990 9,471,251.40 1.39
4 601555 东吴证券 1,068,990 9,471,251.40 1.39
5 688099 晶晨股份 59,398 7,733,619.60 1.13
6 688099 晶晨股份 59,398 7,733,619.60 1.13
7 600862 中航高科 210,700 7,534,632.00 1.10
8 600862 中航高科 210,700 7,534,632.00 1.10
9 300750 宁德时代 12,600 7,408,800.00 1.09
10 300750 宁德时代 12,600 7,408,800.00 1.09
11 300037 新宙邦 65,500 7,401,500.00 1.08
12 300037 新宙邦 65,500 7,401,500.00 1.08
13 300363 博腾股份 80,200 7,173,890.00 1.05
14 300363 博腾股份 80,200 7,173,890.00 1.05
15 603456 九洲药业 123,600 6,953,736.00 1.02
16 603456 九洲药业 123,600 6,953,736.00 1.02
17 002797 第一创业 944,300 6,912,276.00 1.01
18 002797 第一创业 944,300 6,912,276.00 1.01
19 603605 珀莱雅 32,000 6,665,920.00 0.98
20 603605 珀莱雅 32,000 6,665,920.00 0.98
21 002212 天融信 332,700 6,377,859.00 0.93
22 002212 天融信 332,700 6,377,859.00 0.93
23 002648 卫星化学 130,600 5,227,918.00 0.77
24 002648 卫星化学 130,600 5,227,918.00 0.77
25 603260 合盛硅业 37,300 4,922,481.00 0.72
26 603260 合盛硅业 37,300 4,922,481.00 0.72
27 002635 安洁科技 239,200 4,073,576.00 0.60
28 002635 安洁科技 239,200 4,073,576.00 0.60
29 600089 特变电工 171,100 3,622,187.00 0.53
30 600089 特变电工 171,100 3,622,187.00 0.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002013 中航机电 753,200 9,972,368.00 1.22
2 002013 中航机电 753,200 9,972,368.00 1.22
3 300750 宁德时代 18,200 9,568,286.00 1.17
4 300750 宁德时代 18,200 9,568,286.00 1.17
5 600089 特变电工 385,300 9,343,525.00 1.14
6 600089 特变电工 385,300 9,343,525.00 1.14
7 002594 比亚迪 30,200 7,535,202.00 0.92
8 002594 比亚迪 30,200 7,535,202.00 0.92
9 300037 新宙邦 46,000 7,130,000.00 0.87
10 300037 新宙邦 46,000 7,130,000.00 0.87
11 002709 天赐材料 44,500 6,769,340.00 0.83
12 002709 天赐材料 44,500 6,769,340.00 0.83
13 000799 酒鬼酒 26,300 6,515,299.00 0.80
14 000799 酒鬼酒 26,300 6,515,299.00 0.80
15 300725 药石科技 30,600 6,263,208.00 0.77
16 300725 药石科技 30,600 6,263,208.00 0.77
17 688037 芯源微 24,598 6,004,371.80 0.73
18 300769 德方纳米 12,300 5,965,500.00 0.73
19 300769 德方纳米 12,300 5,965,500.00 0.73
20 688037 芯源微 24,598 6,004,371.80 0.73
21 000690 宝新能源 865,850 5,896,438.50 0.72
22 000690 宝新能源 865,850 5,896,438.50 0.72
23 002065 东华软件 736,100 5,601,721.00 0.69
24 600066 宇通客车 494,100 5,598,153.00 0.69
25 600066 宇通客车 494,100 5,598,153.00 0.69
26 002065 东华软件 736,100 5,601,721.00 0.69
27 000999 华润三九 195,700 5,534,396.00 0.68
28 000999 华润三九 195,700 5,534,396.00 0.68
29 600008 首创环保 1,467,100 5,442,941.00 0.67
30 600008 首创环保 1,467,100 5,442,941.00 0.67

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