宏利中短债债券型证券投资基金C类(012385)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230206 | 23国开06 | 500,000 | 50,358,032.79 | 44.76 |
| 2 | 220312 | 22进出12 | 400,000 | 40,375,409.84 | 35.88 |
| 3 | 018018 | 国开2101 | 31,000 | 3,212,967.40 | 2.86 |
| 4 | 102220 | 国债2220 | 30,000 | 2,996,616.99 | 2.66 |
| 5 | 020583 | 23贴债45 | 29,000 | 2,876,639.86 | 2.56 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018018 | 国开2101 | 33,000 | 3,404,212.19 | 19.30 |
| 2 | 102220 | 国债2220 | 30,000 | 3,045,169.32 | 17.27 |
| 3 | 019683 | 22国债18 | 27,000 | 2,748,100.68 | 15.58 |
| 4 | 108615 | 国开2105 | 15,000 | 1,530,549.04 | 8.68 |
| 5 | 019669 | 22国债04 | 15,000 | 1,513,595.34 | 8.58 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150308 | 15进出08 | 500,000 | 53,754,739.73 | 60.56 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,129,342.47 | 11.41 |
| 3 | 108615 | 国开2105 | 47,000 | 4,765,951.95 | 5.37 |
| 4 | 018018 | 国开2101 | 15,000 | 1,527,000.00 | 1.72 |
| 5 | 108803 | 进出2102 | 12,380 | 1,280,336.89 | 1.44 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22国债14 | 400,000 | 40,274,246.58 | 72.92 |
| 2 | 210305 | 21进出05 | 75,000 | 7,775,751.37 | 14.08 |
| 3 | 018018 | 国开2101 | 20,000 | 2,087,605.48 | 3.78 |
| 4 | 018064 | 进出2103 | 15,000 | 1,519,022.05 | 2.75 |
| 5 | 108803 | 进出2102 | 8,380 | 862,239.32 | 1.56 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229933 | 22贴现国债33 | 200,000 | 19,992,338.46 | 40.47 |
| 2 | 012280229 | 22南京高科SCP001 | 49,000 | 5,001,557.53 | 10.12 |
| 3 | 012281428 | 22光明房产SCP002 | 49,000 | 4,969,588.05 | 10.06 |
| 4 | 012281400 | 22甬开投SCP002 | 49,000 | 4,949,579.68 | 10.02 |
| 5 | 108803 | 进出2102 | 27,180 | 2,789,181.07 | 5.65 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108615 | 国开2105 | 69,000 | 7,063,985.59 | 30.13 |
| 2 | 019663 | 21国债15 | 25,000 | 2,557,361.64 | 10.91 |
| 3 | 042280117 | 22伊犁财通CP001 | 20,000 | 2,021,037.81 | 8.62 |
| 4 | 012281010 | 22南京滨江SCP001 | 20,000 | 2,020,071.23 | 8.62 |
| 5 | 012280928 | 22鲁钢铁SCP003 | 20,000 | 2,021,346.85 | 8.62 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200003 | 20附息国债03 | 100,000 | 10,021,569.86 | 24.45 |
| 2 | 019629 | 20国债03 | 81,000 | 8,117,471.59 | 19.81 |
| 3 | 019666 | 22国债01 | 66,000 | 6,627,638.63 | 16.17 |
| 4 | 101900719 | 19华菱集团MTN003 | 20,000 | 2,076,778.63 | 5.07 |
| 5 | 012280755 | 22津城建SCP016 | 20,000 | 2,007,410.96 | 4.90 |
