天弘中证医药主题指数增强型证券投资基金A类(012401)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8007

累计净值:0.8007 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.644亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-31

业绩比较基准: 中证医药主题指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 96,500 8,316,370.00 6.91
2 603259 药明康德 96,500 8,316,370.00 6.91
3 600276 恒瑞医药 173,500 7,797,090.00 6.48
4 600276 恒瑞医药 173,500 7,797,090.00 6.48
5 300760 迈瑞医疗 21,200 5,719,972.00 4.75
6 300760 迈瑞医疗 21,200 5,719,972.00 4.75
7 300015 爱尔眼科 173,662 3,120,706.14 2.59
8 300015 爱尔眼科 173,662 3,120,706.14 2.59
9 300896 爱美客 7,100 2,770,917.00 2.30
10 300896 爱美客 7,100 2,770,917.00 2.30
11 000661 长春高新 18,900 2,627,100.00 2.18
12 000661 长春高新 18,900 2,627,100.00 2.18
13 600436 片仔癀 8,700 2,394,327.00 1.99
14 600436 片仔癀 8,700 2,394,327.00 1.99
15 000538 云南白药 43,040 2,294,032.00 1.91
16 000538 云南白药 43,040 2,294,032.00 1.91
17 000963 华东医药 52,600 2,221,824.00 1.85
18 000963 华东医药 52,600 2,221,824.00 1.85
19 000513 丽珠集团 49,700 1,835,918.00 1.52
20 000513 丽珠集团 49,700 1,835,918.00 1.52
21 002793 罗欣药业 150,300 840,177.00 0.70
22 002793 罗欣药业 150,300 840,177.00 0.70
23 301096 百诚医药 9,728 671,232.00 0.56
24 301096 百诚医药 9,728 671,232.00 0.56
25 601567 三星医疗 34,900 632,388.00 0.53
26 601567 三星医疗 34,900 632,388.00 0.53
27 688468 科美诊断 50,007 524,073.36 0.44
28 688468 科美诊断 50,007 524,073.36 0.44
29 300314 戴维医疗 22,500 339,300.00 0.28
30 300314 戴维医疗 22,500 339,300.00 0.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 174,000 8,334,600.00 6.70
2 600276 恒瑞医药 174,000 8,334,600.00 6.70
3 300760 迈瑞医疗 22,500 6,745,500.00 5.42
4 300760 迈瑞医疗 22,500 6,745,500.00 5.42
5 603259 药明康德 79,100 4,928,721.00 3.96
6 603259 药明康德 79,100 4,928,721.00 3.96
7 300015 爱尔眼科 196,832 3,651,233.60 2.94
8 300015 爱尔眼科 196,832 3,651,233.60 2.94
9 300896 爱美客 7,100 3,159,145.00 2.54
10 300896 爱美客 7,100 3,159,145.00 2.54
11 600436 片仔癀 10,500 3,006,780.00 2.42
12 600436 片仔癀 10,500 3,006,780.00 2.42
13 002422 科伦药业 90,400 2,683,072.00 2.16
14 002422 科伦药业 90,400 2,683,072.00 2.16
15 600085 同仁堂 44,900 2,584,444.00 2.08
16 600085 同仁堂 44,900 2,584,444.00 2.08
17 600161 天坛生物 76,000 2,063,400.00 1.66
18 600161 天坛生物 76,000 2,063,400.00 1.66
19 300142 沃森生物 74,600 1,973,170.00 1.59
20 300142 沃森生物 74,600 1,973,170.00 1.59
21 000516 国际医学 181,300 1,524,733.00 1.23
22 000516 国际医学 181,300 1,524,733.00 1.23
23 688488 艾迪药业 71,731 883,725.92 0.71
24 688488 艾迪药业 71,731 883,725.92 0.71
25 601567 三星医疗 50,500 637,815.00 0.51
