天弘国证建筑材料指数型发起式证券投资基金C类(012419)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6811

累计净值:0.6811 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.628亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2021-11-02

业绩比较基准: 国证建筑材料指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 367,800 9,573,834.00 14.61
2 600585 海螺水泥 367,800 9,573,834.00 14.61
3 002271 东方雨虹 337,700 9,009,836.00 13.75
4 002271 东方雨虹 337,700 9,009,836.00 13.75
5 600176 中国巨石 466,000 6,291,000.00 9.60
6 600176 中国巨石 466,000 6,291,000.00 9.60
7 000786 北新建材 178,400 5,360,920.00 8.18
8 000786 北新建材 178,400 5,360,920.00 8.18
9 002080 中材科技 135,200 2,779,712.00 4.24
10 002080 中材科技 135,200 2,779,712.00 4.24
11 601636 旗滨集团 324,000 2,656,800.00 4.05
12 601636 旗滨集团 324,000 2,656,800.00 4.05
13 002372 伟星新材 118,325 2,159,431.25 3.29
14 002372 伟星新材 118,325 2,159,431.25 3.29
15 000877 天山股份 271,900 2,115,382.00 3.23
16 000877 天山股份 271,900 2,115,382.00 3.23
17 600801 华新水泥 112,400 1,682,628.00 2.57
18 600801 华新水泥 112,400 1,682,628.00 2.57
19 601992 金隅集团 716,900 1,577,180.00 2.41
20 601992 金隅集团 716,900 1,577,180.00 2.41
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 335,400 9,143,004.00 14.17
2 002271 东方雨虹 335,400 9,143,004.00 14.17
3 600585 海螺水泥 365,300 8,672,222.00 13.44
4 600585 海螺水泥 365,300 8,672,222.00 13.44
5 600176 中国巨石 462,700 6,551,832.00 10.16
6 600176 中国巨石 462,700 6,551,832.00 10.16
7 000786 北新建材 177,200 4,343,172.00 6.73
8 000786 北新建材 177,200 4,343,172.00 6.73
9 601636 旗滨集团 321,800 2,773,916.00 4.30
10 601636 旗滨集团 321,800 2,773,916.00 4.30
11 002080 中材科技 134,300 2,755,836.00 4.27
12 002080 中材科技 134,300 2,755,836.00 4.27
13 002372 伟星新材 117,525 2,413,963.50 3.74
14 002372 伟星新材 117,525 2,413,963.50 3.74
15 000877 天山股份 269,900 2,196,986.00 3.41
16 000877 天山股份 269,900 2,196,986.00 3.41
17 000012 南玻A 263,000 1,567,480.00 2.43
18 000012 南玻A 263,000 1,567,480.00 2.43
19 601992 金隅集团 711,800 1,551,724.00 2.41
20 601992 金隅集团 711,800 1,551,724.00 2.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 277,900 9,304,092.00 14.55
2 002271 东方雨虹 277,900 9,304,092.00 14.55
3 600585 海螺水泥 319,800 9,034,350.00 14.12
4 600585 海螺水泥 319,800 9,034,350.00 14.12
5 600176 中国巨石 405,700 5,927,277.00 9.27
6 600176 中国巨石 405,700 5,927,277.00 9.27
7 000786 北新建材 155,300 4,168,252.00 6.52
8 000786 北新建材 155,300 4,168,252.00 6.52
9 601636 旗滨集团 282,100 2,942,303.00 4.60
10 601636 旗滨集团 282,100 2,942,303.00 4.60
11 002080 中材科技 117,700 2,840,101.00 4.44
12 002080 中材科技 117,700 2,840,101.00 4.44
13 002372 伟星新材 97,625 2,373,263.75 3.71
14 002372 伟星新材 97,625 2,373,263.75 3.71
15 000877 天山股份 236,600 2,096,276.00 3.28
16 000877 天山股份 236,600 2,096,276.00 3.28
17 002791 坚朗五金 19,800 1,592,118.00 2.49
18 002791 坚朗五金 19,800 1,592,118.00 2.49
19 600801 华新水泥 101,000 1,570,550.00 2.46
20 600801 华新水泥 101,000 1,570,550.00 2.46
21 603291 联合水务 498 6,150.30 0.01
22 603291 联合水务 498 6,150.30 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 273,900 9,194,823.00 14.80
2 002271 东方雨虹 273,900 9,194,823.00 14.80
3 600585 海螺水泥 315,100 8,627,438.00 13.88
4 600585 海螺水泥 315,100 8,627,438.00 13.88
5 600176 中国巨石 399,700 5,479,887.00 8.82
6 600176 中国巨石 399,700 5,479,887.00 8.82
7 000786 北新建材 153,100 3,962,228.00 6.38
8 000786 北新建材 153,100 3,962,228.00 6.38
9 601636 旗滨集团 278,000 3,166,420.00 5.10
10 601636 旗滨集团 278,000 3,166,420.00 5.10
11 002080 中材科技 116,000 2,485,880.00 4.00
