万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金A类(012435)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9640

累计净值:0.9640 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:苏谋东,张永强 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.506亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-17

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600158 中体产业 59,800 526,240.00 0.34
2 688072 拓荆科技 2,048 487,854.08 0.31
3 688111 金山办公 1,217 451,263.60 0.29
4 300114 中航电测 10,300 444,445.00 0.29
5 600085 同仁堂 8,100 443,718.00 0.29
6 688036 传音控股 3,008 438,385.92 0.28
7 002230 科大讯飞 8,500 430,610.00 0.28
8 002555 三七互娱 20,000 434,000.00 0.28
9 002371 北方华创 1,800 434,340.00 0.28
10 688521 芯原股份 7,296 437,395.20 0.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600348 华阳股份 450,000 3,559,500.00 2.05
2 688223 晶科能源 170,000 2,390,200.00 1.38
3 000887 中鼎股份 170,000 2,225,300.00 1.28
4 600418 江淮汽车 170,000 2,140,300.00 1.23
5 000032 深桑达A 65,000 2,138,500.00 1.23
6 300750 宁德时代 9,000 2,059,110.00 1.19
7 002129 TCL中环 60,000 1,992,000.00 1.15
8 002074 国轩高科 70,000 1,933,400.00 1.12
9 002371 北方华创 6,000 1,905,900.00 1.10
10 002920 德赛西威 12,000 1,869,720.00 1.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 380,000 5,992,600.00 3.03
2 600348 华阳股份 300,000 4,146,000.00 2.10
3 300750 宁德时代 9,500 3,857,475.00 1.95
4 000596 古井贡酒 10,000 2,960,000.00 1.50
5 002129 TCL中环 60,000 2,907,600.00 1.47
6 002074 国轩高科 90,000 2,682,900.00 1.36
7 688223 晶科能源 190,000 2,646,700.00 1.34
8 601021 春秋航空 40,000 2,502,400.00 1.27
9 600418 江淮汽车 170,000 2,303,500.00 1.17
10 002324 普利特 150,000 2,184,000.00 1.10
11 600519 贵州茅台 1,200 2,184,000.00 1.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 376,700 6,626,153.00 3.04
2 600030 中信证券 252,200 5,021,302.00 2.30
3 000776 广发证券 300,000 4,647,000.00 2.13
4 600346 恒力石化 225,700 3,505,121.00 1.61
5 601318 中国平安 60,100 2,824,700.00 1.30
6 601628 中国人寿 70,000 2,598,400.00 1.19
7 600690 海尔智家 100,000 2,446,000.00 1.12
8 600021 上海电力 240,000 2,402,400.00 1.10
9 600483 福能股份 200,000 2,116,000.00 0.97
10 601319 中国人保 400,000 2,088,000.00 0.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 137,000 4,334,680.00 1.63
2 601001 晋控煤业 180,000 3,144,600.00 1.18
3 601166 兴业银行 140,000 2,331,000.00 0.88
4 000002 万科A 120,000 2,139,600.00 0.81
5 600030 中信证券 123,500 2,151,370.00 0.81
6 600021 上海电力 230,000 2,067,700.00 0.78
7 600048 保利发展 100,000 1,800,000.00 0.68
8 601398 工商银行 415,000 1,805,250.00 0.68
9 002142 宁波银行 56,300 1,776,265.00 0.67
10 000301 东方盛虹 100,000 1,742,000.00 0.66
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 393,500 8,523,210.00 2.46
2 601939 建设银行 1,100,000 6,666,000.00 1.93
3 002142 宁波银行 156,300 5,597,103.00 1.62
4 601398 工商银行 1,125,000 5,366,250.00 1.55
5 000002 万科A 200,000 4,100,000.00 1.18
6 000001 平安银行 200,000 2,996,000.00 0.87
7 603298 杭叉集团 100,000 1,543,000.00 0.45
8 600048 保利发展 90,000 1,571,400.00 0.45
9 600690 海尔智家 50,000 1,373,000.00 0.40
10 601058 赛轮轮胎 100,000 1,127,000.00 0.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 340,000 7,106,000.00 2.06
2 601939 建设银行 1,100,000 6,919,000.00 2.01
3 601398 工商银行 1,125,000 5,366,250.00 1.56
4 002142 宁波银行 130,000 4,860,700.00 1.41
5 000002 万科A 200,000 3,830,000.00 1.11
6 000001 平安银行 200,000 3,076,000.00 0.89
7 000656 金科股份 375,000 1,841,250.00 0.53
8 000333 美的集团 30,000 1,710,000.00 0.50
9 600383 金地集团 120,000 1,713,600.00 0.50
10 600048 保利发展 90,000 1,593,000.00 0.46
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 1,000,000 5,860,000.00 1.68
2 002142 宁波银行 145,000 5,550,600.00 1.59
3 600030 中信证券 200,000 5,282,000.00 1.51
4 300059 东方财富 100,000 3,711,000.00 1.06
5 300263 隆华科技 250,000 2,550,000.00 0.73
6 000001 平安银行 150,000 2,472,000.00 0.71
7 000739 普洛药业 69,957 2,454,791.13 0.70
8 601398 工商银行 500,000 2,315,000.00 0.66
9 002050 三花智控 90,000 2,277,000.00 0.65
10 000333 美的集团 30,000 2,214,300.00 0.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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