天弘中证医疗设备与服务ETF发起式联接C (012327) 重仓股

单位净值： 0.6230	累计净值：0.6230	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：沙川,贺雨轩	管理人：天弘基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：1.037亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：华泰证券股份有限公司	成立日期：2021-06-29
业绩比较基准：中证全指医疗保健设备与服务指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

单位净值：

0.6230

累计净值：0.6230

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：沙川,贺雨轩

管理人：天弘基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：1.037亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：华泰证券股份有限公司

成立日期：2021-06-29

业绩比较基准：中证全指医疗保健设备与服务指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	1,400	377,734.00	0.40
2	688029	南微医学	4,613	352,848.37	0.38
3	300406	九强生物	17,000	339,660.00	0.36
4	600529	山东药玻	10,800	300,780.00	0.32
5	688016	心脉医疗	1,292	239,510.96	0.26
6	300049	福瑞股份	6,100	224,602.00	0.24
7	300003	乐普医疗	9,500	156,085.00	0.17
8	002223	鱼跃医疗	3,400	117,096.00	0.13
9	603987	康德莱	7,000	74,270.00	0.08
10	300653	正海生物	1,700	54,366.00	0.06

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600587	新华医疗	10,700	378,031.00	0.43
2	600529	山东药玻	13,200	359,304.00	0.41
3	300760	迈瑞医疗	1,100	329,780.00	0.37
4	300406	九强生物	12,800	298,624.00	0.34
5	688389	普门科技	12,007	282,044.43	0.32
6	688029	南微医学	2,770	225,921.20	0.26
7	603309	维力医疗	12,300	190,281.00	0.22
8	688139	海尔生物	2,274	117,042.78	0.13
9	300653	正海生物	2,700	92,853.00	0.11
10	301363	美好医疗	2,000	87,980.00	0.10

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	1,700	529,907.00	0.57
2	688139	海尔生物	7,218	479,997.00	0.52
3	600587	新华医疗	15,600	434,304.00	0.47
4	688389	普门科技	14,283	386,212.32	0.42
5	600529	山东药玻	14,700	385,875.00	0.42
6	300406	九强生物	17,500	367,850.00	0.40
7	603309	维力医疗	19,500	336,765.00	0.37
8	300653	正海生物	6,350	285,305.50	0.31
9	300896	爱美客	500	279,375.00	0.30
10	300003	乐普医疗	9,500	220,210.00	0.24

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	800	252,776.00	0.26
2	300015	爱尔眼科	6,100	189,527.00	0.19
3	300896	爱美客	250	141,587.50	0.15
4	300003	乐普医疗	3,800	87,286.00	0.09
5	688301	奕瑞科技	200	91,576.00	0.09
6	603882	金域医学	1,100	86,020.00	0.09
7	600763	通策医疗	600	91,794.00	0.09
8	603392	万泰生物	625	79,187.50	0.08
9	600529	山东药玻	2,100	59,640.00	0.06
10	688617	惠泰医疗	200	61,386.00	0.06

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	1,200	358,800.00	0.43
2	300003	乐普医疗	16,000	338,080.00	0.40
3	300015	爱尔眼科	3,700	106,079.00	0.13
4	688301	奕瑞科技	200	104,340.00	0.12
5	300595	欧普康视	2,500	103,250.00	0.12
6	002432	九安医疗	1,900	82,593.00	0.10
7	300676	华大基因	1,500	79,995.00	0.10
8	002223	鱼跃医疗	3,000	86,430.00	0.10
9	603392	万泰生物	725	82,940.00	0.10
10	002030	达安基因	4,800	79,584.00	0.09

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300015	爱尔眼科	5,200	232,804.00	0.33
2	300760	迈瑞医疗	600	187,920.00	0.27
3	300896	爱美客	200	120,002.00	0.17
4	688301	奕瑞科技	200	94,608.00	0.13
5	600763	通策医疗	500	87,220.00	0.12
6	300595	欧普康视	1,200	68,628.00	0.10
7	300529	健帆生物	1,200	61,068.00	0.09
8	603392	万泰生物	425	66,002.50	0.09
9	300003	乐普医疗	3,400	63,138.00	0.09
10	603882	金域医学	700	57,785.00	0.08

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	1,100	337,975.00	0.50
2	603392	万泰生物	500	139,000.00	0.21
3	300896	爱美客	300	142,500.00	0.21
4	300003	乐普医疗	5,100	102,867.00	0.15
5	300015	爱尔眼科	3,300	104,115.00	0.15
6	300529	健帆生物	1,900	86,241.00	0.13
7	300676	华大基因	1,000	80,690.00	0.12
8	002030	达安基因	3,900	72,735.00	0.11
9	300595	欧普康视	2,100	76,713.00	0.11
10	688301	奕瑞科技	200	73,710.00	0.11

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300760	迈瑞医疗	800	304,640.00	0.40
2	300015	爱尔眼科	5,600	236,768.00	0.31
3	600763	通策医疗	1,200	238,800.00	0.31
4	603882	金域医学	1,400	155,918.00	0.20
5	603392	万泰生物	600	132,900.00	0.17
6	600529	山东药玻	2,500	109,750.00	0.14
7	300896	爱美客	200	107,222.00	0.14
8	300677	英科医疗	1,300	75,192.00	0.10
9	300003	乐普医疗	3,200	72,416.00	0.09
10	688050	爱博医疗	339	71,267.97	0.09

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300015	爱尔眼科	96,167	5,135,317.80	9.40
2	300015	爱尔眼科	96,167	5,135,317.80	9.40
3	300760	迈瑞医疗	12,600	4,856,292.00	8.89
4	300760	迈瑞医疗	12,600	4,856,292.00	8.89
5	600763	通策医疗	13,400	4,047,068.00	7.40
6	600763	通策医疗	13,400	4,047,068.00	7.40
7	300595	欧普康视	30,600	2,498,796.00	4.57
8	300595	欧普康视	30,600	2,498,796.00	4.57
9	300896	爱美客	3,900	2,311,959.00	4.23
10	300896	爱美客	3,900	2,311,959.00	4.23
11	300003	乐普医疗	75,900	2,036,397.00	3.73
12	300003	乐普医疗	75,900	2,036,397.00	3.73
13	603882	金域医学	16,600	1,700,172.00	3.11
14	603882	金域医学	16,600	1,700,172.00	3.11
15	300253	卫宁健康	100,600	1,461,718.00	2.67
16	300253	卫宁健康	100,600	1,461,718.00	2.67
17	300529	健帆生物	24,100	1,411,296.00	2.58
18	300529	健帆生物	24,100	1,411,296.00	2.58
19	002223	鱼跃医疗	42,200	1,367,702.00	2.50
20	002223	鱼跃医疗	42,200	1,367,702.00	2.50
21	001218	丽臣实业	315	14,335.65	0.03
22	001218	丽臣实业	315	14,335.65	0.03
23	001217	华尔泰	221	3,661.97	0.01
24	001217	华尔泰	221	3,661.97	0.01
25	605567	春雪食品	478	5,640.40	0.01
26	605567	春雪食品	478	5,640.40	0.01