12 002080 中材科技 116,000 2,485,880.00 4.00
13 002372 伟星新材 96,325 2,055,575.50 3.31
14 002372 伟星新材 96,325 2,055,575.50 3.31
15 002791 坚朗五金 19,600 2,037,420.00 3.28
16 002791 坚朗五金 19,600 2,037,420.00 3.28
17 000877 天山股份 233,200 1,986,864.00 3.20
18 000877 天山股份 233,200 1,986,864.00 3.20
19 601992 金隅集团 607,400 1,542,796.00 2.48
20 601992 金隅集团 607,400 1,542,796.00 2.48
21 001301 尚太科技 1,048 61,873.92 0.10
22 001301 尚太科技 1,048 61,873.92 0.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 373,700 10,766,297.00 14.20
2 600585 海螺水泥 373,700 10,766,297.00 14.20
3 002271 东方雨虹 284,900 7,512,813.00 9.91
4 002271 东方雨虹 284,900 7,512,813.00 9.91
5 600176 中国巨石 561,400 7,399,252.00 9.76
6 600176 中国巨石 561,400 7,399,252.00 9.76
7 000786 北新建材 228,900 5,505,045.00 7.26
8 000786 北新建材 228,900 5,505,045.00 7.26
9 601636 旗滨集团 390,700 3,770,255.00 4.97
10 601636 旗滨集团 390,700 3,770,255.00 4.97
11 002080 中材科技 162,900 3,244,968.00 4.28
12 002080 中材科技 162,900 3,244,968.00 4.28
13 002372 伟星新材 135,325 2,787,695.00 3.68
14 002372 伟星新材 135,325 2,787,695.00 3.68
15 002791 坚朗五金 27,200 2,408,016.00 3.18
16 002791 坚朗五金 27,200 2,408,016.00 3.18
17 600801 华新水泥 139,800 2,341,650.00 3.09
18 600801 华新水泥 139,800 2,341,650.00 3.09
19 601992 金隅集团 853,100 2,124,219.00 2.80
20 601992 金隅集团 853,100 2,124,219.00 2.80
21 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
22 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 191,400 9,851,358.00 14.24
2 002271 东方雨虹 191,400 9,851,358.00 14.24
3 600585 海螺水泥 250,900 8,851,752.00 12.79
4 600585 海螺水泥 250,900 8,851,752.00 12.79
5 600176 中国巨石 377,400 6,570,534.00 9.50
6 600176 中国巨石 377,400 6,570,534.00 9.50
7 000786 北新建材 153,900 5,328,018.00 7.70
8 000786 北新建材 153,900 5,328,018.00 7.70
9 601636 旗滨集团 263,000 3,353,250.00 4.85
10 601636 旗滨集团 263,000 3,353,250.00 4.85
11 002080 中材科技 109,500 3,011,250.00 4.35
12 002080 中材科技 109,500 3,011,250.00 4.35
13 002791 坚朗五金 18,400 2,386,848.00 3.45
14 002791 坚朗五金 18,400 2,386,848.00 3.45
15 002372 伟星新材 91,025 2,188,241.00 3.16
16 002372 伟星新材 91,025 2,188,241.00 3.16
17 600801 华新水泥 93,900 1,831,989.00 2.65
18 600801 华新水泥 93,900 1,831,989.00 2.65
19 601992 金隅集团 573,000 1,587,210.00 2.29
20 601992 金隅集团 573,000 1,587,210.00 2.29
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
23 001268 联合精密 409 11,337.48 0.02
24 001268 联合精密 409 11,337.48 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002271 东方雨虹 199,200 8,952,048.00 15.89
2 002271 东方雨虹 199,200 8,952,048.00 15.89
3 600585 海螺水泥 221,500 8,747,035.00 15.53
4 600585 海螺水泥 221,500 8,747,035.00 15.53
5 600176 中国巨石 318,400 4,852,416.00 8.61
6 600176 中国巨石 318,400 4,852,416.00 8.61
7 000786 北新建材 129,800 3,934,238.00 6.98
8 000786 北新建材 129,800 3,934,238.00 6.98
9 601636 旗滨集团 222,100 2,947,267.00 5.23
10 601636 旗滨集团 222,100 2,947,267.00 5.23
11 002080 中材科技 92,400 2,243,472.00 3.98
12 002080 中材科技 92,400 2,243,472.00 3.98
13 002791 坚朗五金 15,200 1,630,504.00 2.89
14 002791 坚朗五金 15,200 1,630,504.00 2.89
15 600801 华新水泥 79,200 1,564,992.00 2.78
16 600801 华新水泥 79,200 1,564,992.00 2.78
17 002372 伟星新材 75,425 1,543,195.50 2.74
18 002372 伟星新材 75,425 1,543,195.50 2.74
19 601992 金隅集团 483,800 1,480,428.00 2.63
20 601992 金隅集团 483,800 1,480,428.00 2.63
21 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.03
22 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.03

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