工银稳健回报60天持有期短债发起式A (012336) 重仓股

单位净值： 1.0596	累计净值：1.0596	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈涵	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.114亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2021-05-26
业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率85%+一年期定期存款基准利率(税后)15%

单位净值：

1.0596

累计净值：1.0596

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈涵

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.114亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2021-05-26

业绩比较基准：中债-综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率(税后)*15%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	400,000	40,960,690.41	9.55
2	102100807	21光明MTN001	300,000	30,572,672.13	7.13
3	012382599	23首钢SCP004	300,000	30,101,695.08	7.02
4	1928001	19中国银行永续债01	200,000	20,731,287.67	4.83
5	102280374	22陆金开MTN001	200,000	20,455,463.01	4.77

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	1,000,000	101,890,602.74	22.15
2	1928001	19中国银行永续债01	300,000	30,890,712.33	6.71
3	220216	22国开16	300,000	30,316,972.60	6.59
4	102281207	22中化股MTN003	300,000	30,049,419.67	6.53
5	2028042	20兴业银行永续债	200,000	21,449,016.99	4.66

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	1,000,000	101,137,643.84	21.43
2	012380223	23中交建SCP001	400,000	40,153,076.16	8.51
3	1928001	19中国银行永续债01	300,000	30,609,452.05	6.48
4	102281207	22中化股MTN003	300,000	30,424,370.96	6.45
5	220306	22进出06	300,000	30,280,536.99	6.42

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210202	21国开02	1,000,000	103,682,849.32	20.79
2	112204021	22中国银行CD021	500,000	49,687,222.19	9.96
3	220206	22国开06	400,000	40,419,221.92	8.11
4	012282527	22中电投SCP020	400,000	40,313,595.62	8.08
5	1928001	19中国银行永续债01	300,000	31,660,150.68	6.35

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220206	22国开06	600,000	60,376,076.71	8.90
2	220304	22进出04	500,000	50,427,260.27	7.43
3	012282527	22中电投SCP020	500,000	50,178,539.73	7.40
4	112204021	22中国银行CD021	500,000	49,482,434.25	7.30
5	112205055	22建设银行CD055	500,000	49,468,141.10	7.29

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190407	19农发07	500,000	51,521,616.44	6.69
2	012180050	21深圳特发SCP003	500,000	50,885,246.58	6.61
3	112204021	22中国银行CD021	500,000	49,132,646.30	6.38
4	112217067	22光大银行CD067	500,000	49,127,646.30	6.38
5	112205055	22建设银行CD055	500,000	49,114,352.05	6.38

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1282205	12中船MTN1	500,000	52,241,013.70	5.82
2	190407	19农发07	500,000	51,227,684.93	5.71
3	012180050	21深圳特发SCP003	500,000	50,543,008.22	5.63
4	012104047	21申能股SCP005	500,000	50,469,852.05	5.62
5	101756033	17诚通控股MTN001	400,000	41,584,339.73	4.63

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012103094	21南航股SCP019	800,000	80,080,000.00	6.59
2	1282205	12中船MTN1	500,000	50,800,000.00	4.18
3	190407	19农发07	500,000	50,195,000.00	4.13
4	012101789	21船重SCP001	500,000	50,180,000.00	4.13
5	012101952	21鄂交投SCP007	500,000	50,160,000.00	4.12

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012102165	21浦发集团SCP003	800,000	80,104,000.00	5.94
2	012103094	21南航股SCP019	800,000	79,896,000.00	5.92
3	012101789	21船重SCP001	500,000	50,125,000.00	3.72
4	012101952	21鄂交投SCP007	500,000	50,085,000.00	3.71
5	112111117	21平安银行CD117	500,000	48,990,000.00	3.63
6	112180618	21徽商银行CD052	500,000	48,990,000.00	3.63