中融恒益纯债债券型证券投资基金C类(012291)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 1,000,000 | 104,780,958.90 | 9.18 |
| 2 | 102001052 | 20宝武集团MTN001 | 1,000,000 | 101,383,572.60 | 8.88 |
| 3 | 220322 | 22进出22 | 900,000 | 90,458,309.59 | 7.93 |
| 4 | 180204 | 18国开04 | 800,000 | 83,383,364.38 | 7.31 |
| 5 | 102280756 | 22国电MTN001 | 800,000 | 81,642,840.55 | 7.15 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 1,000,000 | 105,053,726.03 | 9.21 |
| 2 | 102001052 | 20宝武集团MTN001 | 1,000,000 | 101,045,676.71 | 8.86 |
| 3 | 112177586 | 21宁波银行CD355 | 1,000,000 | 99,600,094.25 | 8.73 |
| 4 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 800,000 | 83,757,260.27 | 7.34 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 800,000 | 83,053,654.79 | 7.28 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 1,000,000 | 103,756,493.15 | 9.16 |
| 2 | 102001052 | 20宝武集团MTN001 | 1,000,000 | 100,237,780.82 | 8.85 |
| 3 | 112177586 | 21宁波银行CD355 | 1,000,000 | 99,058,336.44 | 8.74 |
| 4 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 800,000 | 82,936,657.53 | 7.32 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 800,000 | 82,555,945.21 | 7.29 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 1,000,000 | 106,978,904.11 | 9.52 |
| 2 | 102001052 | 20宝武集团MTN001 | 1,000,000 | 101,651,079.45 | 9.05 |
| 3 | 112182540 | 21徽商银行CD079 | 1,000,000 | 99,503,733.42 | 8.86 |
| 4 | 112177586 | 21宁波银行CD355 | 1,000,000 | 98,133,989.04 | 8.74 |
| 5 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 800,000 | 82,050,191.78 | 7.30 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012103469 | 21苏国信SCP019 | 1,000,000 | 100,090,000.00 | 8.96 |
| 2 | 102001052 | 20宝武集团MTN001 | 1,000,000 | 99,710,000.00 | 8.93 |
| 3 | 112177586 | 21宁波银行CD355 | 1,000,000 | 97,370,000.00 | 8.72 |
| 4 | 112182540 | 21徽商银行CD079 | 1,000,000 | 97,280,000.00 | 8.71 |
| 5 | 102001947 | 20浙交投MTN001 | 800,000 | 81,040,000.00 | 7.26 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012103469 | 21苏国信SCP019 | 1,000,000 | 99,870,000.00 | 8.85 |
| 2 | 102001052 | 20宝武集团MTN001 | 1,000,000 | 99,160,000.00 | 8.79 |
| 3 | 112182540 | 21徽商银行CD079 | 1,000,000 | 97,210,000.00 | 8.61 |
| 4 | 012102000 | 21广州国资SCP003 | 700,000 | 70,105,000.00 | 6.21 |
| 5 | 012101247 | 21常城建SCP006 | 600,000 | 60,222,000.00 | 5.34 |
