工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金E类(012166)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22农发06 | 4,400,000 | 442,699,868.85 | 18.56 |
| 2 | 230404 | 23农发04 | 3,500,000 | 357,626,174.86 | 14.99 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 3,100,000 | 315,576,950.82 | 13.23 |
| 4 | 220412 | 22农发12 | 3,000,000 | 307,816,438.36 | 12.91 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 2,100,000 | 217,258,060.27 | 9.11 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22农发06 | 4,700,000 | 481,866,405.48 | 15.78 |
| 2 | 220412 | 22农发12 | 3,800,000 | 387,790,520.55 | 12.70 |
| 3 | 210406 | 21农发06 | 3,300,000 | 340,750,315.07 | 11.16 |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 3,100,000 | 314,976,092.90 | 10.31 |
| 5 | 220403 | 22农发03 | 2,600,000 | 263,413,672.13 | 8.62 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22农发06 | 4,100,000 | 415,253,953.42 | 13.44 |
| 2 | 210406 | 21农发06 | 3,700,000 | 378,637,928.77 | 12.25 |
| 3 | 220412 | 22农发12 | 3,300,000 | 332,316,328.77 | 10.76 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 2,800,000 | 282,611,726.78 | 9.15 |
| 5 | 092218003 | 22农发清发03 | 2,400,000 | 244,106,564.38 | 7.90 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20农发05 | 8,500,000 | 858,123,904.11 | 12.03 |
| 2 | 220406 | 22农发06 | 7,600,000 | 765,357,063.01 | 10.73 |
| 3 | 220403 | 22农发03 | 5,900,000 | 603,103,334.25 | 8.46 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 5,300,000 | 539,747,208.22 | 7.57 |
| 5 | 092218001 | 22农发清发01 | 5,300,000 | 540,137,956.16 | 7.57 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20农发05 | 6,800,000 | 684,682,684.93 | 10.33 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 6,000,000 | 619,876,931.51 | 9.36 |
| 3 | 092218001 | 22农发清发01 | 5,700,000 | 579,123,747.95 | 8.74 |
| 4 | 220403 | 22农发03 | 5,500,000 | 561,401,726.03 | 8.47 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 5,000,000 | 507,039,315.07 | 7.65 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 8,500,000 | 870,134,520.55 | 10.06 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 7,400,000 | 767,798,657.53 | 8.87 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 7,100,000 | 714,675,301.37 | 8.26 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 6,500,000 | 671,174,863.01 | 7.76 |
| 5 | 092218001 | 22农发清发01 | 6,500,000 | 654,280,205.48 | 7.56 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 8,200,000 | 837,302,000.00 | 13.52 |
| 2 | 210402 | 21农发02 | 7,600,000 | 771,122,235.62 | 12.45 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 5,900,000 | 606,777,660.27 | 9.80 |
| 4 | 092118002 | 21农发清发02 | 5,400,000 | 544,989,452.05 | 8.80 |
| 5 | 210406 | 21农发06 | 5,300,000 | 542,320,249.31 | 8.76 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 6,700,000 | 674,891,000.00 | 13.60 |
| 2 | 200402 | 20农发02 | 6,200,000 | 618,450,000.00 | 12.47 |
| 3 | 210402 | 21农发02 | 4,800,000 | 486,288,000.00 | 9.80 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 4,400,000 | 444,048,000.00 | 8.95 |
| 5 | 190407 | 19农发07 | 4,000,000 | 401,560,000.00 | 8.09 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190403 | 19农发03 | 6,200,000 | 622,294,000.00 | 9.97 |
| 2 | 200402 | 20农发02 | 5,800,000 | 575,882,000.00 | 9.22 |
| 3 | 092118002 | 21农发清发02 | 5,700,000 | 573,420,000.00 | 9.18 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 5,300,000 | 535,035,000.00 | 8.57 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 4,600,000 | 463,082,000.00 | 7.42 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200402 | 20农发02 | 5,900,000 | 583,687,000.00 | 10.32 |
| 2 | 190403 | 19农发03 | 5,200,000 | 522,340,000.00 | 9.23 |
| 3 | 200407 | 20农发07 | 4,600,000 | 461,472,000.00 | 8.16 |
| 4 | 092118002 | 21农发清发02 | 4,600,000 | 461,610,000.00 | 8.16 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 4,400,000 | 442,200,000.00 | 7.82 |
