工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金C类(012241)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.6620

 累计净值：2.6620 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张乐涛 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-05-11

业绩比较基准： ８０%×中证８００指数收益率＋２０％×上证国债指数指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 336,600 4,170,474.00 2.87
2 600941 中国移动 38,300 3,708,206.00 2.55
3 002430 杭氧股份 106,589 3,460,944.83 2.38
4 002555 三七互娱 158,120 3,431,204.00 2.36
5 002415 海康威视 99,200 3,352,960.00 2.31
6 002230 科大讯飞 58,800 2,978,808.00 2.05
7 603338 浙江鼎力 56,100 2,959,275.00 2.04
8 300408 三环集团 93,980 2,913,380.00 2.01
9 300285 国瓷材料 107,000 2,924,310.00 2.01
10 603019 中科曙光 74,680 2,878,167.20 1.98
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688072 拓荆科技 17,594 7,494,516.18 4.67
2 688012 中微公司 47,293 7,398,989.85 4.61
3 688120 华海清科 24,913 6,279,321.65 3.92
4 002430 杭氧股份 150,874 5,184,030.64 3.23
5 600519 贵州茅台 2,920 4,937,720.00 3.08
6 603019 中科曙光 94,700 4,820,230.00 3.01
7 001979 招商蛇口 332,200 4,328,566.00 2.70
8 600941 中国移动 44,700 4,170,510.00 2.60
9 300408 三环集团 135,900 3,988,665.00 2.49
10 300750 宁德时代 17,300 3,958,067.00 2.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 78,300 8,210,538.00 4.49
2 688220 翱捷科技 99,607 7,601,010.17 4.16
3 601899 紫金矿业 552,520 6,845,722.80 3.74
4 688120 华海清科 20,119 6,373,699.20 3.49
5 300059 东方财富 287,025 5,749,110.75 3.14
6 000858 五粮液 27,162 5,350,914.00 2.93
7 000568 泸州老窖 20,605 5,249,947.95 2.87
8 688012 中微公司 35,116 5,179,961.16 2.83
9 002371 北方华创 19,252 5,118,144.20 2.80
10 600519 贵州茅台 2,720 4,950,400.00 2.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,625 11,441,375.00 4.71
2 300274 阳光电源 102,300 11,437,140.00 4.71
3 300661 圣邦股份 53,220 9,185,772.00 3.78
4 002003 伟星股份 904,700 9,155,564.00 3.77
5 300059 东方财富 375,025 7,275,485.00 3.00
6 002430 杭氧股份 182,774 7,193,984.64 2.96
7 300750 宁德时代 14,900 5,861,958.00 2.41
8 000630 铜陵有色 1,622,500 5,062,200.00 2.08
9 300285 国瓷材料 171,600 4,731,012.00 1.95
10 002371 北方华创 20,952 4,720,485.60 1.94
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002003 伟星股份 2,135,408 24,898,857.28 6.46
2 600519 贵州茅台 8,925 16,712,062.50 4.34
3 300661 圣邦股份 113,780 16,030,464.20 4.16
4 601669 中国电建 2,026,000 14,121,220.00 3.66
5 300274 阳光电源 95,600 10,575,272.00 2.74
6 601012 隆基绿能 210,066 10,064,262.06 2.61
7 002430 杭氧股份 259,431 8,895,888.99 2.31
8 300666 江丰电子 83,300 7,678,594.00 1.99
9 600188 兖矿能源 148,000 7,425,160.00 1.93
10 300750 宁德时代 18,000 7,216,020.00 1.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 113,280 19,876,091.10 3.82
2 600519 贵州茅台 9,325 19,069,625.00 3.67
3 000799 酒鬼酒 85,000 15,793,850.00 3.04
4 002430 杭氧股份 494,431 15,455,913.06 2.97
5 002142 宁波银行 403,897 14,463,551.57 2.78
6 002003 伟星股份 1,204,608 11,443,776.00 2.20
7 601668 中国建筑 2,074,000 11,033,680.00 2.12
8 300059 东方财富 419,963 10,667,060.20 2.05
9 601012 隆基绿能 157,366 10,485,296.58 2.02
10 601899 紫金矿业 1,077,500 10,053,075.00 1.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 77,220 24,029,744.40 3.33
2 002810 山东赫达 508,825 21,391,003.00 2.97
3 000799 酒鬼酒 138,000 20,410,200.00 2.83
4 002003 伟星股份 1,649,975 20,410,190.75 2.83
5 002430 杭氧股份 697,331 19,999,453.08 2.77
6 600519 贵州茅台 11,625 19,983,375.00 2.77
7 601899 紫金矿业 1,570,500 17,809,470.00 2.47
8 600188 兖矿能源 446,000 17,099,640.00 2.37
9 002142 宁波银行 452,297 16,911,384.83 2.34
10 600570 恒生电子 373,070 16,586,692.20 2.30
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002810 山东赫达 547,425 33,704,957.25 3.50
2 600570 恒生电子 500,870 31,129,070.50 3.23
3 002003 伟星股份 2,359,475 30,248,469.50 3.14
4 600745 闻泰科技 227,028 29,354,720.40 3.05
5 002430 杭氧股份 959,931 28,807,529.31 2.99
6 300750 宁德时代 43,500 25,578,000.00 2.65
7 600519 贵州茅台 11,825 24,241,250.00 2.51
8 002142 宁波银行 595,397 22,791,797.16 2.36
9 300059 东方财富 581,719 21,587,592.09 2.24
10 000799 酒鬼酒 101,000 21,462,500.00 2.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,425 26,397,750.00 3.75
2 002810 山东赫达 590,325 24,947,134.50 3.54
3 300661 圣邦股份 73,920 24,595,401.60 3.49
4 600570 恒生电子 403,470 23,110,761.60 3.28
5 300274 阳光电源 149,700 22,212,486.00 3.16
6 300408 三环集团 572,200 21,228,620.00 3.02
7 002430 杭氧股份 712,831 20,158,860.68 2.86
8 000799 酒鬼酒 77,700 19,248,621.00 2.73
9 002003 伟星股份 2,113,490 18,176,014.00 2.58
10 002142 宁波银行 514,970 18,101,195.50 2.57
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300661 圣邦股份 110,320 27,881,173.60 4.47
2 300274 阳光电源 183,000 21,055,980.00 3.38
3 002810 山东赫达 434,625 20,496,915.00 3.29
4 002409 雅克科技 229,100 18,557,100.00 2.98
5 000799 酒鬼酒 70,600 18,045,360.00 2.89
6 601012 隆基股份 199,704 17,741,703.36 2.85
7 002430 杭氧股份 447,231 15,469,720.29 2.48
8 300258 精锻科技 1,141,140 15,257,041.80 2.45
9 600570 恒生电子 151,928 14,167,286.00 2.27
10 603986 兆易创新 72,700 13,660,330.00 2.19

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