工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金E类(012168)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 102,505,163.93 | 24.49 |
| 2 | 220303 | 22进出03 | 700,000 | 70,772,428.96 | 16.91 |
| 3 | 230305 | 23进出05 | 400,000 | 41,149,413.70 | 9.83 |
| 4 | 230302 | 23进出02 | 400,000 | 40,340,994.54 | 9.64 |
| 5 | 220322 | 22进出22 | 400,000 | 40,106,546.45 | 9.58 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200305 | 20进出05 | 1,000,000 | 101,998,661.20 | 27.79 |
| 2 | 220315 | 22进出15 | 400,000 | 40,403,147.54 | 11.01 |
| 3 | 220303 | 22进出03 | 400,000 | 40,246,983.61 | 10.96 |
| 4 | 210313 | 21进出13 | 300,000 | 30,749,901.37 | 8.38 |
| 5 | 220406 | 22农发06 | 300,000 | 30,757,430.14 | 8.38 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220312 | 22进出12 | 1,300,000 | 132,499,561.64 | 32.81 |
| 2 | 200305 | 20进出05 | 800,000 | 80,704,131.15 | 19.98 |
| 3 | 220322 | 22进出22 | 600,000 | 60,635,457.53 | 15.01 |
| 4 | 220406 | 22农发06 | 500,000 | 50,640,726.03 | 12.54 |
| 5 | 220303 | 22进出03 | 400,000 | 40,802,849.32 | 10.10 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210305 | 21进出05 | 1,700,000 | 176,250,364.38 | 15.23 |
| 2 | 220312 | 22进出12 | 1,600,000 | 162,205,150.68 | 14.02 |
| 3 | 220305 | 22进出05 | 1,400,000 | 142,343,715.07 | 12.30 |
| 4 | 200305 | 20进出05 | 1,200,000 | 123,862,027.40 | 10.70 |
| 5 | 210303 | 21进出03 | 800,000 | 82,573,720.55 | 7.14 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220305 | 22进出05 | 2,200,000 | 223,467,682.19 | 10.46 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 2,000,000 | 207,170,136.99 | 9.70 |
| 3 | 220315 | 22进出15 | 2,000,000 | 202,757,917.81 | 9.49 |
| 4 | 220303 | 22进出03 | 2,000,000 | 202,531,287.67 | 9.48 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 1,900,000 | 196,622,150.68 | 9.21 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220305 | 22进出05 | 2,100,000 | 209,912,547.95 | 11.77 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 2,000,000 | 203,886,904.11 | 11.43 |
| 3 | 200305 | 20进出05 | 1,600,000 | 162,914,104.11 | 9.13 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 1,500,000 | 153,096,369.86 | 8.58 |
| 5 | 220304 | 22进出04 | 1,500,000 | 150,420,616.44 | 8.43 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210305 | 21进出05 | 100,000 | 10,412,065.75 | 19.69 |
| 2 | 200313 | 20进出13 | 100,000 | 10,316,249.32 | 19.51 |
| 3 | 200303 | 20进出03 | 100,000 | 10,202,432.88 | 19.30 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 100,000 | 10,171,032.88 | 19.24 |
| 5 | 210302 | 21进出02 | 100,000 | 10,097,273.97 | 19.10 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210305 | 21进出05 | 100,000 | 10,161,000.00 | 19.23 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 100,000 | 10,142,000.00 | 19.19 |
| 3 | 200313 | 20进出13 | 100,000 | 10,142,000.00 | 19.19 |
| 4 | 200305 | 20进出05 | 100,000 | 10,071,000.00 | 19.06 |
| 5 | 210302 | 21进出02 | 100,000 | 10,040,000.00 | 19.00 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20进出13 | 100,000 | 10,127,000.00 | 19.56 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 100,000 | 10,117,000.00 | 19.54 |
| 3 | 210305 | 21进出05 | 100,000 | 10,067,000.00 | 19.44 |
| 4 | 200312 | 20进出12 | 100,000 | 10,047,000.00 | 19.41 |
| 5 | 210302 | 21进出02 | 100,000 | 10,024,000.00 | 19.36 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210302 | 21进出02 | 200,000 | 19,998,000.00 | 19.75 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 200,000 | 19,954,000.00 | 19.70 |
| 3 | 200313 | 20进出13 | 100,000 | 10,091,000.00 | 9.96 |
| 4 | 190305 | 19进出05 | 100,000 | 10,068,000.00 | 9.94 |
| 5 | 200312 | 20进出12 | 100,000 | 10,040,000.00 | 9.91 |
