国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金A类(012198)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8816

累计净值:0.8816 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:封闭式基金
基金经理:张航 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.923亿份(2022-04-22) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 181,100 13,073,609.00 5.69
2 600009 上海机场 207,982 10,232,714.40 4.45
3 688223 晶科能源 800,057 9,808,698.82 4.27
4 600036 招商银行 209,400 9,799,920.00 4.26
5 600519 贵州茅台 5,500 9,454,500.00 4.11
6 603290 斯达半导 23,500 9,085,100.00 3.95
7 002475 立讯精密 275,200 8,723,840.00 3.80
8 002311 海大集团 155,700 8,547,930.00 3.72
9 002241 歌尔股份 240,400 8,269,760.00 3.60
10 300059 东方财富 321,000 8,134,140.00 3.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 117,700 10,145,740.00 3.84
2 002311 海大集团 119,000 8,722,700.00 3.30
3 002352 顺丰控股 125,800 8,670,136.00 3.28
4 300059 东方财富 233,500 8,665,185.00 3.28
5 600036 招商银行 158,600 7,725,406.00 2.92
6 002475 立讯精密 138,400 6,809,280.00 2.58
7 603290 斯达半导 16,100 6,134,100.00 2.32
8 600809 山西汾酒 16,900 5,336,682.00 2.02
9 000858 五粮液 23,600 5,254,776.00 1.99
10 600276 恒瑞医药 99,800 5,060,858.00 1.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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