广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A (012106) 重仓股

单位净值： 1.0145	累计净值：1.0145	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：曹建文	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：2.085亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2021-07-20
业绩比较基准：中证股票型基金指数收益率10%+中证债券型基金指数收益率85%+银行活期存款利率(税后)*5%

单位净值：

1.0145

累计净值：1.0145

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：曹建文

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：2.085亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2021-07-20

业绩比较基准：中证股票型基金指数收益率*10%+中证债券型基金指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	700	1,258,985.00	0.49
2	600570	恒生电子	30,000	973,500.00	0.38
3	600536	中国软件	24,900	943,461.00	0.37
4	601985	中国核电	119,900	875,270.00	0.34
5	600938	中国海油	40,500	856,170.00	0.33
6	300750	宁德时代	3,480	706,544.40	0.27
7	600027	华电国际	122,800	632,420.00	0.25
8	002353	杰瑞股份	18,300	583,587.00	0.23
9	601799	星宇股份	3,600	547,200.00	0.21
10	688639	华恒生物	5,296	540,774.56	0.21

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600536	中国软件	32,500	1,523,600.00	0.54
2	600570	恒生电子	30,000	1,328,700.00	0.47
3	600519	贵州茅台	700	1,183,700.00	0.42
4	600938	中国海油	57,000	1,032,840.00	0.37
5	601985	中国核电	150,000	1,057,500.00	0.37
6	300014	亿纬锂能	15,000	907,500.00	0.32
7	300750	宁德时代	3,780	864,826.20	0.31
8	600027	华电国际	122,800	821,532.00	0.29
9	002353	杰瑞股份	25,700	645,841.00	0.23
10	600030	中信证券	30,000	593,400.00	0.21

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,100	2,002,000.00	0.61
2	600570	恒生电子	30,000	1,596,600.00	0.49
3	600938	中国海油	81,200	1,383,648.00	0.42
4	300014	亿纬锂能	17,000	1,184,900.00	0.36
5	300438	鹏辉能源	16,500	940,335.00	0.29
6	601985	中国核电	150,000	958,500.00	0.29
7	600027	华电国际	148,400	859,236.00	0.26
8	601668	中国建筑	135,000	783,000.00	0.24
9	603259	药明康德	10,000	795,000.00	0.24
10	002384	东山精密	25,000	756,250.00	0.23

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,100	1,899,700.00	0.55
2	600570	恒生电子	30,000	1,213,800.00	0.35
3	600938	中国海油	80,000	1,216,000.00	0.35
4	002142	宁波银行	29,400	954,030.00	0.28
5	601668	中国建筑	180,000	977,400.00	0.28
6	600660	福耀玻璃	25,000	876,750.00	0.26
7	601985	中国核电	150,000	900,000.00	0.26
8	601799	星宇股份	7,000	891,590.00	0.26
9	603259	药明康德	10,000	810,000.00	0.24
10	601166	兴业银行	44,400	780,996.00	0.23

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,100	2,059,750.00	0.53
2	600570	恒生电子	45,000	1,525,050.00	0.39
3	600660	福耀玻璃	42,000	1,504,020.00	0.39
4	600036	招商银行	45,000	1,514,250.00	0.39
5	600938	中国海油	80,000	1,266,400.00	0.32
6	002013	中航机电	110,000	1,247,400.00	0.32
7	002541	鸿路钢构	36,000	1,193,760.00	0.31
8	601799	星宇股份	8,000	1,219,120.00	0.31
9	603259	药明康德	15,000	1,075,350.00	0.28
10	002384	东山精密	42,000	972,300.00	0.25

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,500	3,067,500.00	0.35
2	601166	兴业银行	147,500	2,935,250.00	0.34
3	600603	广汇物流	392,300	2,522,489.00	0.29
4	601799	星宇股份	15,000	2,565,000.00	0.29
5	002013	中航机电	200,000	2,470,000.00	0.28
6	600570	恒生电子	50,000	2,177,000.00	0.25
7	603259	药明康德	20,000	2,079,800.00	0.24
8	600030	中信证券	91,500	1,981,890.00	0.23
9	002384	东山精密	88,000	2,017,840.00	0.23
10	688639	华恒生物	15,000	1,975,200.00	0.23

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	1,500	2,578,500.00	0.30
2	600150	中国船舶	130,000	2,246,400.00	0.26
3	600585	海螺水泥	48,500	1,915,265.00	0.22
4	603259	药明康德	16,000	1,798,080.00	0.21
5	603501	韦尔股份	9,000	1,740,600.00	0.20
6	601166	兴业银行	80,000	1,653,600.00	0.19
7	002384	东山精密	88,000	1,643,840.00	0.19
8	600216	浙江医药	100,000	1,562,000.00	0.18
9	601009	南京银行	148,200	1,581,294.00	0.18
10	600176	中国巨石	100,000	1,524,000.00	0.18

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601009	南京银行	300,000	2,688,000.00	0.31
2	600926	杭州银行	200,000	2,564,000.00	0.30
3	600150	中国船舶	100,000	2,479,000.00	0.29
4	600585	海螺水泥	60,000	2,418,000.00	0.28
5	600176	中国巨石	130,000	2,366,000.00	0.27
6	600519	贵州茅台	1,100	2,255,000.00	0.26
7	603267	鸿远电子	12,000	2,153,280.00	0.25
8	600660	福耀玻璃	42,000	1,979,880.00	0.23
9	600570	恒生电子	31,000	1,926,650.00	0.22
10	601166	兴业银行	100,000	1,904,000.00	0.22