广发金融地产精选股票型发起式证券投资基金C类(012245)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6875

累计净值:0.6875 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冉宇航 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.710亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-29

业绩比较基准: 中证沪港深互联互通综合金融地产指数(人民币)收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 87,100 4,206,930.00 5.06
2 00966 中国太平 563,400 4,032,543.39 4.85
3 002142 宁波银行 142,500 3,828,975.00 4.61
4 601628 中国人寿 103,500 3,752,910.00 4.52
5 600048 保利发展 290,600 3,702,244.00 4.45
6 300059 东方财富 241,000 3,663,200.00 4.41
7 600919 江苏银行 510,800 3,667,544.00 4.41
8 00123 越秀地产 406,225 3,366,061.15 4.05
9 03908 中金公司 173,600 2,287,556.16 2.75
10 601601 中国太保 79,100 2,261,469.00 2.72
11 02318 中国平安 53,000 2,181,252.39 2.62
12 02601 中国太保 106,390 1,913,482.45 2.30
13 601995 中金公司 44,100 1,651,986.00 1.99
14 02628 中国人寿 74,000 828,436.36 1.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600048 保利发展 290,600 3,786,518.00 5.13
2 600325 华发股份 371,600 3,660,260.00 4.96
3 00123 越秀地产 415,225 3,487,573.52 4.73
4 00966 中国太平 462,200 3,468,772.73 4.70
5 601628 中国人寿 94,300 3,296,728.00 4.47
6 02318 中国平安 71,500 3,286,190.26 4.45
7 601916 浙商银行 1,152,100 3,041,544.00 4.12
8 300059 东方财富 209,700 2,977,740.00 4.04
9 002142 宁波银行 117,800 2,980,340.00 4.04
10 601688 华泰证券 216,600 2,982,582.00 4.04
11 601318 中国平安 38,500 1,786,400.00 2.42
12 02628 中国人寿 114,000 1,372,680.70 1.86
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600325 华发股份 439,600 4,738,888.00 5.78
2 00388 香港交易所 14,100 4,297,930.44 5.24
3 001979 招商蛇口 310,800 4,233,096.00 5.16
4 601658 邮储银行 873,800 4,063,170.00 4.96
5 00123 越秀地产 384,000 3,980,104.09 4.86
6 601838 成都银行 292,300 3,963,588.00 4.84
7 002966 苏州银行 570,300 3,969,288.00 4.84
8 600570 恒生电子 65,400 3,480,588.00 4.25
9 02669 中海物业 380,000 3,190,169.12 3.89
10 06049 保利物业 75,200 3,166,463.02 3.86
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601456 国联证券 443,500 4,989,375.00 5.80
2 601838 成都银行 293,900 4,496,670.00 5.23
3 002966 苏州银行 570,300 4,436,934.00 5.16
4 000935 四川双马 207,300 4,353,300.00 5.06
5 600109 国金证券 488,700 4,251,690.00 4.95
6 600036 招商银行 114,200 4,255,092.00 4.95
7 000001 平安银行 322,400 4,242,784.00 4.94
8 002142 宁波银行 129,800 4,212,010.00 4.90
9 600325 华发股份 439,600 3,982,776.00 4.63
10 600030 中信证券 187,200 3,727,152.00 4.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601838 成都银行 293,900 4,808,204.00 5.56
2 601128 常熟银行 580,500 4,620,780.00 5.34
3 601288 农业银行 1,579,100 4,516,226.00 5.22
4 601398 工商银行 1,020,000 4,437,000.00 5.13
5 002142 宁波银行 138,200 4,360,210.00 5.04
6 600383 金地集团 377,300 4,335,177.00 5.01
7 600036 招商银行 127,200 4,280,280.00 4.95
8 600657 信达地产 830,700 3,995,667.00 4.62
9 601009 南京银行 371,400 3,907,128.00 4.52
10 001979 招商蛇口 227,400 3,715,716.00 4.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 279,900 7,109,460.00 7.02
2 600030 中信证券 238,855 5,173,599.30 5.11
3 601456 国联证券 413,200 5,069,964.00 5.01
4 002142 宁波银行 138,200 4,948,942.00 4.89
5 300033 同花顺 50,900 4,894,035.00 4.83
6 600036 招商银行 114,600 4,836,120.00 4.77
7 600383 金地集团 234,100 3,146,304.00 3.11
8 000002 万科A 153,100 3,138,550.00 3.10
9 001979 招商蛇口 228,100 3,063,383.00 3.02
10 601878 浙商证券 265,400 3,020,252.00 2.98
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601838 成都银行 323,300 4,855,966.00 4.94
2 000935 四川双马 232,800 4,714,200.00 4.80
3 000537 广宇发展 258,400 4,395,384.00 4.47
4 001979 招商蛇口 261,800 3,968,888.00 4.04
5 002142 宁波银行 106,200 3,970,818.00 4.04
6 601456 国联证券 281,800 3,719,760.00 3.79
7 02588 中银航空租赁 73,300 3,682,743.69 3.75
8 601009 南京银行 336,200 3,587,254.00 3.65
9 603323 苏农银行 679,100 3,585,648.00 3.65
10 03908 中金公司 205,200 2,909,008.52 2.96
11 601995 中金公司 23,300 969,513.00 0.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 194,500 7,217,895.00 5.73
2 000935 四川双马 284,600 6,915,780.00 5.49
3 03908 中金公司 349,200 6,138,377.28 4.87
4 002961 瑞达期货 219,700 5,413,408.00 4.30
5 002142 宁波银行 140,690 5,385,613.20 4.28
6 601688 华泰证券 283,900 5,042,064.00 4.00
7 600570 恒生电子 78,100 4,853,915.00 3.85
8 600030 中信证券 174,800 4,616,468.00 3.67
9 601838 成都银行 381,700 4,580,400.00 3.64
10 601155 新城控股 148,600 4,328,718.00 3.44
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 306,700 7,753,376.00 6.44
2 601688 华泰证券 430,600 7,315,894.00 6.08
3 300059 东方财富 194,500 6,684,965.00 5.55
4 600999 招商证券 346,900 6,355,208.00 5.28
5 600837 海通证券 521,600 6,332,224.00 5.26
6 601211 国泰君安 346,400 6,176,312.00 5.13
7 600369 西南证券 1,194,300 6,102,873.00 5.07
8 002961 瑞达期货 219,700 5,918,718.00 4.92
9 601108 财通证券 478,300 5,170,423.00 4.30
10 601377 兴业证券 501,600 4,935,744.00 4.10

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