易方达稳健增利混合型证券投资基金A类(012175)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8077

累计净值:0.8077 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙松 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.789亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总指数收益率*60%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 41,602 74,823,277.10 7.27
2 00700 腾讯控股 239,500 67,294,304.29 6.54
3 00388 香港交易所 192,100 51,578,569.15 5.01
4 000858 五粮液 323,200 50,451,520.00 4.90
5 000333 美的集团 794,334 44,069,650.32 4.28
6 600036 招商银行 1,183,000 39,003,510.00 3.79
7 600989 宝丰能源 1,935,600 27,679,080.00 2.69
8 000786 北新建材 681,200 20,470,060.00 1.99
9 603995 甬金股份 911,235 18,707,654.55 1.82
10 03690 美团-W 176,750 18,587,100.35 1.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 239,500 73,221,992.04 6.79
2 600519 贵州茅台 41,602 70,348,982.00 6.52
3 000858 五粮液 323,200 52,865,824.00 4.90
4 00388 香港交易所 192,100 52,283,568.08 4.85
5 000333 美的集团 794,334 46,802,159.28 4.34
6 600036 招商银行 1,183,000 38,755,080.00 3.59
7 600989 宝丰能源 1,794,300 22,626,123.00 2.10
8 603995 甬金股份 945,435 22,605,350.85 2.10
9 603806 福斯特 559,160 20,795,160.40 1.93
10 03690 美团-W 176,750 19,930,003.72 1.85
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 239,500 80,887,096.13 6.79
2 600519 贵州茅台 41,602 75,715,640.00 6.36
3 000858 五粮液 323,200 63,670,400.00 5.35
4 00388 香港交易所 196,200 59,805,244.90 5.02
5 000333 美的集团 794,334 42,743,112.54 3.59
6 601012 隆基绿能 1,035,076 41,827,421.16 3.51
7 600036 招商银行 1,183,000 40,541,410.00 3.40
8 603995 甬金股份 945,435 27,786,334.65 2.33
9 600989 宝丰能源 1,794,300 26,465,925.00 2.22
10 02331 李宁 449,000 24,330,357.67 2.04
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 256,500 76,527,334.17 6.27
2 600519 贵州茅台 41,602 71,846,654.00 5.89
3 00388 香港交易所 196,200 59,097,528.35 4.84
4 000858 五粮液 323,200 58,399,008.00 4.79
5 03690 美团-W 300,700 46,925,518.69 3.85
6 600036 招商银行 1,183,000 44,078,580.00 3.61
7 601012 隆基绿能 1,035,076 43,742,311.76 3.58
8 000333 美的集团 794,334 41,146,501.20 3.37
9 02331 李宁 449,000 27,173,050.08 2.23
10 603806 福斯特 399,400 26,536,136.00 2.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 41,602 77,899,745.00 6.33
2 00700 腾讯控股 256,500 61,801,832.30 5.02
3 000858 五粮液 323,200 54,695,136.00 4.44
4 601012 隆基绿能 1,035,076 49,590,491.16 4.03
5 00388 香港交易所 187,400 45,695,058.30 3.71
6 03690 美团-W 300,700 45,037,421.88 3.66
7 600036 招商银行 1,183,000 39,807,950.00 3.23
8 000333 美的集团 794,334 39,168,609.54 3.18
9 603995 甬金股份 945,835 30,682,887.40 2.49
10 600989 宝丰能源 1,794,300 23,900,076.00 1.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 41,602 85,076,090.00 5.92
2 00700 腾讯控股 256,500 77,739,849.68 5.41
3 601012 隆基绿能 1,035,076 68,967,113.88 4.80
4 000858 五粮液 323,200 65,263,776.00 4.54
5 00388 香港交易所 187,400 61,861,365.92 4.31
6 03690 美团-W 300,700 49,939,623.93 3.48
7 600036 招商银行 1,183,000 49,922,600.00 3.48
8 000333 美的集团 794,334 47,969,830.26 3.34
9 603995 甬金股份 945,835 31,836,806.10 2.22
10 002415 海康威视 781,271 28,282,010.20 1.97
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 48,902 84,062,538.00 6.03
2 00700 腾讯控股 256,500 77,842,605.12 5.58
3 600036 招商银行 1,183,000 55,364,400.00 3.97
4 601012 隆基股份 739,340 53,372,954.60 3.83
5 000333 美的集团 794,334 45,277,038.00 3.25
6 002415 海康威视 991,271 40,642,111.00 2.92
7 00388 香港交易所 132,200 39,819,844.87 2.86
8 000858 五粮液 245,700 38,098,242.00 2.73
9 03690 美团-W 300,700 37,946,282.01 2.72
10 603995 甬金股份 652,300 35,967,822.00 2.58
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 48,902 100,249,100.00 5.89
2 00700 腾讯控股 226,800 84,705,191.42 4.98
3 601012 隆基股份 739,340 63,731,108.00 3.75
4 000333 美的集团 794,334 58,629,792.54 3.45
5 600036 招商银行 1,183,000 57,623,930.00 3.39
6 000858 五粮液 245,700 54,707,562.00 3.22
7 002415 海康威视 991,271 51,863,298.72 3.05
8 03690 美团-W 255,700 47,122,196.13 2.77
9 000661 长春高新 146,900 39,868,660.00 2.34
10 688390 固德威 86,408 36,820,239.53 2.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 46,902 85,830,660.00 4.62
2 00700 腾讯控股 165,600 63,652,315.19 3.42
3 002415 海康威视 843,971 46,418,405.00 2.50
4 000661 长春高新 146,900 40,347,554.00 2.17
5 600036 招商银行 773,800 39,038,210.00 2.10
6 000333 美的集团 530,334 36,911,246.40 1.98
7 601012 隆基股份 442,020 36,457,809.60 1.96
8 688390 固德威 92,856 32,636,155.32 1.76
9 000858 五粮液 87,400 19,174,686.00 1.03
10 00883 中国海洋石油 2,637,000 19,111,979.21 1.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034