26 601567 三星医疗 50,500 637,815.00 0.51
27 605266 健之佳 5,100 427,533.00 0.34
28 605266 健之佳 5,100 427,533.00 0.34
29 301096 百诚医药 6,628 401,723.08 0.32
30 301096 百诚医药 6,628 401,723.08 0.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 161,100 6,898,302.00 5.81
2 600276 恒瑞医药 161,100 6,898,302.00 5.81
3 603259 药明康德 75,400 5,994,300.00 5.05
4 603259 药明康德 75,400 5,994,300.00 5.05
5 300760 迈瑞医疗 16,700 5,205,557.00 4.38
6 300760 迈瑞医疗 16,700 5,205,557.00 4.38
7 300015 爱尔眼科 111,113 3,452,280.91 2.91
8 300015 爱尔眼科 111,113 3,452,280.91 2.91
9 300896 爱美客 4,900 2,737,875.00 2.31
10 300896 爱美客 4,900 2,737,875.00 2.31
11 000661 长春高新 15,000 2,449,500.00 2.06
12 000661 长春高新 15,000 2,449,500.00 2.06
13 600436 片仔癀 8,300 2,360,354.00 1.99
14 600436 片仔癀 8,300 2,360,354.00 1.99
15 000423 东阿阿胶 42,800 2,267,972.00 1.91
16 000423 东阿阿胶 42,800 2,267,972.00 1.91
17 300003 乐普医疗 83,800 1,942,484.00 1.64
18 300003 乐普医疗 83,800 1,942,484.00 1.64
19 600085 同仁堂 33,500 1,847,190.00 1.56
20 600085 同仁堂 33,500 1,847,190.00 1.56
21 603538 美诺华 29,100 744,669.00 0.63
22 603538 美诺华 29,100 744,669.00 0.63
23 688329 艾隆科技 19,317 741,386.46 0.62
24 688329 艾隆科技 19,317 741,386.46 0.62
25 600285 羚锐制药 34,300 531,993.00 0.45
26 600285 羚锐制药 34,300 531,993.00 0.45
27 601567 三星医疗 40,200 511,746.00 0.43
28 601567 三星医疗 40,200 511,746.00 0.43
29 688198 佰仁医疗 3,866 482,090.20 0.41
30 688198 佰仁医疗 3,866 482,090.20 0.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 80,200 6,496,200.00 5.68
2 603259 药明康德 80,200 6,496,200.00 5.68
3 600276 恒瑞医药 165,200 6,365,156.00 5.57
4 600276 恒瑞医药 165,200 6,365,156.00 5.57
5 300760 迈瑞医疗 18,100 5,719,057.00 5.00
6 300760 迈瑞医疗 18,100 5,719,057.00 5.00
7 300015 爱尔眼科 136,713 4,247,672.91 3.72
8 300015 爱尔眼科 136,713 4,247,672.91 3.72
9 300142 沃森生物 65,000 2,612,350.00 2.29
10 300142 沃森生物 65,000 2,612,350.00 2.29
11 600436 片仔癀 8,600 2,480,756.00 2.17
12 600436 片仔癀 8,600 2,480,756.00 2.17
13 000661 长春高新 13,100 2,180,495.00 1.91
14 000661 长春高新 13,100 2,180,495.00 1.91
15 300122 智飞生物 22,100 1,941,043.00 1.70
16 300122 智飞生物 22,100 1,941,043.00 1.70
17 002422 科伦药业 69,300 1,844,073.00 1.61
18 002422 科伦药业 69,300 1,844,073.00 1.61
19 000963 华东医药 35,100 1,642,680.00 1.44
20 000963 华东医药 35,100 1,642,680.00 1.44
21 688329 艾隆科技 20,117 766,658.87 0.67
22 688329 艾隆科技 20,117 766,658.87 0.67
23 300326 凯利泰 77,100 555,120.00 0.49
24 300326 凯利泰 77,100 555,120.00 0.49
25 300358 楚天科技 19,500 287,625.00 0.25
26 300723 一品红 8,300 287,014.00 0.25
27 300358 楚天科技 19,500 287,625.00 0.25
28 300723 一品红 8,300 287,014.00 0.25
