天弘中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金A类(012559)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7062

 累计净值：0.7062 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林心龙 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.108亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2021-10-26

业绩比较基准： 中证沪港深科技龙头指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 15,970 1,679,411.56 9.53
2 03690 美团-W 15,970 1,679,411.56 9.53
3 00700 腾讯控股 5,700 1,601,576.34 9.09
4 00700 腾讯控股 5,700 1,601,576.34 9.09
5 600276 恒瑞医药 17,900 804,426.00 4.57
6 600276 恒瑞医药 17,900 804,426.00 4.57
7 01810 小米集团-W 70,400 797,178.22 4.53
8 01810 小米集团-W 70,400 797,178.22 4.53
9 02269 药明生物 17,000 712,126.76 4.04
10 02269 药明生物 17,000 712,126.76 4.04
11 603259 药明康德 8,200 706,676.00 4.01
12 603259 药明康德 8,200 706,676.00 4.01
13 01024 快手-W 12,200 703,611.16 3.99
14 01024 快手-W 12,200 703,611.16 3.99
15 002415 海康威视 18,808 635,710.40 3.61
16 002415 海康威视 18,808 635,710.40 3.61
17 002475 立讯精密 20,000 596,400.00 3.39
18 002475 立讯精密 20,000 596,400.00 3.39
19 000725 京东方A 150,500 580,930.00 3.30
20 000725 京东方A 150,500 580,930.00 3.30
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,100 1,864,944.26 9.55
2 00700 腾讯控股 6,100 1,864,944.26 9.55
3 03690 美团-W 16,170 1,823,299.35 9.34
4 03690 美团-W 16,170 1,823,299.35 9.34
5 600276 恒瑞医药 18,700 895,730.00 4.59
6 600276 恒瑞医药 18,700 895,730.00 4.59
7 01810 小米集团-W 74,800 739,295.19 3.79
8 01810 小米集团-W 74,800 739,295.19 3.79
9 002475 立讯精密 20,900 678,205.00 3.47
10 002475 立讯精密 20,900 678,205.00 3.47
11 002415 海康威视 19,608 649,220.88 3.33
12 002415 海康威视 19,608 649,220.88 3.33
13 000725 京东方A 157,100 642,539.00 3.29
14 000725 京东方A 157,100 642,539.00 3.29
15 01024 快手-W 12,900 636,899.17 3.26
16 01024 快手-W 12,900 636,899.17 3.26
17 02269 药明生物 18,000 623,166.28 3.19
18 02269 药明生物 18,000 623,166.28 3.19
19 000063 中兴通讯 13,400 610,236.00 3.13
20 000063 中兴通讯 13,400 610,236.00 3.13
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,800 2,296,585.61 10.79
2 00700 腾讯控股 6,800 2,296,585.61 10.79
3 03690 美团-W 12,270 1,541,373.78 7.24
4 03690 美团-W 12,270 1,541,373.78 7.24
5 002415 海康威视 22,008 938,861.28 4.41
6 002415 海康威视 22,008 938,861.28 4.41
7 600276 恒瑞医药 20,600 882,092.00 4.14
8 600276 恒瑞医药 20,600 882,092.00 4.14
9 01810 小米集团-W 82,200 870,700.29 4.09
10 01810 小米集团-W 82,200 870,700.29 4.09
11 02269 药明生物 20,000 850,898.52 4.00
12 02269 药明生物 20,000 850,898.52 4.00
13 000725 京东方A 175,300 778,332.00 3.66
14 000725 京东方A 175,300 778,332.00 3.66
15 603259 药明康德 9,500 755,250.00 3.55
16 603259 药明康德 9,500 755,250.00 3.55
17 002475 立讯精密 23,200 703,192.00 3.30
18 002475 立讯精密 23,200 703,192.00 3.30
19 300760 迈瑞医疗 2,200 685,762.00 3.22
20 300760 迈瑞医疗 2,200 685,762.00 3.22
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,700 1,998,959.61 10.21
2 00700 腾讯控股 6,700 1,998,959.61 10.21
3 03690 美团-W 12,000 1,872,651.23 9.56
4 03690 美团-W 12,000 1,872,651.23 9.56
5 02269 药明生物 19,500 1,042,513.09 5.32
6 02269 药明生物 19,500 1,042,513.09 5.32
7 600276 恒瑞医药 20,500 789,865.00 4.03
8 600276 恒瑞医药 20,500 789,865.00 4.03
9 01810 小米集团-W 80,400 785,698.85 4.01
10 01810 小米集团-W 80,400 785,698.85 4.01
11 603259 药明康德 9,400 761,400.00 3.89
12 603259 药明康德 9,400 761,400.00 3.89
13 01024 快手-W 11,900 755,255.32 3.86
14 01024 快手-W 11,900 755,255.32 3.86
15 002415 海康威视 21,608 749,365.44 3.83
16 002415 海康威视 21,608 749,365.44 3.83
17 002475 立讯精密 22,800 723,900.00 3.70
18 002475 立讯精密 22,800 723,900.00 3.70
