广发睿明优质企业混合型证券投资基金A类(012260)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6760

累计净值:0.6760 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李琛 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.635亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-07-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债新综合财富(总值)指数收益率*15%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 751,815 41,710,696.20 5.16
2 600600 青岛啤酒 475,300 41,569,738.00 5.14
3 601012 隆基绿能 1,455,820 39,714,769.60 4.91
4 601111 中国国航 4,742,322 38,317,961.76 4.74
5 000568 泸州老窖 169,100 36,635,515.00 4.53
6 688169 石头科技 110,002 32,490,190.72 4.02
7 300979 华利集团 600,887 30,158,518.53 3.73
8 600887 伊利股份 1,101,100 29,212,183.00 3.61
9 002415 海康威视 832,800 28,148,640.00 3.48
10 000858 五粮液 171,200 26,724,320.00 3.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 475,300 49,255,339.00 5.52
2 000858 五粮液 274,500 44,899,965.00 5.03
3 688599 天合光能 951,033 40,523,516.13 4.54
4 601111 中国国航 4,742,322 39,076,733.28 4.38
5 601012 隆基绿能 1,215,420 34,846,091.40 3.90
6 603288 海天味业 668,711 31,329,110.35 3.51
7 600887 伊利股份 1,101,100 31,183,152.00 3.49
8 300979 华利集团 633,287 30,866,408.38 3.46
9 300274 阳光电源 250,200 29,180,826.00 3.27
10 000568 泸州老窖 134,000 28,082,380.00 3.15
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600600 青岛啤酒 475,300 57,321,180.00 5.56
2 000858 五粮液 274,500 54,076,500.00 5.24
3 601111 中国国航 4,742,322 50,742,845.40 4.92
4 601012 隆基绿能 1,215,420 49,115,122.20 4.76
5 688599 天合光能 844,438 43,986,775.42 4.27
6 603288 海天味业 557,259 42,652,603.86 4.14
7 600887 伊利股份 1,101,100 32,064,032.00 3.11
8 300979 华利集团 593,087 31,148,929.24 3.02
9 600115 中国东航 5,773,700 29,734,555.00 2.88
10 688169 石头科技 78,573 28,679,145.00 2.78
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 2,802,800 58,858,800.00 5.46
2 600600 青岛啤酒 475,300 51,094,750.00 4.74
3 600887 伊利股份 1,450,000 44,950,000.00 4.17
4 000858 五粮液 230,000 41,558,700.00 3.86
5 300979 华利集团 593,087 33,871,198.57 3.14
6 600115 中国东航 5,773,700 31,928,561.00 2.96
7 000876 新希望 2,349,200 30,328,172.00 2.81
8 600872 中炬高新 793,400 29,252,658.00 2.71
9 300395 菲利华 530,400 29,172,000.00 2.71
10 603301 振德医疗 761,110 28,960,235.50 2.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 2,802,800 63,735,672.00 5.76
2 600600 青岛啤酒 475,300 50,476,860.00 4.56
3 600887 伊利股份 1,450,000 47,821,000.00 4.32
4 300274 阳光电源 353,900 39,148,418.00 3.54
5 603301 振德医疗 888,710 39,094,352.90 3.53
6 000858 五粮液 198,600 33,609,078.00 3.03
7 000876 新希望 2,349,200 32,653,880.00 2.95
8 300395 菲利华 530,400 31,760,352.00 2.87
9 601012 隆基绿能 605,920 29,029,627.20 2.62
10 600115 中国东航 5,773,700 28,175,656.00 2.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 2,802,800 64,800,736.00 5.14
2 600887 伊利股份 1,450,000 56,477,500.00 4.48
3 600600 青岛啤酒 475,300 49,393,176.00 3.92
4 600702 舍得酒业 202,400 41,287,576.00 3.27
5 601012 隆基绿能 605,920 40,372,449.60 3.20
6 000858 五粮液 198,600 40,103,298.00 3.18
7 603301 振德医疗 888,710 37,370,255.50 2.96
8 300979 华利集团 491,787 35,939,793.96 2.85
9 000876 新希望 2,349,200 35,942,760.00 2.85
10 300274 阳光电源 353,900 34,770,675.00 2.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 2,802,800 61,661,600.00 5.10
2 600887 伊利股份 1,450,000 53,490,500.00 4.42
3 000876 新希望 2,349,200 39,889,416.00 3.30
4 300274 阳光电源 353,900 37,959,314.00 3.14
5 600600 青岛啤酒 475,300 37,553,453.00 3.11
6 300979 华利集团 491,787 35,743,079.16 2.96
7 603301 振德医疗 888,710 35,015,174.00 2.90
8 601012 隆基股份 432,800 31,243,832.00 2.58
9 000858 五粮液 198,600 30,794,916.00 2.55
10 600115 中国东航 5,773,700 27,020,916.00 2.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 1,094,900 45,394,554.00 3.07
2 300274 阳光电源 310,000 45,198,000.00 3.05
3 603301 振德医疗 747,410 38,394,451.70 2.59
4 601012 隆基股份 432,800 37,307,360.00 2.52
5 000858 五粮液 165,600 36,872,496.00 2.49
6 601877 正泰电器 671,800 36,203,302.00 2.45
7 002223 鱼跃医疗 906,500 34,265,700.00 2.32
8 600600 青岛啤酒 318,000 31,482,000.00 2.13
9 300979 华利集团 332,893 29,644,121.65 2.00
10 002508 老板电器 781,000 28,131,620.00 1.90
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 224,800 18,541,504.00 1.14
2 002493 荣盛石化 814,700 15,316,360.00 0.94
3 002223 鱼跃医疗 413,400 13,398,294.00 0.82
4 603501 韦尔股份 47,900 11,621,019.00 0.72
5 601877 正泰电器 180,100 10,193,660.00 0.63
6 300274 阳光电源 56,000 8,309,280.00 0.51
7 300979 华利集团 86,900 7,683,698.00 0.47
8 002459 晶澳科技 112,200 7,399,590.00 0.46
9 300595 欧普康视 89,771 7,330,699.86 0.45
10 601127 小康股份 116,500 6,917,770.00 0.43

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