国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金C类(012199)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6803

累计净值:0.6803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张望 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.529亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 640,528 7,769,604.64 6.56
2 002050 三花智控 260,800 7,745,760.00 6.54
3 601689 拓普集团 86,300 6,397,419.00 5.40
4 002920 德赛西威 42,900 6,162,156.00 5.20
5 000858 五粮液 37,700 5,884,970.00 4.97
6 03690 美团-W 50,700 5,331,632.18 4.50
7 688439 振华风光 59,931 5,296,701.78 4.47
8 603369 今世缘 89,200 5,233,364.00 4.42
9 002049 紫光国微 59,900 5,223,280.00 4.41
10 000733 振华科技 61,800 5,003,946.00 4.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 381,410 11,728,357.50 9.87
2 601225 陕西煤业 612,670 11,144,467.30 9.38
3 601898 中煤能源 1,315,300 11,101,132.00 9.35
4 600519 贵州茅台 6,500 10,991,500.00 9.25
5 600188 兖矿能源 363,141 10,865,178.72 9.15
6 002304 洋河股份 52,562 6,904,018.70 5.81
7 600256 广汇能源 836,400 5,737,704.00 4.83
8 601666 平煤股份 755,600 5,697,224.00 4.80
9 601800 中国交建 414,217 4,519,107.47 3.80
10 000983 山西焦煤 495,400 4,508,140.00 3.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 74,212 14,619,764.00 10.00
2 600519 贵州茅台 8,000 14,560,000.00 9.96
3 600809 山西汾酒 51,701 14,083,352.40 9.63
4 000568 泸州老窖 53,648 13,668,973.92 9.35
5 601888 中国中免 74,600 13,669,704.00 9.35
6 000799 酒鬼酒 100,100 12,945,933.00 8.85
7 002304 洋河股份 68,862 11,393,906.52 7.79
8 300015 爱尔眼科 205,670 6,390,166.90 4.37
9 600436 片仔癀 20,500 5,829,790.00 3.99
10 000596 古井贡酒 13,400 3,966,400.00 2.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 74,500 16,708,860.00 9.94
2 000858 五粮液 90,000 16,262,100.00 9.68
3 601888 中国中免 74,500 16,094,235.00 9.58
4 600809 山西汾酒 56,500 16,101,935.00 9.58
5 600519 贵州茅台 9,300 16,061,100.00 9.56
6 603259 药明康德 182,700 14,798,700.00 8.81
7 300015 爱尔眼科 387,100 12,027,197.00 7.16
8 600436 片仔癀 25,500 7,355,730.00 4.38
9 603369 今世缘 84,200 4,285,780.00 2.55
10 300896 爱美客 6,100 3,454,735.00 2.06
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 71,500 16,492,190.00 8.74
2 600809 山西汾酒 53,200 16,113,748.00 8.54
3 000858 五粮液 95,200 16,110,696.00 8.54
4 600519 贵州茅台 8,200 15,354,500.00 8.14
5 603259 药明康德 210,400 15,083,576.00 8.00
6 601888 中国中免 74,300 14,729,975.00 7.81
7 601012 隆基绿能 239,540 11,476,361.40 6.08
8 002311 海大集团 147,100 8,867,188.00 4.70
9 600309 万华化学 84,500 7,782,450.00 4.13
10 600887 伊利股份 173,100 5,708,838.00 3.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基绿能 253,540 16,893,370.20 6.84
2 688223 晶科能源 800,057 11,944,851.01 4.83
3 600009 上海机场 207,982 11,792,579.40 4.77
4 600519 贵州茅台 5,500 11,247,500.00 4.55
5 600809 山西汾酒 31,300 10,166,240.00 4.11
6 600036 招商银行 236,800 9,992,960.00 4.04
7 300059 东方财富 385,200 9,784,080.00 3.96
8 002311 海大集团 155,700 9,343,557.00 3.78
9 002475 立讯精密 275,200 9,299,008.00 3.76
10 603290 斯达半导 23,500 9,068,650.00 3.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 181,100 13,073,609.00 5.69
2 600009 上海机场 207,982 10,232,714.40 4.45
3 688223 晶科能源 800,057 9,808,698.82 4.27
4 600036 招商银行 209,400 9,799,920.00 4.26
5 600519 贵州茅台 5,500 9,454,500.00 4.11
6 603290 斯达半导 23,500 9,085,100.00 3.95
7 002475 立讯精密 275,200 8,723,840.00 3.80
8 002311 海大集团 155,700 8,547,930.00 3.72
9 002241 歌尔股份 240,400 8,269,760.00 3.60
10 300059 东方财富 321,000 8,134,140.00 3.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 117,700 10,145,740.00 3.84
2 002311 海大集团 119,000 8,722,700.00 3.30
3 002352 顺丰控股 125,800 8,670,136.00 3.28
4 300059 东方财富 233,500 8,665,185.00 3.28
5 600036 招商银行 158,600 7,725,406.00 2.92
6 002475 立讯精密 138,400 6,809,280.00 2.58
7 603290 斯达半导 16,100 6,134,100.00 2.32
8 600809 山西汾酒 16,900 5,336,682.00 2.02
9 000858 五粮液 23,600 5,254,776.00 1.99
10 600276 恒瑞医药 99,800 5,060,858.00 1.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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