鹏华安裕5个月持有期混合C (012135) 重仓股

单位净值： 0.9605	累计净值：1.0047	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨雅洁	管理人：鹏华基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.007亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-04-23
业绩比较基准：中证综合债指数收益率80%+沪深300指数收益率15%+恒生数收益率*5%(经汇率估值调整)

单位净值：

0.9605

累计净值：1.0047

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨雅洁

管理人：鹏华基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.007亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-04-23

业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生数收益率*5%(经汇率估值调整)

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601288	农业银行	178,000	640,800.00	0.90
2	601398	工商银行	95,400	446,472.00	0.63
3	601939	建设银行	66,200	417,060.00	0.59
4	600266	城建发展	62,400	394,368.00	0.56
5	600030	中信证券	17,200	372,552.00	0.53
6	601601	中国太保	13,000	371,670.00	0.52
7	601318	中国平安	6,900	333,270.00	0.47
8	02628	中国人寿	28,000	313,462.41	0.44
9	601377	兴业证券	48,100	308,802.00	0.44
10	000786	北新建材	9,800	294,490.00	0.42
11	01398	工商银行	56,000	193,730.05	0.27
12	01288	农业银行	51,000	136,653.46	0.19
13	02318	中国平安	2,500	102,889.26	0.15

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	3,800	1,161,768.56	0.46
2	000063	中兴通讯	23,800	1,083,852.00	0.43
3	000651	格力电器	28,700	1,047,837.00	0.41
4	002371	北方华创	3,300	1,048,245.00	0.41
5	688072	拓荆科技	2,376	1,012,104.72	0.40
6	601601	中国太保	38,600	1,002,828.00	0.39
7	601318	中国平安	21,400	992,960.00	0.39
8	02628	中国人寿	83,000	999,407.88	0.39
9	00728	中国电信	288,899	998,846.63	0.39
10	688223	晶科能源	66,732	938,251.92	0.37
11	601728	中国电信	63,900	359,757.00	0.14
12	00763	中兴通讯	10,200	295,291.75	0.12

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00700	腾讯控股	14,800	4,998,451.03	0.50
2	600845	宝信软件	83,300	4,848,060.00	0.49
3	600859	王府井	174,200	4,353,258.00	0.44
4	601888	中国中免	23,800	4,361,112.00	0.44
5	000729	燕京啤酒	279,400	3,914,394.00	0.39
6	688012	中微公司	25,445	3,753,391.95	0.38
7	603369	今世缘	56,200	3,644,570.00	0.37
8	002371	北方华创	13,000	3,456,050.00	0.35
9	603198	迎驾贡酒	51,400	3,423,754.00	0.34
10	600138	中青旅	212,300	3,231,206.00	0.32

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601888	中国中免	46,000	9,937,380.00	0.85
2	601318	中国平安	186,800	8,779,600.00	0.75
3	600859	王府井	205,200	5,774,328.00	0.49
4	300896	爱美客	9,100	5,153,785.00	0.44
5	600588	用友网络	206,700	4,995,939.00	0.43
6	600009	上海机场	83,900	4,841,869.00	0.41
7	03690	美团-W	30,519	4,762,620.24	0.41
8	600036	招商银行	124,300	4,631,418.00	0.40
9	601628	中国人寿	123,300	4,576,896.00	0.39
10	00700	腾讯控股	15,400	4,594,623.57	0.39

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600048	保利发展	507,300	9,131,400.00	0.55
2	601166	兴业银行	493,400	8,215,110.00	0.50
3	600941	中国移动	105,900	7,236,147.00	0.44
4	600383	金地集团	573,900	6,594,111.00	0.40
5	000001	平安银行	523,700	6,200,608.00	0.38
6	600519	贵州茅台	2,800	5,243,000.00	0.32
7	002459	晶澳科技	81,600	5,225,664.00	0.32
8	001979	招商蛇口	327,500	5,351,350.00	0.32
9	601728	中国电信	1,326,200	5,079,346.00	0.31
10	688599	天合光能	77,457	4,965,768.27	0.30
11	00941	中国移动	88,500	3,994,142.71	0.24
12	00728	中国电信	1,220,000	3,034,396.20	0.18

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	221,300	13,364,307.00	0.70
2	300059	东方财富	529,400	13,446,760.00	0.70
3	600031	三一重工	622,200	11,859,132.00	0.62
4	601318	中国平安	241,800	11,289,642.00	0.59
5	600036	招商银行	230,800	9,739,760.00	0.51
6	600519	贵州茅台	4,800	9,816,000.00	0.51
7	000776	广发证券	496,400	9,282,680.00	0.49
8	601628	中国人寿	265,704	8,258,080.32	0.43
9	000001	平安银行	544,700	8,159,606.00	0.43
10	601888	中国中免	33,100	7,709,983.00	0.40

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600030	中信证券	542,700	11,342,430.00	0.53
2	600031	三一重工	550,000	9,636,000.00	0.45
3	603259	药明康德	80,700	9,069,066.00	0.42
4	600048	保利发展	484,200	8,570,340.00	0.40
5	002594	比亚迪	36,400	8,364,720.00	0.39
6	300750	宁德时代	15,700	8,043,110.00	0.38
7	601688	华泰证券	532,700	7,926,576.00	0.37
8	000157	中联重科	1,200,000	7,968,000.00	0.37
9	600919	江苏银行	1,000,000	7,050,000.00	0.33
10	688599	天合光能	120,000	7,068,000.00	0.33

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00916	龙源电力	600,000	8,928,192.00	0.51
2	001979	招商蛇口	550,000	7,337,000.00	0.42
3	300274	阳光电源	51,000	7,435,800.00	0.42
4	600519	贵州茅台	3,500	7,175,000.00	0.41
5	000002	万科A	350,000	6,916,000.00	0.39
6	002271	东方雨虹	130,000	6,848,400.00	0.39
7	00836	华润电力	312,000	6,657,880.32	0.38
8	002594	比亚迪	25,000	6,703,000.00	0.38
9	300498	温氏股份	349,942	6,739,882.92	0.38
10	600905	三峡能源	807,763	6,066,300.13	0.34

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601006	大秦铁路	1,150,000	7,199,000.00	0.42
2	001979	招商蛇口	550,000	7,117,000.00	0.41
3	600905	三峡能源	907,763	6,299,875.22	0.37
4	001965	招商公路	800,000	6,024,000.00	0.35
5	002028	思源电气	150,000	5,934,000.00	0.35
6	000157	中联重科	700,000	5,775,000.00	0.34
7	600027	华电国际	1,200,000	5,676,000.00	0.33
8	002594	比亚迪	21,500	5,364,465.00	0.31
9	600048	保利发展	350,000	4,910,500.00	0.29
10	601857	中国石油	800,000	4,808,000.00	0.28

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600377	宁沪高速	650,000	6,344,000.00	0.80
2	601006	大秦铁路	950,000	6,251,000.00	0.79
3	600036	招商银行	112,000	6,069,280.00	0.77
4	002594	比亚迪	22,500	5,647,500.00	0.71
5	600350	山东高速	880,000	5,412,000.00	0.68
6	600905	三峡能源	907,763	5,147,016.21	0.65
7	600926	杭州银行	259,928	3,833,938.00	0.48
8	601939	建设银行	500,000	3,325,000.00	0.42
9	688390	固德威	10,000	3,340,000.00	0.42
10	601668	中国建筑	600,000	2,790,000.00	0.35