天弘中证新材料主题指数型发起式证券投资基金C类(012562)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5085

累计净值:0.5085 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘笑明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.569亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2021-12-01

业绩比较基准: 中证新材料主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 24,720 5,018,901.60 9.83
2 300750 宁德时代 24,720 5,018,901.60 9.83
3 600309 万华化学 54,800 4,839,936.00 9.48
4 600309 万华化学 54,800 4,839,936.00 9.48
5 601012 隆基绿能 176,280 4,808,918.40 9.42
6 601012 隆基绿能 176,280 4,808,918.40 9.42
7 600438 通威股份 78,472 2,531,506.72 4.96
8 600438 通威股份 78,472 2,531,506.72 4.96
9 002129 TCL中环 93,900 2,195,382.00 4.30
10 002129 TCL中环 93,900 2,195,382.00 4.30
11 002371 北方华创 7,700 1,858,010.00 3.64
12 002371 北方华创 7,700 1,858,010.00 3.64
13 002271 东方雨虹 58,600 1,563,448.00 3.06
14 002271 东方雨虹 58,600 1,563,448.00 3.06
15 603799 华友钴业 39,570 1,484,270.70 2.91
16 603799 华友钴业 39,570 1,484,270.70 2.91
17 300408 三环集团 39,000 1,209,000.00 2.37
18 300408 三环集团 39,000 1,209,000.00 2.37
19 600703 三安光电 72,500 1,117,950.00 2.19
20 600703 三安光电 72,500 1,117,950.00 2.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 24,620 5,632,809.80 9.69
2 300750 宁德时代 24,620 5,632,809.80 9.69
3 601012 隆基绿能 175,980 5,045,346.60 8.68
4 601012 隆基绿能 175,980 5,045,346.60 8.68
5 600309 万华化学 54,600 4,796,064.00 8.25
6 600309 万华化学 54,600 4,796,064.00 8.25
7 002129 TCL中环 93,700 3,110,840.00 5.35
8 002129 TCL中环 93,700 3,110,840.00 5.35
9 600438 通威股份 78,372 2,688,943.32 4.62
10 600438 通威股份 78,372 2,688,943.32 4.62
11 002371 北方华创 7,700 2,445,905.00 4.21
12 002371 北方华创 7,700 2,445,905.00 4.21
13 603799 华友钴业 37,070 1,701,883.70 2.93
14 603799 华友钴业 37,070 1,701,883.70 2.93
15 002812 恩捷股份 17,000 1,637,950.00 2.82
16 002812 恩捷股份 17,000 1,637,950.00 2.82
17 002271 东方雨虹 58,400 1,591,984.00 2.74
18 002271 东方雨虹 58,400 1,591,984.00 2.74
19 002709 天赐材料 33,500 1,379,865.00 2.37
20 002709 天赐材料 33,500 1,379,865.00 2.37
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 15,300 6,212,565.00 10.18
2 300750 宁德时代 15,300 6,212,565.00 10.18
3 600309 万华化学 54,800 5,254,224.00 8.61
4 600309 万华化学 54,800 5,254,224.00 8.61
5 601012 隆基绿能 129,480 5,232,286.80 8.58
6 601012 隆基绿能 129,480 5,232,286.80 8.58
7 002129 TCL中环 75,100 3,639,346.00 5.96
8 002129 TCL中环 75,100 3,639,346.00 5.96
9 600438 通威股份 78,472 3,053,345.52 5.00
10 600438 通威股份 78,472 3,053,345.52 5.00
11 002371 北方华创 7,700 2,047,045.00 3.36
12 002371 北方华创 7,700 2,047,045.00 3.36
13 603799 华友钴业 37,170 2,044,350.00 3.35
14 603799 华友钴业 37,170 2,044,350.00 3.35
15 002271 东方雨虹 58,600 1,961,928.00 3.22
16 002271 东方雨虹 58,600 1,961,928.00 3.22
17 002812 恩捷股份 15,600 1,775,592.00 2.91
18 002812 恩捷股份 15,600 1,775,592.00 2.91
19 600703 三安光电 72,500 1,531,200.00 2.51
20 600703 三安光电 72,500 1,531,200.00 2.51
21 603291 联合水务 519 6,409.65 0.01
22 603291 联合水务 519 6,409.65 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 15,200 5,979,984.00 10.04
2 300750 宁德时代 15,200 5,979,984.00 10.04
3 601012 隆基绿能 128,880 5,446,468.80 9.15
4 601012 隆基绿能 128,880 5,446,468.80 9.15
5 600309 万华化学 54,500 5,049,425.00 8.48
6 600309 万华化学 54,500 5,049,425.00 8.48
7 600438 通威股份 78,172 3,015,875.76 5.06
8 600438 通威股份 78,172 3,015,875.76 5.06
9 002129 TCL中环 74,800 2,816,968.00 4.73
10 002129 TCL中环 74,800 2,816,968.00 4.73
11 603799 华友钴业 36,970 2,056,641.10 3.45
12 603799 华友钴业 36,970 2,056,641.10 3.45
