广发沪港深精选混合型证券投资基金C类(012183)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8226

累计净值:0.8226 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张东一 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.104亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-11-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+人民币计价的恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 25,600 7,193,044.63 8.65
2 603298 杭叉集团 180,700 4,620,499.00 5.56
3 09868 小鹏汽车-W 68,200 4,377,636.50 5.26
4 00631 三一国际 377,000 4,282,817.79 5.15
5 000651 格力电器 116,800 4,239,840.00 5.10
6 000921 海信家电 176,200 4,145,986.00 4.99
7 601899 紫金矿业 334,400 4,056,272.00 4.88
8 600276 恒瑞医药 90,000 4,044,600.00 4.86
9 01171 兖矿能源 292,000 3,965,629.81 4.77
10 600519 贵州茅台 2,200 3,956,810.00 4.76
11 00921 海信家电 177,000 3,256,531.23 3.92
12 600188 兖矿能源 86,000 1,741,500.00 2.09
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 25,600 7,826,651.34 8.93
2 603298 杭叉集团 213,000 5,016,150.00 5.72
3 03690 美团-W 42,260 4,765,159.59 5.44
4 000921 海信家电 176,200 4,748,590.00 5.42
5 002345 潮宏基 590,800 4,643,688.00 5.30
6 03888 金山软件 158,400 4,505,384.35 5.14
7 600276 恒瑞医药 90,000 4,311,000.00 4.92
8 00981 中芯国际 226,500 4,260,100.79 4.86
9 00772 阅文集团 139,600 4,240,942.04 4.84
10 00921 海信家电 227,000 4,206,718.15 4.80
11 600519 贵州茅台 2,200 3,720,200.00 4.25
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 25,600 8,645,969.36 9.03
2 002345 潮宏基 946,900 7,461,572.00 7.79
3 00388 香港交易所 22,000 6,705,990.76 7.00
4 03888 金山软件 190,600 6,448,874.09 6.73
5 03690 美团-W 50,260 6,313,728.30 6.59
6 300015 爱尔眼科 200,384 6,225,930.88 6.50
7 600570 恒生电子 101,100 5,380,542.00 5.62
8 000921 海信家电 247,600 5,187,220.00 5.42
9 00772 阅文集团 139,600 4,949,393.06 5.17
10 00921 海信家电 363,000 4,315,368.61 4.51
11 600519 贵州茅台 2,200 4,004,000.00 4.18
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 25,600 7,637,815.81 7.45
2 03690 美团-W 47,700 7,443,788.63 7.26
3 06078 海吉亚医疗 148,600 7,433,435.63 7.25
4 603801 志邦家居 275,700 7,410,816.00 7.22
5 00388 香港交易所 22,000 6,626,634.17 6.46
6 02331 李宁 108,000 6,536,056.59 6.37
7 300015 爱尔眼科 200,384 6,225,930.88 6.07
8 600519 贵州茅台 3,400 5,871,800.00 5.72
9 09869 海伦司 351,500 4,653,248.88 4.54
10 300896 爱美客 7,800 4,417,530.00 4.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 47,700 7,144,280.09 8.10
2 000568 泸州老窖 28,500 6,573,810.00 7.45
3 603801 志邦家居 275,700 6,437,595.00 7.30
4 600519 贵州茅台 3,400 6,366,500.00 7.22
5 06078 海吉亚医疗 148,600 5,960,630.42 6.76
6 02331 李宁 108,000 5,870,539.15 6.65
7 00700 腾讯控股 24,000 5,782,627.58 6.55
8 300015 爱尔眼科 200,384 5,745,009.28 6.51
9 688111 金山办公 27,928 5,616,600.08 6.37
10 300760 迈瑞医疗 13,700 4,096,300.00 4.64
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002572 索菲亚 373,800 10,279,500.00 8.21
2 01368 特步国际 689,000 8,367,007.92 6.68
3 300015 爱尔眼科 185,800 8,318,266.00 6.64
4 300896 爱美客 13,500 8,100,135.00 6.47
5 03690 美团-W 47,700 7,921,915.73 6.32
6 00700 腾讯控股 25,800 7,819,446.87 6.24
7 000858 五粮液 38,500 7,774,305.00 6.21
8 00853 微创医疗 395,700 7,698,570.04 6.15
9 603801 志邦家居 275,700 7,438,386.00 5.94
10 000568 泸州老窖 28,500 7,026,390.00 5.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01368 特步国际 689,000 6,638,376.37 5.33
2 300750 宁德时代 12,600 6,454,980.00 5.18
3 01024 快手-W 104,800 6,306,543.52 5.07
4 00700 腾讯控股 19,300 5,857,162.88 4.70
5 300760 迈瑞医疗 18,900 5,807,025.00 4.66
6 002572 索菲亚 268,000 5,156,320.00 4.14
7 000921 海信家电 456,000 5,070,720.00 4.07
8 600298 安琪酵母 100,400 4,184,672.00 3.36
9 02238 广汽集团 636,000 3,373,347.43 2.71
10 301226 祥明智能 500 18,605.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034