工银核心优势混合C (012120) 重仓股

单位净值： 0.6551	累计净值：0.6551	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：鄢耀,陈小鹭	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.331亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2021-06-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+恒生指数收益率(经汇率调整)15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

单位净值：

0.6551

累计净值：0.6551

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：鄢耀,陈小鹭

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.331亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2021-06-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	66,000	118,704,300.00	9.65
2	300750	宁德时代	499,000	101,311,970.00	8.24
3	601838	成都银行	4,488,840	61,766,438.40	5.02
4	002847	盐津铺子	807,761	60,065,107.96	4.89
5	600919	江苏银行	6,995,162	50,225,263.16	4.08
6	002270	华明装备	3,500,000	48,965,000.00	3.98
7	603712	七一二	1,799,588	45,493,584.64	3.70
8	600765	中航重机	1,734,180	43,042,347.60	3.50
9	601668	中国建筑	7,000,000	38,710,000.00	3.15
10	600559	老白干酒	1,600,000	37,120,000.00	3.02

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	555,000	126,978,450.00	8.35
2	600519	贵州茅台	70,000	118,370,000.00	7.78
3	600765	中航重机	2,669,180	70,759,961.80	4.65
4	002179	中航光电	1,500,000	68,025,000.00	4.47
5	000858	五粮液	408,800	66,867,416.00	4.40
6	603712	七一二	1,799,588	54,365,553.48	3.57
7	002847	盐津铺子	618,361	52,591,603.05	3.46
8	002709	天赐材料	1,200,000	49,428,000.00	3.25
9	601838	成都银行	3,888,840	47,482,736.40	3.12
10	600919	江苏银行	5,995,162	44,064,440.70	2.90

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	85,300	155,246,000.00	9.23
2	000858	五粮液	508,800	100,233,600.00	5.96
3	002179	中航光电	1,600,000	86,528,000.00	5.15
4	300750	宁德时代	200,000	81,210,000.00	4.83
5	600765	中航重机	2,669,180	65,501,677.20	3.90
6	603712	七一二	1,799,588	55,643,260.96	3.31
7	601838	成都银行	3,888,840	52,732,670.40	3.14
8	002709	天赐材料	1,200,000	50,352,000.00	2.99
9	002304	洋河股份	288,800	47,784,848.00	2.84
10	001215	千味央厨	623,395	47,378,020.00	2.82

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	95,100	164,237,700.00	9.51
2	002142	宁波银行	4,700,000	152,515,000.00	8.83
3	002179	中航光电	2,121,800	122,555,168.00	7.10
4	600765	中航重机	2,669,180	82,984,806.20	4.81
5	600048	保利发展	5,034,444	76,171,137.72	4.41
6	000858	五粮液	388,800	70,252,272.00	4.07
7	002304	洋河股份	388,800	62,402,400.00	3.61
8	601838	成都银行	3,888,840	59,499,252.00	3.45
9	600132	重庆啤酒	355,500	45,283,590.00	2.62
10	000568	泸州老窖	200,000	44,856,000.00	2.60

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002142	宁波银行	5,000,947	157,779,877.85	9.01
2	002179	中航光电	2,121,800	123,064,400.00	7.03
3	600519	贵州茅台	51,300	96,059,250.00	5.49
4	002304	洋河股份	588,800	93,118,720.00	5.32
5	600048	保利发展	4,334,444	78,019,992.00	4.46
6	600765	中航重机	2,559,180	76,673,032.80	4.38
7	000002	万科A	3,699,932	65,969,787.56	3.77
8	000858	五粮液	388,800	65,796,624.00	3.76
9	600036	招商银行	1,899,953	63,933,418.45	3.65
10	601838	成都银行	3,565,840	58,337,142.40	3.33

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002179	中航光电	2,321,800	147,016,376.00	6.53
2	002142	宁波银行	3,800,947	136,111,912.07	6.04
3	002709	天赐材料	1,931,832	119,889,493.92	5.32
4	000799	酒鬼酒	598,200	111,151,542.00	4.93
5	600048	保利发展	4,334,444	75,679,392.24	3.36
6	300750	宁德时代	135,000	72,090,000.00	3.20
7	600519	贵州茅台	32,800	67,076,000.00	2.98
8	002594	比亚迪	183,497	61,194,414.53	2.72
9	601838	成都银行	3,565,840	59,121,627.20	2.62
10	601012	隆基绿能	858,821	57,223,243.23	2.54

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002179	中航光电	2,046,500	158,992,585.00	6.24
2	300750	宁德时代	300,000	153,690,000.00	6.03
3	002142	宁波银行	3,556,547	132,979,292.33	5.22
4	600893	航发动力	2,588,834	116,238,646.60	4.56
5	000799	酒鬼酒	530,900	78,520,110.00	3.08
6	002709	天赐材料	742,616	69,805,904.00	2.74
7	601838	成都银行	4,461,940	67,018,338.80	2.63
8	603986	兆易创新	475,600	67,073,868.00	2.63
9	601166	兴业银行	3,188,800	65,912,496.00	2.59
10	600048	保利发展	3,596,144	63,651,748.80	2.50

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002179	中航光电	2,000,000	201,120,000.00	5.92
2	600893	航发动力	2,588,834	164,287,405.64	4.83
3	300059	东方财富	4,360,272	161,809,693.92	4.76
4	000799	酒鬼酒	570,000	121,125,000.00	3.56
5	002142	宁波银行	2,856,607	109,350,915.96	3.22
6	600048	保利发展	6,851,544	107,089,632.72	3.15
7	300750	宁德时代	170,000	99,960,000.00	2.94
8	600036	招商银行	2,000,000	97,420,000.00	2.87
9	600132	重庆啤酒	500,000	75,660,000.00	2.23
10	002709	天赐材料	659,516	75,613,509.40	2.22

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002179	中航光电	2,588,800	212,385,152.00	6.28
2	300059	东方财富	5,699,584	195,894,702.08	5.79
3	600036	招商银行	2,300,000	116,035,000.00	3.43
4	300750	宁德时代	195,000	102,517,350.00	3.03
5	000799	酒鬼酒	370,000	91,660,100.00	2.71
6	002142	宁波银行	2,596,916	91,281,597.40	2.70
7	002568	百润股份	1,037,284	77,267,285.16	2.28
8	600048	保利发展	5,199,944	72,955,214.32	2.16
9	002709	天赐材料	443,800	67,510,856.00	2.00
10	002460	赣锋锂业	390,700	63,660,658.00	1.88