13 002812 恩捷股份 15,500 2,034,995.00 3.42
14 002812 恩捷股份 15,500 2,034,995.00 3.42
15 002271 东方雨虹 58,300 1,957,131.00 3.29
16 002271 东方雨虹 58,300 1,957,131.00 3.29
17 002371 北方华创 7,600 1,712,280.00 2.88
18 002371 北方华创 7,600 1,712,280.00 2.88
19 002709 天赐材料 33,400 1,464,924.00 2.46
20 002709 天赐材料 33,400 1,464,924.00 2.46
21 001301 尚太科技 931 54,966.24 0.09
22 001301 尚太科技 931 54,966.24 0.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 13,200 5,291,748.00 9.44
2 300750 宁德时代 13,200 5,291,748.00 9.44
3 601012 隆基绿能 101,280 4,852,324.80 8.65
4 601012 隆基绿能 101,280 4,852,324.80 8.65
5 600309 万华化学 41,800 3,849,780.00 6.86
6 600309 万华化学 41,800 3,849,780.00 6.86
7 600438 通威股份 72,000 3,381,120.00 6.03
8 600438 通威股份 72,000 3,381,120.00 6.03
9 002129 TCL中环 60,300 2,699,028.00 4.81
10 002129 TCL中环 60,300 2,699,028.00 4.81
11 002812 恩捷股份 14,300 2,489,916.00 4.44
12 002812 恩捷股份 14,300 2,489,916.00 4.44
13 603799 华友钴业 33,870 2,179,195.80 3.89
14 603799 华友钴业 33,870 2,179,195.80 3.89
15 002371 北方华创 7,000 1,948,800.00 3.47
16 002371 北方华创 7,000 1,948,800.00 3.47
17 002709 天赐材料 35,900 1,581,754.00 2.82
18 002709 天赐材料 35,900 1,581,754.00 2.82
19 002271 东方雨虹 53,700 1,416,069.00 2.52
20 002271 东方雨虹 53,700 1,416,069.00 2.52
21 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03
22 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03
23 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
24 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 13,700 7,315,800.00 9.63
2 300750 宁德时代 13,700 7,315,800.00 9.63
3 601012 隆基绿能 105,380 7,021,469.40 9.25
4 601012 隆基绿能 105,380 7,021,469.40 9.25
5 600438 通威股份 74,900 4,483,514.00 5.90
6 600438 通威股份 74,900 4,483,514.00 5.90
7 600309 万华化学 43,500 4,219,065.00 5.56
8 600309 万华化学 43,500 4,219,065.00 5.56
9 002812 恩捷股份 14,800 3,706,660.00 4.88
10 002812 恩捷股份 14,800 3,706,660.00 4.88
11 002129 TCL中环 62,700 3,692,403.00 4.86
12 002129 TCL中环 62,700 3,692,403.00 4.86
13 603799 华友钴业 35,170 3,362,955.40 4.43
14 603799 华友钴业 35,170 3,362,955.40 4.43
15 002271 东方雨虹 55,900 2,877,173.00 3.79
16 002271 东方雨虹 55,900 2,877,173.00 3.79
17 002709 天赐材料 37,400 2,321,044.00 3.06
18 002709 天赐材料 37,400 2,321,044.00 3.06
19 002371 北方华创 7,300 2,022,976.00 2.66
20 002371 北方华创 7,300 2,022,976.00 2.66
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
23 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
24 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 98,600 7,117,934.00 10.38
2 601012 隆基股份 98,600 7,117,934.00 10.38
3 300750 宁德时代 12,300 6,301,290.00 9.19
4 300750 宁德时代 12,300 6,301,290.00 9.19
5 600309 万华化学 47,100 3,809,919.00 5.56
6 600309 万华化学 47,100 3,809,919.00 5.56
7 002812 恩捷股份 16,100 3,542,000.00 5.16
8 002812 恩捷股份 16,100 3,542,000.00 5.16
9 600438 通威股份 81,000 3,457,890.00 5.04
10 600438 通威股份 81,000 3,457,890.00 5.04
11 002129 中环股份 67,800 2,895,060.00 4.22
12 002129 中环股份 67,800 2,895,060.00 4.22
13 603799 华友钴业 29,300 2,865,540.00 4.18
14 603799 华友钴业 29,300 2,865,540.00 4.18
15 002271 东方雨虹 53,000 2,381,820.00 3.47
16 002271 东方雨虹 53,000 2,381,820.00 3.47
17 002371 北方华创 7,900 2,164,600.00 3.16
18 002371 北方华创 7,900 2,164,600.00 3.16
19 600703 三安光电 80,600 1,916,668.00 2.79
20 600703 三安光电 80,600 1,916,668.00 2.79
21 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
22 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02

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