天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)C类(012349)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5656

累计净值:0.5656 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘冬,胡超 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:79.090亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-07-06

业绩比较基准: 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG9830T1067 小米集团 62,750,000 710,553,026.05 7.67
2 KYG532631028 快手 12,150,000 700,727,502.83 7.57
3 KYG875721634 腾讯控股 2,480,000 696,826,198.88 7.52
4 KYG017191142 阿里巴巴 8,825,000 693,196,054.60 7.48
5 KYG5479M1050 理想汽车 5,000,000 634,541,145.00 6.85
6 KYG8208B1014 京东集团 5,750,000 607,310,474.75 6.56
7 KYG596691041 美团-W 5,750,000 604,672,288.50 6.53
8 KYG6427A1022 网易 3,550,000 519,585,046.75 5.61
9 KYG070341048 百度 3,525,000 431,501,743.05 4.66
10 KYG8020E1199 中芯国际 21,850,000 402,006,820.78 4.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG5479M1050 理想汽车 5,600,000 699,598,424.00 8.05
2 KYG875721634 腾讯控股 2,160,000 660,373,706.88 7.60
3 KYG596691041 美团-W 5,600,000 631,445,662.40 7.26
4 KYG017191142 阿里巴巴 8,275,000 619,506,021.40 7.13
5 KYG8208B1014 京东集团 5,025,000 613,402,513.80 7.06
6 KYG532631028 快手 12,175,000 601,104,453.08 6.92
7 KYG9830T1067 小米集团 58,250,000 575,721,191.20 6.62
8 KYG6427A1022 网易 3,375,000 474,842,749.50 5.46
9 KYG070341048 百度 3,325,000 407,109,488.80 4.68
10 KYG8020E1199 中芯国际 21,250,000 399,678,330.00 4.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG017191142 阿里巴巴 8,300,000 729,496,661.20 8.53
2 KYG875721634 腾讯控股 2,025,000 683,909,685.45 7.99
3 KYG596691041 美团-W 5,200,000 653,230,942.00 7.64
4 KYG532631028 快手 12,050,000 637,668,340.73 7.45
5 KYG8208B1014 京东集团 3,975,000 598,517,817.00 7.00
6 KYG9830T1067 小米集团 51,750,000 548,159,856.75 6.41
7 KYG5479M1050 理想汽车 5,025,000 431,095,654.50 5.04
8 KYG6427A1022 网易 3,400,000 410,742,372.00 4.80
9 KYG8020E1199 中芯国际 20,650,000 336,236,226.90 3.93
10 KYG070341048 百度 2,575,000 335,196,677.53 3.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG532631028 快手 10,825,000 687,028,472.64 8.90
2 KYG875721634 腾讯控股 2,100,000 626,539,578.00 8.12
3 KYG8208B1014 京东集团 3,075,000 604,846,516.05 7.84
4 KYG017191142 阿里巴巴 7,580,000 583,997,594.25 7.57
5 KYG596691041 美团-W 3,700,000 577,400,795.30 7.48
6 KYG9830T1067 小米集团 47,000,000 459,301,568.60 5.95
7 KYG6427A1022 网易 3,725,000 380,990,820.88 4.94
8 KYG5074A1004 京东健康 5,750,000 366,475,183.38 4.75
9 KYG8020E1199 中芯国际 21,600,000 322,606,247.04 4.18
10 KYG8586D1097 舜宇光学科技 3,675,000 304,804,939.17 3.95
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8208B 1014 京东集团 3,130,000 562,216,183.92 8.76
2 KYG596691041 美团-W 3,730,000 558,661,734.72 8.70
3 KYG017191142 阿里巴巴 7,575,000 534,045,817.35 8.32
4 KYG875721634 腾讯控股 2,065,000 497,546,915.04 7.75
5 KYG532631028 快手 9,725,000 448,139,845.05 6.98
6 KYG6427A 1022 网易 3,990,000 427,632,798.60 6.66
7 KYG9830T 1067 小米集团 46,825,000 379,459,610.88 5.91
8 KYG8020E 1199 中芯国际 24,350,000 352,369,824.00 5.49
9 CNE1000048K8 海尔智家 13,700,000 297,999,413.40 4.64
10 KYG070341048 百度 2,830,000 292,046,389.32 4.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG017191142 阿里巴巴 5,200,500 497,665,805.08 8.49
2 KYG8208B1014 京东集团 2,172,347 469,644,112.14 8.01
3 KYG532631028 快手 6,129,700 458,155,881.70 7.81
4 KYG596691041 美团-W 2,620,100 435,140,700.55 7.42
5 KYG875721634 腾讯控股 1,411,000 427,644,943.10 7.29
6 KYG9830T1067 小米集团 32,819,200 382,829,128.47 6.53
7 KYG6427A1022 网易 2,689,500 331,434,828.07 5.65
8 KYG8020E1199 中芯国际 18,647,000 289,911,513.77 4.94
9 KYG8586D1097 舜宇光学科技 2,622,100 286,802,154.10 4.89
10 CNE1000048K8 海尔智家 9,604,400 238,604,697.59 4.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG017191142 阿里巴巴 3,790,500 344,610,354.70 9.04
2 KYG9830T1067 小米集团 26,801,200 303,000,414.49 7.95
3 KYG596691041 美团 2,269,000 286,332,270.96 7.52
4 KYG875721634 腾讯控股 912,900 277,046,839.05 7.27
5 KYG532631028 快手 4,438,000 267,065,268.60 7.01
6 KYG8208B1014 京东集团 1,367,097 259,442,665.09 6.81
7 KYG8586D1097 舜宇光学科技 2,060,800 210,754,638.35 5.53
8 KYG6427A1022 网易 1,776,900 207,227,831.60 5.44
9 KYG8020E1199 中芯国际 12,932,500 179,770,950.19 4.72
10 HK0992009065 联想集团 20,882,000 144,290,552.18 3.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG8586D 1097 舜宇光学科技 1,050,000 211,701,168.00 8.25
2 KYG875721634 腾讯控股 538,900 201,268,199.55 7.85
3 KYG9830T 1067 小米集团 12,841,800 198,439,712.35 7.74
4 KYG596691041 美团 1,040,300 191,713,807.72 7.48
5 KYG017191142 阿里巴巴 1,944,900 189,068,863.54 7.37
6 KYG532631028 快手 2,914,500 171,687,599.16 6.69
7 KYG8208B 1014 京东集团 728,650 163,233,921.76 6.37
8 KYG8020E 1199 中芯国际 7,542,500 115,071,517.68 4.49
9 KYG6427A 1022 网易 863,600 111,207,499.20 4.34
10 CNE1000048K8 海尔智家 4,033,000 108,648,697.36 4.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 KYG596691041 美团 467,800 96,101,368.41 7.87
2 KYG875721634 腾讯控股 242,100 93,056,917.32 7.62
3 KYG8208B1014 京东集团 380,150 89,685,973.35 7.34
4 KYG532631028 快手 1,271,000 87,564,352.80 7.17
5 KYG8586D1097 舜宇光学科技 495,300 84,503,473.77 6.92
6 KYG017191142 阿里巴巴 703,900 83,384,790.81 6.83
7 KYG9830T1067 小米集团 4,659,400 82,871,300.96 6.79
8 KYG8020E1199 中芯国际 3,416,500 62,757,596.25 5.14
9 KYG5074A1004 京东健康 851,500 53,272,229.31 4.36
10 CNE1000048 K8 海尔智家 1,837,400 42,016,738.99 3.44

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