29 688271 联影医疗 1,500 265,470.00 0.23
30 688271 联影医疗 1,500 265,470.00 0.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 71,200 5,104,328.00 5.84
2 603259 药明康德 71,200 5,104,328.00 5.84
3 300760 迈瑞医疗 16,800 5,023,200.00 5.75
4 300760 迈瑞医疗 16,800 5,023,200.00 5.75
5 600276 恒瑞医药 137,400 4,822,740.00 5.52
6 600276 恒瑞医药 137,400 4,822,740.00 5.52
7 300015 爱尔眼科 113,013 3,240,082.71 3.71
8 300015 爱尔眼科 113,013 3,240,082.71 3.71
9 600436 片仔癀 7,100 1,894,280.00 2.17
10 600436 片仔癀 7,100 1,894,280.00 2.17
11 000661 长春高新 11,000 1,873,850.00 2.14
12 000661 长春高新 11,000 1,873,850.00 2.14
13 300122 智飞生物 20,900 1,806,387.00 2.07
14 300122 智飞生物 20,900 1,806,387.00 2.07
15 300142 沃森生物 43,800 1,624,980.00 1.86
16 300142 沃森生物 43,800 1,624,980.00 1.86
17 300896 爱美客 3,200 1,569,024.00 1.79
18 300896 爱美客 3,200 1,569,024.00 1.79
19 300529 健帆生物 29,100 1,410,768.00 1.61
20 300529 健帆生物 29,100 1,410,768.00 1.61
21 300396 迪瑞医疗 32,300 502,911.00 0.58
22 300396 迪瑞医疗 32,300 502,911.00 0.58
23 688329 艾隆科技 9,484 360,202.32 0.41
24 688329 艾隆科技 9,484 360,202.32 0.41
25 603896 寿仙谷 9,200 310,408.00 0.36
26 603896 寿仙谷 9,200 310,408.00 0.36
27 300358 楚天科技 17,500 279,825.00 0.32
28 300358 楚天科技 17,500 279,825.00 0.32
29 688767 博拓生物 5,800 273,470.00 0.31
30 688767 博拓生物 5,800 273,470.00 0.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 62,900 6,540,971.00 6.96
2 603259 药明康德 62,900 6,540,971.00 6.96
3 300760 迈瑞医疗 14,500 4,541,400.00 4.83
4 300760 迈瑞医疗 14,500 4,541,400.00 4.83
5 600276 恒瑞医药 118,500 4,395,165.00 4.68
6 600276 恒瑞医药 118,500 4,395,165.00 4.68
7 300015 爱尔眼科 90,000 4,029,300.00 4.29
8 300015 爱尔眼科 90,000 4,029,300.00 4.29
9 600436 片仔癀 7,100 2,532,783.00 2.70
10 600436 片仔癀 7,100 2,532,783.00 2.70
11 300142 沃森生物 43,200 2,090,448.00 2.22
12 300142 沃森生物 43,200 2,090,448.00 2.22
13 300122 智飞生物 18,500 2,053,685.00 2.19
14 300122 智飞生物 18,500 2,053,685.00 2.19
15 300896 爱美客 3,100 1,860,031.00 1.98
16 300896 爱美客 3,100 1,860,031.00 1.98
17 002821 凯莱英 6,100 1,762,900.00 1.88
18 002821 凯莱英 6,100 1,762,900.00 1.88
19 300347 泰格医药 15,200 1,739,640.00 1.85
20 300347 泰格医药 15,200 1,739,640.00 1.85
21 688363 华熙生物 4,041 574,549.38 0.61
22 688363 华熙生物 4,041 574,549.38 0.61
23 688221 前沿生物 36,137 535,911.71 0.57
24 600285 羚锐制药 42,700 535,031.00 0.57
25 300181 佐力药业 54,200 538,748.00 0.57
26 300181 佐力药业 54,200 538,748.00 0.57
27 600285 羚锐制药 42,700 535,031.00 0.57
28 688221 前沿生物 36,137 535,911.71 0.57
29 603896 寿仙谷 6,100 236,558.00 0.25
