中融恒益纯债债券型证券投资基金C类(012291)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1760

累计净值:1.1760 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-21

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928011 19工商银行二级03 1,000,000 105,053,726.03 9.21
2 102001052 20宝武集团MTN001 1,000,000 101,045,676.71 8.86
3 112177586 21宁波银行CD355 1,000,000 99,600,094.25 8.73
4 102001947 20浙交投MTN001 800,000 83,757,260.27 7.34
5 180204 18国开04 800,000 83,053,654.79 7.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928011 19工商银行二级03 1,000,000 103,756,493.15 9.16
2 102001052 20宝武集团MTN001 1,000,000 100,237,780.82 8.85
3 112177586 21宁波银行CD355 1,000,000 99,058,336.44 8.74
4 102001947 20浙交投MTN001 800,000 82,936,657.53 7.32
5 180204 18国开04 800,000 82,555,945.21 7.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928011 19工商银行二级03 1,000,000 106,978,904.11 9.52
2 102001052 20宝武集团MTN001 1,000,000 101,651,079.45 9.05
3 112182540 21徽商银行CD079 1,000,000 99,503,733.42 8.86
4 112177586 21宁波银行CD355 1,000,000 98,133,989.04 8.74
5 102001947 20浙交投MTN001 800,000 82,050,191.78 7.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012103469 21苏国信SCP019 1,000,000 100,090,000.00 8.96
2 102001052 20宝武集团MTN001 1,000,000 99,710,000.00 8.93
3 112177586 21宁波银行CD355 1,000,000 97,370,000.00 8.72
4 112182540 21徽商银行CD079 1,000,000 97,280,000.00 8.71
5 102001947 20浙交投MTN001 800,000 81,040,000.00 7.26
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012103469 21苏国信SCP019 1,000,000 99,870,000.00 8.85
2 102001052 20宝武集团MTN001 1,000,000 99,160,000.00 8.79
3 112182540 21徽商银行CD079 1,000,000 97,210,000.00 8.61
4 012102000 21广州国资SCP003 700,000 70,105,000.00 6.21
5 012101247 21常城建SCP006 600,000 60,222,000.00 5.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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