天弘高端制造混合型证券投资基金A类(012568)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7510

累计净值:0.7510 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷琦彬,李佳明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.455亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2021-07-14

业绩比较基准: 中证高端装备制造指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证全债指数收益率*25%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 1,240,496 53,155,253.60 8.24
2 603678 火炬电子 1,410,073 42,852,118.47 6.64
3 600893 航发动力 1,132,492 42,072,077.80 6.52
4 000768 中航西飞 1,585,700 36,011,247.00 5.58
5 002025 航天电器 627,400 35,786,896.00 5.55
6 002049 紫光国微 404,590 35,280,248.00 5.47
7 600562 国睿科技 2,170,360 32,555,400.00 5.05
8 600038 中直股份 854,100 32,327,685.00 5.01
9 600150 中国船舶 1,065,700 29,733,030.00 4.61
10 600316 洪都航空 1,246,228 26,120,938.88 4.05
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 1,275,596 57,401,820.00 7.62
2 600893 航发动力 1,132,492 47,859,111.92 6.35
3 603678 火炬电子 1,275,173 43,942,461.58 5.83
4 000768 中航西飞 1,519,600 40,649,300.00 5.39
5 002025 航天电器 627,400 40,028,120.00 5.31
6 688311 盟升电子 526,216 36,803,547.04 4.88
7 600562 国睿科技 2,170,360 35,159,832.00 4.66
8 600038 中直股份 854,100 34,010,262.00 4.51
9 600316 洪都航空 1,246,228 29,224,046.60 3.88
10 688002 睿创微纳 643,833 28,843,718.40 3.83
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 1,043,740 56,194,961.60 7.25
2 603678 火炬电子 1,338,973 55,286,195.17 7.13
3 600893 航发动力 1,132,492 48,867,029.80 6.31
4 000768 中航西飞 1,519,600 39,099,308.00 5.05
5 600038 中直股份 854,100 36,136,971.00 4.66
6 002025 航天电器 627,400 36,069,226.00 4.65
7 688311 盟升电子 508,586 35,616,277.58 4.60
8 600562 国睿科技 2,170,360 35,420,275.20 4.57
9 600316 洪都航空 1,246,228 31,890,974.52 4.12
10 688002 睿创微纳 643,833 31,483,433.70 4.06
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 891,440 52,265,127.20 7.23
2 600893 航发动力 1,110,292 46,943,145.76 6.49
3 603678 火炬电子 1,142,873 46,789,220.62 6.47
4 600038 中直股份 811,800 37,675,638.00 5.21
5 000768 中航西飞 1,393,000 35,451,850.00 4.90
6 002049 紫光国微 267,990 35,326,441.80 4.89
7 002025 航天电器 467,100 30,945,375.00 4.28
8 688311 盟升电子 320,716 26,048,553.52 3.60
9 300699 光威复材 355,772 25,704,527.00 3.55
10 300777 中简科技 474,837 23,338,238.55 3.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 789,540 48,122,463.00 6.93
2 688002 睿创微纳 1,215,529 46,214,412.58 6.65
3 600893 航发动力 1,084,092 45,477,659.40 6.54
4 603678 火炬电子 1,034,573 39,913,826.34 5.74
5 002049 紫光国微 251,990 36,286,560.00 5.22
6 300699 光威复材 392,672 32,556,435.52 4.69
7 300777 中简科技 700,537 32,014,540.90 4.61
8 688311 盟升电子 391,933 28,027,128.83 4.03
9 300034 钢研高纳 536,158 27,188,572.18 3.91
10 002025 航天电器 376,216 27,087,552.00 3.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 875,540 52,926,393.00 7.94
2 603678 火炬电子 1,013,573 47,445,352.13 7.11
3 600893 航发动力 1,032,392 46,984,159.92 7.04
4 300777 中简科技 755,737 36,426,523.40 5.46
5 002049 紫光国微 184,065 34,920,811.80 5.24
6 688385 复旦微电 517,618 33,743,517.42 5.06
7 688311 盟升电子 536,766 32,442,137.04 4.86
8 000768 中航西飞 1,025,200 31,053,308.00 4.66
9 002985 北摩高科 501,741 29,391,987.78 4.41
10 002025 航天电器 380,816 26,588,573.12 3.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600760 中航沈飞 946,440 53,275,107.60 8.96
2 300777 中简科技 961,237 49,455,643.65 8.32
3 603678 火炬电子 931,473 48,334,133.97 8.13
4 600893 航发动力 991,646 44,524,905.40 7.49
5 002049 紫光国微 205,465 42,025,811.10 7.07
6 000768 中航西飞 1,155,700 33,272,603.00 5.59
7 002171 楚江新材 3,563,714 33,178,177.34 5.58
8 300034 钢研高纳 731,176 26,000,618.56 4.37
9 002985 北摩高科 350,993 25,050,370.41 4.21
10 002025 航天电器 389,516 23,966,919.48 4.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600893 航发动力 1,004,746 63,761,181.16 8.40
2 002049 紫光国微 223,665 50,324,625.00 6.63
3 002171 楚江新材 3,652,114 48,427,031.64 6.38
4 002985 北摩高科 350,993 42,280,616.78 5.57
5 600760 中航沈飞 608,240 41,384,649.60 5.45
6 000768 中航西飞 1,013,900 37,007,350.00 4.87
7 603678 火炬电子 473,473 35,818,232.45 4.72
8 300263 隆华科技 3,505,000 35,751,000.00 4.71
9 300777 中简科技 568,537 35,181,069.56 4.63
10 300034 钢研高纳 581,076 33,469,977.60 4.41
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002049 紫光国微 375,565 77,666,842.00 5.98
2 603678 火炬电子 665,173 46,927,955.15 3.61
3 002985 北摩高科 413,253 43,928,793.90 3.38
4 300263 隆华科技 4,476,900 43,202,085.00 3.33
5 002434 万里扬 3,791,300 41,059,779.00 3.16
6 600893 航发动力 749,646 39,873,670.74 3.07
7 300777 中简科技 598,337 32,310,198.00 2.49
8 600760 中航沈飞 468,840 32,040,525.60 2.47
9 002171 楚江新材 3,048,900 30,824,379.00 2.37
10 600150 中国船舶 1,038,000 26,053,800.00 2.01

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