工银新价值灵活配置混合C (012237) 重仓股

单位净值： 1.2080	累计净值：1.2080	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：焦文龙,张乐涛	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.120亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-05-11
业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率＋45%×一年期人民币定期存款基准利率（税后）

单位净值：

1.2080

累计净值：1.2080

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：焦文龙,张乐涛

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.120亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-05-11

业绩比较基准： 55%×沪深300指数收益率＋45%×一年期人民币定期存款基准利率（税后）

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601225	陕西煤业	114,700	2,117,362.00	4.18
2	601899	紫金矿业	134,100	1,626,633.00	3.21
3	600941	中国移动	16,200	1,568,484.00	3.10
4	600938	中国海油	71,900	1,519,966.00	3.00
5	601601	中国太保	51,700	1,478,103.00	2.92
6	300059	东方财富	96,360	1,464,672.00	2.89
7	002027	分众传媒	202,600	1,448,590.00	2.86
8	601658	邮储银行	280,000	1,391,600.00	2.75
9	600426	华鲁恒升	40,500	1,300,050.00	2.57
10	002311	海大集团	27,800	1,257,950.00	2.49

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601225	陕西煤业	114,700	2,086,393.00	4.09
2	002555	三七互娱	57,600	2,009,088.00	3.94
3	600941	中国移动	18,800	1,754,040.00	3.44
4	601899	紫金矿业	134,100	1,524,717.00	2.99
5	300413	芒果超媒	42,200	1,443,662.00	2.83
6	002027	分众传媒	202,600	1,379,706.00	2.71
7	601658	邮储银行	280,000	1,369,200.00	2.69
8	300059	东方财富	96,360	1,368,312.00	2.68
9	601601	中国太保	51,700	1,343,166.00	2.63
10	600938	中国海油	71,900	1,302,828.00	2.56

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600941	中国移动	29,900	2,690,103.00	4.98
2	601225	陕西煤业	104,900	2,133,666.00	3.95
3	601899	紫金矿业	136,100	1,686,279.00	3.12
4	002555	三七互娱	58,400	1,661,480.00	3.07
5	300059	东方财富	81,500	1,632,445.00	3.02
6	300413	芒果超媒	42,800	1,593,872.00	2.95
7	600426	华鲁恒升	41,100	1,448,775.00	2.68
8	002027	分众传媒	205,600	1,412,472.00	2.61
9	601601	中国太保	52,400	1,358,208.00	2.51
10	603444	吉比特	2,800	1,334,928.00	2.47

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	112,300	1,123,000.00	2.09
2	002027	分众传媒	165,900	1,108,212.00	2.06
3	601225	陕西煤业	59,500	1,105,510.00	2.06
4	600887	伊利股份	35,000	1,085,000.00	2.02
5	600036	招商银行	29,200	1,087,992.00	2.02
6	600519	贵州茅台	600	1,036,200.00	1.93
7	601601	中国太保	35,900	880,268.00	1.64
8	002003	伟星股份	84,900	859,188.00	1.60
9	300413	芒果超媒	27,500	825,550.00	1.54
10	002311	海大集团	13,400	827,182.00	1.54

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688197	首药控股	5,892	117,132.96	0.23
2	300661	圣邦股份	600	84,534.00	0.17
3	301215	中汽股份	2,329	11,598.42	0.02
4	301103	何氏眼科	186	5,077.80	0.01
5	301137	哈焊华通	446	6,248.46	0.01
6	301212	联盛化学	204	6,980.88	0.01
7	301097	天益医疗	100	6,254.00	0.01
8	301236	软通动力	198	5,171.76	0.01
9	301256	华融化学	826	6,500.62	0.01
10	301263	泰恩康	230	6,299.70	0.01

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300661	圣邦股份	10,050	1,735,534.50	3.75
2	600519	贵州茅台	556	1,137,020.00	2.46
3	300750	宁德时代	1,600	854,400.00	1.85
4	002003	伟星股份	78,101	741,959.50	1.60
5	002460	赣锋锂业	4,700	698,890.00	1.51
6	300059	东方财富	24,912	632,764.80	1.37
7	600900	长江电力	26,800	619,616.00	1.34
8	600745	闻泰科技	7,216	614,153.76	1.33
9	601668	中国建筑	113,100	601,692.00	1.30
10	000333	美的集团	9,200	555,588.00	1.20

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002810	山东赫达	64,500	2,711,580.00	2.29
2	300750	宁德时代	5,200	2,663,960.00	2.25
3	002003	伟星股份	209,947	2,597,044.39	2.19
4	002430	杭氧股份	78,045	2,238,330.60	1.89
5	601668	中国建筑	407,700	2,217,888.00	1.87
6	600570	恒生电子	47,870	2,128,300.20	1.80
7	300661	圣邦股份	6,806	2,072,885.12	1.75
8	000630	铜陵有色	551,900	2,053,068.00	1.73
9	000333	美的集团	30,100	1,715,700.00	1.45
10	603538	美诺华	20,100	1,507,902.00	1.27

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,956	6,059,800.00	3.09
2	002810	山东赫达	93,700	5,769,109.00	2.94
3	002003	伟星股份	413,647	5,302,954.54	2.70
4	600570	恒生电子	69,270	4,305,130.50	2.19
5	002430	杭氧股份	140,545	4,217,755.45	2.15
6	600036	招商银行	86,650	4,220,721.50	2.15
7	300750	宁德时代	7,100	4,174,800.00	2.13
8	002254	泰和新材	179,300	3,516,073.00	1.79
9	000333	美的集团	45,900	3,387,879.00	1.73
10	000739	普洛药业	93,400	3,277,406.00	1.67

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,756	5,043,480.00	3.19
2	000739	普洛药业	107,200	4,092,896.00	2.59
3	600036	招商银行	77,850	3,927,532.50	2.49
4	002254	泰和新材	189,800	3,663,140.00	2.32
5	002810	山东赫达	84,400	3,566,744.00	2.26
6	002410	广联达	51,600	3,438,108.00	2.18
7	002003	伟星股份	365,447	3,142,844.20	1.99
8	002129	中环股份	58,900	2,701,743.00	1.71
9	601012	隆基股份	32,740	2,700,395.20	1.71
10	601888	中国中免	10,275	2,671,500.00	1.69

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	2,756	5,668,265.20	3.28
2	002409	雅克科技	56,400	4,568,400.00	2.65
3	002254	泰和新材	223,200	4,524,264.00	2.62
4	002810	山东赫达	88,000	4,150,080.00	2.40
5	600036	招商银行	74,450	4,034,445.50	2.34
6	601318	中国平安	60,700	3,901,796.00	2.26
7	000739	普洛药业	113,200	3,328,080.00	1.93
8	300661	圣邦股份	12,650	3,197,034.50	1.85
9	002430	杭氧股份	84,945	2,938,247.55	1.70
10	300132	青松股份	139,300	2,939,230.00	1.70