天弘中证芯片产业指数型发起式证券投资基金C类(012553)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6592

 累计净值：0.6592 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林心龙 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：12.465亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：光大证券股份有限公司 成立日期：2021-07-21

业绩比较基准： 中证芯片产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 1,452,339 74,287,139.85 8.06
2 688981 中芯国际 1,452,339 74,287,139.85 8.06
3 603501 韦尔股份 615,000 57,231,900.00 6.21
4 603501 韦尔股份 615,000 57,231,900.00 6.21
5 603986 兆易创新 494,937 48,800,788.20 5.29
6 603986 兆易创新 494,937 48,800,788.20 5.29
7 688012 中微公司 321,152 48,349,433.60 5.24
8 688012 中微公司 321,152 48,349,433.60 5.24
9 002371 北方华创 196,193 47,341,370.90 5.13
10 002371 北方华创 196,193 47,341,370.90 5.13
11 002049 紫光国微 504,302 43,975,134.40 4.77
12 002049 紫光国微 504,302 43,975,134.40 4.77
13 300782 卓胜微 277,220 32,351,574.00 3.51
14 300782 卓胜微 277,220 32,351,574.00 3.51
15 600584 长电科技 1,056,300 32,217,150.00 3.49
16 600584 长电科技 1,056,300 32,217,150.00 3.49
17 688008 澜起科技 589,956 29,320,813.20 3.18
18 688008 澜起科技 589,956 29,320,813.20 3.18
19 600703 三安光电 1,850,744 28,538,472.48 3.09
20 600703 三安光电 1,850,744 28,538,472.48 3.09
21 301559 中集环科 10,703 259,226.66 0.03
22 301559 中集环科 10,703 259,226.66 0.03
23 688472 阿特斯 3,722 50,619.20 0.01
24 688361 中科飞测 821 62,551.99 0.01
25 688249 晶合集成 5,146 85,269.22 0.01
26 688472 阿特斯 3,722 50,619.20 0.01
27 688249 晶合集成 5,146 85,269.22 0.01
28 688361 中科飞测 821 62,551.99 0.01
29 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
30 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 1,302,723 65,813,565.96 7.00
2 688981 中芯国际 1,302,723 65,813,565.96 7.00
3 002371 北方华创 175,693 55,808,881.45 5.93
4 002371 北方华创 175,693 55,808,881.45 5.93
5 603501 韦尔股份 551,200 54,039,648.00 5.75
6 603501 韦尔股份 551,200 54,039,648.00 5.75
7 603986 兆易创新 443,637 47,136,431.25 5.01
8 603986 兆易创新 443,637 47,136,431.25 5.01
9 688012 中微公司 287,676 45,006,910.20 4.79
10 688012 中微公司 287,676 45,006,910.20 4.79
11 002049 紫光国微 452,218 42,169,328.50 4.48
12 002049 紫光国微 452,218 42,169,328.50 4.48
13 300316 晶盛机电 435,277 30,861,139.30 3.28
14 300316 晶盛机电 435,277 30,861,139.30 3.28
15 688008 澜起科技 528,945 30,372,021.90 3.23
16 688008 澜起科技 528,945 30,372,021.90 3.23
17 600584 长电科技 947,600 29,536,692.00 3.14
18 600584 长电科技 947,600 29,536,692.00 3.14
19 600703 三安光电 1,659,444 28,608,814.56 3.04
20 600703 三安光电 1,659,444 28,608,814.56 3.04
21 688515 裕太微 2,928 476,532.00 0.05
22 688515 裕太微 2,928 476,532.00 0.05
23 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
24 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
25 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03
26 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
27 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
28 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
29 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
