广发集优9个月持有期债券型证券投资基金A类(012330)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 500,000 | 51,690,852.46 | 3.11 |
| 2 | 102280066 | 22闽投MTN001 | 500,000 | 51,265,920.55 | 3.09 |
| 3 | 163299 | 20杭城01 | 500,000 | 51,180,301.37 | 3.08 |
| 4 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 400,000 | 41,932,909.59 | 2.53 |
| 5 | 163321 | 20能源04 | 400,000 | 40,965,115.62 | 2.47 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228045 | 22兴业银行04 | 700,000 | 71,573,799.45 | 3.45 |
| 2 | 230301 | 23进出01 | 600,000 | 60,570,786.89 | 2.92 |
| 3 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 500,000 | 51,344,918.03 | 2.48 |
| 4 | 163299 | 20杭城01 | 500,000 | 51,002,506.85 | 2.46 |
| 5 | 2228048 | 22交通银行绿色金融债 | 500,000 | 50,944,569.86 | 2.46 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228045 | 22兴业银行04 | 700,000 | 70,715,173.70 | 2.37 |
| 2 | 180408 | 18农发08 | 500,000 | 52,021,739.73 | 1.74 |
| 3 | 2028013 | 20农业银行二级01 | 500,000 | 51,426,095.89 | 1.72 |
| 4 | 092118003 | 21农发清发03 | 500,000 | 50,935,027.40 | 1.70 |
| 5 | 220206 | 22国开06 | 500,000 | 50,764,643.84 | 1.70 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228045 | 22兴业银行04 | 700,000 | 70,196,444.93 | 2.19 |
| 2 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 600,000 | 60,538,175.34 | 1.89 |
| 3 | 180408 | 18农发08 | 500,000 | 51,757,972.60 | 1.62 |
| 4 | 102000220 | 20京国资MTN002 | 500,000 | 51,667,383.56 | 1.61 |
| 5 | 102280066 | 22闽投MTN001 | 500,000 | 51,387,336.99 | 1.60 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 1,100,000 | 112,839,416.44 | 2.95 |
| 2 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 800,000 | 82,089,227.40 | 2.15 |
| 3 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 700,000 | 73,858,591.78 | 1.93 |
| 4 | 175631 | 21光证G1 | 700,000 | 72,607,087.67 | 1.90 |
| 5 | 102281675 | 22江铜MTN002 | 700,000 | 70,490,955.07 | 1.85 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175631 | 21光证G1 | 700,000 | 71,977,179.73 | 3.02 |
| 2 | 102101704 | 21中粮MTN002 | 500,000 | 51,642,980.82 | 2.16 |
| 3 | 102101863 | 21华电股MTN003 | 500,000 | 51,594,723.29 | 2.16 |
| 4 | 102101474 | 21国家能源MTN002(乡村振兴) | 500,000 | 51,620,249.32 | 2.16 |
| 5 | 102101499 | 21苏交通MTN006 | 500,000 | 51,553,104.11 | 2.16 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175631 | 21光证G1 | 700,000 | 71,240,749.04 | 3.09 |
| 2 | 102101704 | 21中粮MTN002 | 500,000 | 51,039,827.40 | 2.21 |
| 3 | 102101863 | 21华电股MTN003 | 500,000 | 50,988,578.08 | 2.21 |
| 4 | 102101474 | 21国家能源MTN002(乡村振兴) | 500,000 | 51,020,073.97 | 2.21 |
| 5 | 102101499 | 21苏交通MTN006 | 500,000 | 50,940,920.55 | 2.21 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163299 | 20杭城01 | 500,000 | 50,640,000.00 | 2.89 |
| 2 | 175631 | 21光证G1 | 500,000 | 50,720,000.00 | 2.89 |
| 3 | 102101704 | 21中粮MTN002 | 500,000 | 50,370,000.00 | 2.87 |
| 4 | 102101863 | 21华电股MTN003 | 500,000 | 50,395,000.00 | 2.87 |
| 5 | 102101474 | 21国家能源MTN002(乡村振兴) | 500,000 | 50,290,000.00 | 2.87 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102100940 | 21华能集MTN001(可持续挂钩) | 400,000 | 40,340,000.00 | 5.36 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 300,000 | 30,345,000.00 | 4.04 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 300,000 | 30,411,000.00 | 4.04 |
| 4 | 102001805 | 20深投控MTN002 | 300,000 | 30,387,000.00 | 4.04 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 300,000 | 30,204,000.00 | 4.02 |