30 603896 寿仙谷 6,100 236,558.00 0.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 64,200 7,214,796.00 7.60
2 603259 药明康德 64,200 7,214,796.00 7.60
3 600276 恒瑞医药 113,800 4,190,116.00 4.41
4 600276 恒瑞医药 113,800 4,190,116.00 4.41
5 300760 迈瑞医疗 12,900 3,963,525.00 4.18
6 300760 迈瑞医疗 12,900 3,963,525.00 4.18
7 300122 智飞生物 22,900 3,160,200.00 3.33
8 300122 智飞生物 22,900 3,160,200.00 3.33
9 600436 片仔癀 9,900 3,140,577.00 3.31
10 600436 片仔癀 9,900 3,140,577.00 3.31
11 300347 泰格医药 20,800 2,238,080.00 2.36
12 300347 泰格医药 20,800 2,238,080.00 2.36
13 300142 沃森生物 35,400 1,942,398.00 2.05
14 300142 沃森生物 35,400 1,942,398.00 2.05
15 300015 爱尔眼科 60,400 1,905,620.00 2.01
16 300015 爱尔眼科 60,400 1,905,620.00 2.01
17 002821 凯莱英 4,700 1,724,900.00 1.82
18 002821 凯莱英 4,700 1,724,900.00 1.82
19 300601 康泰生物 17,900 1,669,175.00 1.76
20 300601 康泰生物 17,900 1,669,175.00 1.76
21 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
22 603225 新凤鸣 1,800 20,790.00 0.02
23 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
24 603225 新凤鸣 1,800 20,790.00 0.02
25 301149 隆华新材 465 6,905.25 0.01
26 301188 力诺特玻 294 5,850.60 0.01
27 301111 粤万年青 248 9,332.24 0.01
28 301149 隆华新材 465 6,905.25 0.01
29 301188 力诺特玻 294 5,850.60 0.01
30 301111 粤万年青 248 9,332.24 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 76,800 9,106,944.00 7.61
2 603259 药明康德 76,800 9,106,944.00 7.61
3 300760 迈瑞医疗 20,000 7,616,000.00 6.37
4 300760 迈瑞医疗 20,000 7,616,000.00 6.37
5 600436 片仔癀 13,200 5,770,380.00 4.82
6 600436 片仔癀 13,200 5,770,380.00 4.82
7 600276 恒瑞医药 105,300 5,339,763.00 4.46
8 600276 恒瑞医药 105,300 5,339,763.00 4.46
9 002821 凯莱英 8,500 3,697,500.00 3.09
10 002821 凯莱英 8,500 3,697,500.00 3.09
11 300347 泰格医药 28,600 3,655,080.00 3.06
12 300347 泰格医药 28,600 3,655,080.00 3.06
13 300601 康泰生物 30,500 3,005,470.00 2.51
14 300601 康泰生物 30,500 3,005,470.00 2.51
15 000661 长春高新 11,000 2,985,400.00 2.50
16 000661 长春高新 11,000 2,985,400.00 2.50
17 300896 爱美客 5,300 2,841,383.00 2.38
18 300896 爱美客 5,300 2,841,383.00 2.38
19 603882 金域医学 24,600 2,739,702.00 2.29
20 603882 金域医学 24,600 2,739,702.00 2.29
21 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
22 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
23 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02
24 603230 内蒙新华 1,141 29,517.67 0.02
25 301111 粤万年青 248 9,096.64 0.01
26 301149 隆华新材 465 7,793.40 0.01
27 301188 力诺特玻 294 6,021.12 0.01
28 301111 粤万年青 248 9,096.64 0.01
29 301149 隆华新材 465 7,793.40 0.01
30 301188 力诺特玻 294 6,021.12 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034