30 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688981 中芯国际 1,324,568 66,374,102.48 6.79
2 688981 中芯国际 1,324,568 66,374,102.48 6.79
3 603986 兆易创新 451,337 55,063,114.00 5.64
4 603986 兆易创新 451,337 55,063,114.00 5.64
5 002049 紫光国微 459,918 51,110,687.34 5.23
6 002049 紫光国微 459,918 51,110,687.34 5.23
7 002371 北方华创 178,793 47,532,119.05 4.87
8 002371 北方华创 178,793 47,532,119.05 4.87
9 603501 韦尔股份 480,795 43,800,424.50 4.48
10 603501 韦尔股份 480,795 43,800,424.50 4.48
11 688012 中微公司 291,933 43,063,036.83 4.41
12 688012 中微公司 291,933 43,063,036.83 4.41
13 688008 澜起科技 536,946 37,328,485.92 3.82
14 688008 澜起科技 536,946 37,328,485.92 3.82
15 600703 三安光电 1,687,944 35,649,377.28 3.65
16 600703 三安光电 1,687,944 35,649,377.28 3.65
17 600584 长电科技 963,300 31,259,085.00 3.20
18 600584 长电科技 963,300 31,259,085.00 3.20
19 300316 晶盛机电 442,547 28,893,893.63 2.96
20 300316 晶盛机电 442,547 28,893,893.63 2.96
21 688515 裕太微 2,928 528,328.32 0.05
22 688515 裕太微 2,928 528,328.32 0.05
23 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
24 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.04
25 601061 中信金属 22,624 148,865.92 0.02
26 688147 微导纳米 6,167 204,312.71 0.02
27 601061 中信金属 22,624 148,865.92 0.02
28 688147 微导纳米 6,167 204,312.71 0.02
29 001287 中电港 10,789 128,173.32 0.01
30 001287 中电港 10,789 128,173.32 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 285,118 37,584,254.76 7.39
2 002049 紫光国微 285,118 37,584,254.76 7.39
3 688981 中芯国际 821,254 33,786,389.56 6.65
4 688981 中芯国际 821,254 33,786,389.56 6.65
5 603986 兆易创新 279,837 28,674,897.39 5.64
6 603986 兆易创新 279,837 28,674,897.39 5.64
7 002371 北方华创 110,893 24,984,192.90 4.91
8 002371 北方华创 110,893 24,984,192.90 4.91
9 603501 韦尔股份 298,125 22,982,456.25 4.52
10 603501 韦尔股份 298,125 22,982,456.25 4.52
11 688008 澜起科技 332,942 20,842,169.20 4.10
12 688008 澜起科技 332,942 20,842,169.20 4.10
13 300661 圣邦股份 104,591 18,052,406.60 3.55
14 300661 圣邦股份 104,591 18,052,406.60 3.55
15 600703 三安光电 1,046,544 17,958,695.04 3.53
16 600703 三安光电 1,046,544 17,958,695.04 3.53
17 688012 中微公司 180,996 17,739,417.96 3.49
18 688012 中微公司 180,996 17,739,417.96 3.49
19 300316 晶盛机电 274,400 17,440,864.00 3.43
20 300316 晶盛机电 274,400 17,440,864.00 3.43
21 688351 微电生理 9,440 233,734.40 0.05
22 688351 微电生理 9,440 233,734.40 0.05
23 688271 联影医疗 1,546 265,417.28 0.05
24 688271 联影医疗 1,546 265,417.28 0.05
25 688373 盟科药业 21,789 186,078.06 0.04
26 688373 盟科药业 21,789 186,078.06 0.04
27 688147 微导纳米 6,167 147,452.97 0.03
28 688275 万润新能 813 137,275.05 0.03
29 688275 万润新能 813 137,275.05 0.03
30 688147 微导纳米 6,167 147,452.97 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 232,378 33,462,432.00 7.71
2 002049 紫光国微 232,378 33,462,432.00 7.71
3 002371 北方华创 102,993 28,673,251.20 6.60
4 002371 北方华创 102,993 28,673,251.20 6.60
5 688981 中芯国际 757,388 28,614,118.64 6.59
6 688981 中芯国际 757,388 28,614,118.64 6.59
7 603986 兆易创新 260,737 24,444,093.75 5.63
8 603986 兆易创新 260,737 24,444,093.75 5.63