19 300760 迈瑞医疗 2,200 695,134.00 3.55
20 300760 迈瑞医疗 2,200 695,134.00 3.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 12,100 1,812,280.69 9.99
2 03690 美团-W 12,100 1,812,280.69 9.99
3 00700 腾讯控股 6,500 1,566,128.30 8.63
4 00700 腾讯控股 6,500 1,566,128.30 8.63
5 02269 药明生物 20,500 878,844.35 4.84
6 02269 药明生物 20,500 878,844.35 4.84
7 600276 恒瑞医药 21,600 758,160.00 4.18
8 600276 恒瑞医药 21,600 758,160.00 4.18
9 603259 药明康德 9,900 709,731.00 3.91
10 603259 药明康德 9,900 709,731.00 3.91
11 002475 立讯精密 23,800 699,720.00 3.86
12 002475 立讯精密 23,800 699,720.00 3.86
13 300760 迈瑞医疗 2,300 687,700.00 3.79
14 01810 小米集团-W 84,800 687,200.75 3.79
15 002415 海康威视 22,608 687,735.36 3.79
16 002415 海康威视 22,608 687,735.36 3.79
17 300760 迈瑞医疗 2,300 687,700.00 3.79
18 01810 小米集团-W 84,800 687,200.75 3.79
19 000725 京东方A 181,600 593,832.00 3.27
20 000725 京东方A 181,600 593,832.00 3.27
21 001238 浙江正特 500 14,925.00 0.08
22 001238 浙江正特 500 14,925.00 0.08
23 688387 信科移动 500 2,565.00 0.01
24 688387 信科移动 500 2,565.00 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 10,900 1,810,249.09 9.17
2 03690 美团-W 10,900 1,810,249.09 9.17
3 00700 腾讯控股 5,900 1,788,168.08 9.06
4 00700 腾讯控股 5,900 1,788,168.08 9.06
5 02269 药明生物 18,000 1,105,247.56 5.60
6 02269 药明生物 18,000 1,105,247.56 5.60
7 603259 药明康德 8,600 894,314.00 4.53
8 603259 药明康德 8,600 894,314.00 4.53
9 01810 小米集团-W 76,200 888,857.12 4.50
10 01810 小米集团-W 76,200 888,857.12 4.50
11 01024 快手-W 10,800 807,230.94 4.09
12 01024 快手-W 10,800 807,230.94 4.09
13 002415 海康威视 19,708 713,429.60 3.61
14 002415 海康威视 19,708 713,429.60 3.61
15 002475 立讯精密 20,700 699,453.00 3.54
16 002475 立讯精密 20,700 699,453.00 3.54
17 600276 恒瑞医药 18,700 693,583.00 3.51
18 600276 恒瑞医药 18,700 693,583.00 3.51
19 300760 迈瑞医疗 2,000 626,400.00 3.17
20 300760 迈瑞医疗 2,000 626,400.00 3.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 6,700 2,033,315.61 10.05
2 00700 腾讯控股 6,700 2,033,315.61 10.05
3 03690 美团-W 12,700 1,602,653.08 7.92
4 03690 美团-W 12,700 1,602,653.08 7.92
5 603259 药明康德 10,200 1,146,276.00 5.66
6 603259 药明康德 10,200 1,146,276.00 5.66
7 01810 小米集团-W 86,600 979,054.52 4.84
8 01810 小米集团-W 86,600 979,054.52 4.84
9 002415 海康威视 23,208 951,528.00 4.70
10 002415 海康威视 23,208 951,528.00 4.70
11 600276 恒瑞医药 22,300 821,086.00 4.06
12 600276 恒瑞医药 22,300 821,086.00 4.06
13 002475 立讯精密 24,600 779,820.00 3.85
14 002475 立讯精密 24,600 779,820.00 3.85
15 300760 迈瑞医疗 2,400 737,400.00 3.64
16 300760 迈瑞医疗 2,400 737,400.00 3.64
17 000725 京东方A 149,400 643,914.00 3.18
18 000725 京东方A 149,400 643,914.00 3.18
19 300122 智飞生物 4,000 552,000.00 2.73
20 300122 智飞生物 4,000 552,000.00 2.73
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 5,900 2,203,530.11 9.44
2 00700 腾讯控股 5,900 2,203,530.11 9.44
3 03690 美团-W 11,400 2,100,872.26 9.00
4 03690 美团-W 11,400 2,100,872.26 9.00
5 01810 小米集团-W 77,800 1,202,215.39 5.15
6 01810 小米集团-W 77,800 1,202,215.39 5.15
7 002415 海康威视 20,608 1,078,210.56 4.62
8 603259 药明康德 9,100 1,079,078.00 4.62
9 603259 药明康德 9,100 1,079,078.00 4.62
10 002415 海康威视 20,608 1,078,210.56 4.62
11 002475 立讯精密 21,800 1,072,560.00 4.60
12 002475 立讯精密 21,800 1,072,560.00 4.60
13 600276 恒瑞医药 19,800 1,004,058.00 4.30
14 600276 恒瑞医药 19,800 1,004,058.00 4.30
15 300760 迈瑞医疗 2,100 799,680.00 3.43
16 300760 迈瑞医疗 2,100 799,680.00 3.43
17 603501 韦尔股份 2,300 714,771.00 3.06
18 603501 韦尔股份 2,300 714,771.00 3.06
19 000725 京东方A 132,500 669,125.00 2.87
20 000725 京东方A 132,500 669,125.00 2.87

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