9 603501 韦尔股份 277,465 22,233,270.45 5.12
10 603501 韦尔股份 277,465 22,233,270.45 5.12
11 600703 三安光电 1,049,944 18,353,021.12 4.23
12 600703 三安光电 1,049,944 18,353,021.12 4.23
13 300316 晶盛机电 251,300 16,992,906.00 3.91
14 300316 晶盛机电 251,300 16,992,906.00 3.91
15 688012 中微公司 144,444 15,581,174.28 3.59
16 688012 中微公司 144,444 15,581,174.28 3.59
17 600745 闻泰科技 292,152 13,926,885.84 3.21
18 600745 闻泰科技 292,152 13,926,885.84 3.21
19 300661 圣邦股份 97,341 13,714,373.49 3.16
20 300661 圣邦股份 97,341 13,714,373.49 3.16
21 301327 华宝新能 1,450 338,350.25 0.08
22 301327 华宝新能 1,450 338,350.25 0.08
23 688271 联影医疗 1,546 247,112.64 0.06
24 688271 联影医疗 1,546 247,112.64 0.06
25 688275 万润新能 813 151,892.79 0.03
26 688373 盟科药业 21,789 140,321.16 0.03
27 688409 富创精密 1,942 135,920.58 0.03
28 688275 万润新能 813 151,892.79 0.03
29 688373 盟科药业 21,789 140,321.16 0.03
30 688409 富创精密 1,942 135,920.58 0.03
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603986 兆易创新 166,137 23,626,342.77 6.53
2 603986 兆易创新 166,137 23,626,342.77 6.53
3 603501 韦尔股份 132,400 22,909,172.00 6.33
4 603501 韦尔股份 132,400 22,909,172.00 6.33
5 688981 中芯国际 488,167 22,050,503.39 6.10
6 688981 中芯国际 488,167 22,050,503.39 6.10
7 002049 紫光国微 106,000 20,110,320.00 5.56
8 002049 紫光国微 106,000 20,110,320.00 5.56
9 002371 北方华创 65,993 18,287,980.16 5.06
10 002371 北方华创 65,993 18,287,980.16 5.06
11 600703 三安光电 675,903 16,613,695.74 4.59
12 600703 三安光电 675,903 16,613,695.74 4.59
13 600745 闻泰科技 187,252 15,937,017.72 4.41
14 600745 闻泰科技 187,252 15,937,017.72 4.41
15 300661 圣邦股份 62,641 11,401,914.82 3.15
16 300661 圣邦股份 62,641 11,401,914.82 3.15
17 600460 士兰微 214,700 11,164,400.00 3.09
18 600460 士兰微 214,700 11,164,400.00 3.09
19 300316 晶盛机电 160,600 10,854,954.00 3.00
20 300316 晶盛机电 160,600 10,854,954.00 3.00
21 688400 凌云光 4,159 91,206.87 0.03
22 301175 中科环保 24,575 93,876.50 0.03
23 301139 元道通信 3,051 117,341.46 0.03
24 301139 元道通信 3,051 117,341.46 0.03
25 301175 中科环保 24,575 93,876.50 0.03
26 688400 凌云光 4,159 91,206.87 0.03
27 301239 普瑞眼科 2,442 82,173.30 0.02
28 688237 超卓航科 2,046 84,438.42 0.02
29 301239 普瑞眼科 2,442 82,173.30 0.02
30 688237 超卓航科 2,046 84,438.42 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 88,300 17,077,220.00 7.09
2 603501 韦尔股份 88,300 17,077,220.00 7.09
3 002129 中环股份 366,800 15,662,360.00 6.50
4 002129 中环股份 366,800 15,662,360.00 6.50
5 688981 中芯国际 328,065 15,120,515.85 6.27
6 688981 中芯国际 328,065 15,120,515.85 6.27
7 002049 紫光国微 71,900 14,706,426.00 6.10
8 002049 紫光国微 71,900 14,706,426.00 6.10
9 603986 兆易创新 90,337 12,740,227.11 5.29
10 603986 兆易创新 90,337 12,740,227.11 5.29
11 002371 北方华创 44,500 12,193,000.00 5.06
12 002371 北方华创 44,500 12,193,000.00 5.06
13 600703 三安光电 446,203 10,610,707.34 4.40
14 600703 三安光电 446,203 10,610,707.34 4.40
15 600745 闻泰科技 126,452 10,280,547.60 4.27
16 600745 闻泰科技 126,452 10,280,547.60 4.27
17 300661 圣邦股份 27,994 9,140,600.88 3.79
18 300661 圣邦股份 27,994 9,140,600.88 3.79
19 300782 卓胜微 39,500 8,291,840.00 3.44
20 300782 卓胜微 39,500 8,291,840.00 3.44
21 301097 天益医疗 1,839 96,308.43 0.04
22 301151 冠龙节能 2,950 90,919.00 0.04
23 301268 铭利达 3,340 95,190.00 0.04
24 301268 铭利达 3,340 95,190.00 0.04
25 301097 天益医疗 1,839 96,308.43 0.04
26 301151 冠龙节能 2,950 90,919.00 0.04
27 688048 长光华芯 1,299 104,959.20 0.04
28 688048 长光华芯 1,299 104,959.20 0.04
29 301200 大族数控 1,313 70,783.26 0.03
30 301200 大族数控 1,313 70,783.26 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 57,000 17,713,890.00 8.87
2 603501 韦尔股份 57,000 17,713,890.00 8.87
3 688981 中芯国际 211,749 11,220,579.51 5.62
4 688981 中芯国际 211,749 11,220,579.51 5.62
5 600703 三安光电 288,103 10,821,148.68 5.42
6 600703 三安光电 288,103 10,821,148.68 5.42
7 600745 闻泰科技 81,600 10,550,880.00 5.29
8 600745 闻泰科技 81,600 10,550,880.00 5.29
9 002049 紫光国微 46,400 10,440,000.00 5.23
10 002049 紫光国微 46,400 10,440,000.00 5.23
11 603986 兆易创新 58,320 10,255,572.00 5.14
12 603986 兆易创新 58,320 10,255,572.00 5.14
13 002371 北方华创 28,700 9,959,474.00 4.99
14 002371 北方华创 28,700 9,959,474.00 4.99
15 002129 中环股份 236,800 9,886,400.00 4.95
16 002129 中环股份 236,800 9,886,400.00 4.95
17 300782 卓胜微 25,500 8,333,400.00 4.17
18 300782 卓胜微 25,500 8,333,400.00 4.17
19 300661 圣邦股份 18,100 5,592,900.00 2.80
20 300661 圣邦股份 18,100 5,592,900.00 2.80
21 688206 概伦电子 2,120 69,981.20 0.04
22 688206 概伦电子 2,120 69,981.20 0.04
23 301136 招标股份 5,473 57,575.96 0.03
24 688262 国芯科技 1,562 65,572.76 0.03
25 688262 国芯科技 1,562 65,572.76 0.03
26 301136 招标股份 5,473 57,575.96 0.03
27 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
28 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01
29 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.01
30 001296 长江材料 310 18,376.80 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603501 韦尔股份 32,000 7,763,520.00 7.03
2 603501 韦尔股份 32,000 7,763,520.00 7.03
3 002129 中环股份 156,900 7,197,003.00 6.51
4 002129 中环股份 156,900 7,197,003.00 6.51
5 002371 北方华创 19,300 7,057,817.00 6.39
6 002371 北方华创 19,300 7,057,817.00 6.39
7 002049 紫光国微 32,900 6,803,720.00 6.16
8 002049 紫光国微 32,900 6,803,720.00 6.16
9 300782 卓胜微 18,100 6,371,200.00 5.77
10 300782 卓胜微 18,100 6,371,200.00 5.77
11 603986 兆易创新 41,200 5,973,588.00 5.41
12 603986 兆易创新 41,200 5,973,588.00 5.41
13 600703 三安光电 155,703 4,934,228.07 4.47
14 600703 三安光电 155,703 4,934,228.07 4.47
15 600745 闻泰科技 48,300 4,523,778.00 4.09
16 600745 闻泰科技 48,300 4,523,778.00 4.09
17 300661 圣邦股份 12,700 4,225,671.00 3.82
18 300661 圣邦股份 12,700 4,225,671.00 3.82
19 600460 士兰微 64,900 3,705,141.00 3.35
20 600460 士兰微 64,900 3,705,141.00 3.35
21 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
22 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01
23 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.01
24 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
25 001217 华尔泰 330 5,468.10 0.00
26 001217 华尔泰 330 5,468.10 0.00

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